财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1999.17 |
-1375.07 |
3268.60 |
1744.56 |
5913.44 |
| 本期利润(万元) |
-544.23 |
-1882.38 |
1032.12 |
-1276.93 |
11046.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
5.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1043.74 |
0.00 |
13627.36 |
0.00 |
16700.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24665.46 |
54007.77 |
239213.10 |
277055.79 |
215003.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.72 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
5.37 |
| 累计净值增长率(%) |
14.91 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
15.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
292.35 |
804.58 |
244.33 |
238.28 |
44.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
29499.41 |
285366.86 |
233887.70 |
275855.79 |
164461.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29499.41 |
285366.86 |
233887.70 |
275855.79 |
164461.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
63.71 |
48.70 |
67.29 |
36.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
21.24 |
16.23 |
22.43 |
12.01 |
| 资产总计(万元) |
29792.46 |
286250.97 |
244397.72 |
276525.72 |
164505.79 |
| 负债合计(万元) |
56.56 |
35286.55 |
19732.73 |
44044.21 |
22578.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
29735.90 |
250964.42 |
224664.99 |
232481.51 |
141927.05 |
| 未分配利润(万元) |
2570.96 |
16944.37 |
22360.72 |
15099.31 |
11340.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.04 |
111.70 |
74.83 |
69.85 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
2811.18 |
3905.72 |
7284.82 |
2476.53 |
5362.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2642.24 |
-2361.07 |
5406.69 |
4208.80 |
-686.11 |
| 其它收入(万元) |
15.53 |
13.21 |
35.39 |
24.19 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
297.52 |
1669.56 |
12801.74 |
6779.37 |
4680.09 |
| 管理人报酬(万元) |
507.60 |
370.48 |
690.64 |
362.89 |
382.42 |
| 托管费(万元) |
169.20 |
123.49 |
230.21 |
120.96 |
127.47 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
10.93 |
22.02 |
11.81 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
959.67 |
636.09 |
1328.30 |
686.80 |
1111.93 |
| 利润总额(万元) |
-662.16 |
1033.47 |
11473.44 |
6092.57 |
3568.16 |
| 净利润(万元) |
-662.16 |
1033.47 |
11473.44 |
6092.57 |
3568.16 |
