财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
448.20 |
181.37 |
624.60 |
107.43 |
407.13 |
| 本期利润(万元) |
536.08 |
256.62 |
458.87 |
52.81 |
283.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7291.18 |
0.00 |
5323.67 |
0.00 |
4414.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54577.56 |
56434.67 |
42007.04 |
23161.87 |
36948.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
17.57 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
15.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.78 |
422.53 |
209.23 |
382.62 |
1244.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1218067.80 |
1439376.74 |
1548484.10 |
1690710.90 |
2682088.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1197677.71 |
1424275.30 |
1528628.89 |
1677264.71 |
2665232.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.83 |
274.99 |
327.78 |
380.83 |
623.99 |
| 应付托管费(万元) |
78.47 |
81.48 |
97.12 |
112.84 |
184.89 |
| 资产总计(万元) |
1231033.02 |
1541463.25 |
1555803.82 |
1823525.43 |
2741646.38 |
| 负债合计(万元) |
110416.25 |
30701.37 |
114996.34 |
1737.06 |
207807.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1120616.78 |
1510761.88 |
1440807.48 |
1821788.37 |
2533839.30 |
| 未分配利润(万元) |
159430.39 |
203428.84 |
185252.95 |
222893.04 |
284952.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.41 |
94.74 |
66.05 |
357.70 |
276.32 |
| 投资收益(万元) |
12203.75 |
33566.79 |
19995.38 |
60049.04 |
32215.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1870.73 |
-8201.19 |
-6009.42 |
6861.65 |
8653.17 |
| 其它收入(万元) |
107.78 |
269.09 |
188.23 |
691.19 |
451.81 |
| 收入合计(万元) |
14229.66 |
25729.42 |
14240.24 |
67959.58 |
41596.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1549.87 |
3746.20 |
1972.18 |
6228.12 |
3341.15 |
| 托管费(万元) |
459.22 |
1109.99 |
584.35 |
1845.37 |
989.97 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
28.77 |
16.69 |
34.36 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
3219.95 |
7557.66 |
3939.21 |
12054.87 |
6320.39 |
| 利润总额(万元) |
11009.72 |
18171.75 |
10301.03 |
55904.71 |
35276.50 |
| 净利润(万元) |
11009.72 |
18171.75 |
10301.03 |
55904.71 |
35276.50 |
