资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61497.01 99.84%
银行存款和结算备付金 85.11 0.14%
其他资产 12.40 0.02%
资产总值:61594.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 170.00 17742.17 28.92%
21农发10 110.00 12188.39 19.87%
22国开20 60.00 6471.33 10.55%
21国开10 50.00 5457.19 8.90%
21国开15 50.00 5343.69 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38798.17 63.24%
国家债券 22698.84 37.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%