建信利率债策略纯债债券A(010767)_最新动态

建信利率债策略纯债债券A010767CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0598 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1548

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姜月

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

建信利率债策略纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
债券型名次	5176	5386	4555	4513	3889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
债券型名次	5239	4593	3969	2419	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	嘉实多元债券A	-0.08	0.53	0.30	0.73	1.58
5175	嘉实多元债券B	-0.08	0.46	0.15	0.53	1.46
5176	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
5177	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.08	0.35	0.79	1.09	1.27
5178	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.08	0.33	0.76	1.03	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	蜂巢丰和债券A	-0.02	-0.08	-0.01	0.29	0.27
5385	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5386	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
5387	融通通玺债券	-0.30	-0.08	0.19	0.61	0.42
5388	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
4554	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
4555	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
4556	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
4557	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
4512	嘉实多元债券A	-0.08	0.53	0.30	0.73	1.58
4513	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
4514	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
4515	民生加银丰鑫债券	-0.03	0.19	0.69	0.73	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	华润元大润鑫债券C	-0.06	0.21	0.47	0.41	0.79
3888	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.19	0.56	0.95	0.79
3889	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
3890	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.01	0.18	0.57	0.44	0.79
3891	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	博时双月薪定期支付债券	0.10	3.03	7.32	18.19	110.05
5238	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	2.84	5.54	-	8.38
5239	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
5240	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5241	红塔红土瑞景纯债A	0.09	3.09	9.10	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.66	3.71	6.89	-	13.83
4592	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.72	3.71	6.74	-	11.06
4593	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
4594	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.71	6.62	-	9.88
4595	南华价值启航纯债债券A	-0.32	3.71	6.10	9.80	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.07	7.36	14.37	17.21
3968	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.65	4.17	7.36	13.62	32.92
3969	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
3970	平安中短债债券C	2.11	3.98	7.36	17.47	27.16
3971	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	14.36	22.86
2418	汇添富鑫瑞债券C	0.64	4.76	9.17	14.35	30.47
2419	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
2420	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.93	4.71	7.86	14.35	21.37
2421	大成景旭纯债债券C	0.63	4.35	8.20	14.34	66.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	大成景悦中短债债券C	1.40	4.94	7.66	11.70	15.82
3346	海富通利率债债券A	1.07	5.50	9.60	-	15.82
3347	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
3348	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81
3349	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	10.83	-	15.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	19.00	2025.22	52.17%
21国开15	10.00	1090.70	28.10%
23国开08	10.00	1042.27	26.85%
25国债08	2.20	222.92	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4158.18	107.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0606	1.0614	1.0600	1.0592	1.0602
累计净值(元)	1.1556	1.1564	1.1550	1.1542	1.1552

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