建信利率债策略纯债债券A(010767)_最新动态

建信利率债策略纯债债券A010767CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0731 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1681

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姜月

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.18亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

建信利率债策略纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
债券型名次	4149	1989	1089	2483	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
债券型名次	2739	4745	3707	2383	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
4148	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4149	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
4150	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60
4151	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	汇添富中短债A	0.12	0.31	0.69	1.22	1.90
1988	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
1989	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
1990	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
1991	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
1088	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
1089	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
1090	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1091	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
2482	建信纯债C	0.10	0.26	0.64	1.18	2.14
2483	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
2484	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47
2485	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2473	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
2474	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
2475	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.58	-0.51	1.11	0.07	2.05
2476	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45
2738	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31
2739	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
2740	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
2741	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
4744	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
4745	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
4746	金元顺安丰利债券	-3.32	3.20	-1.62	-7.25	41.17
4747	南方皓元短债C	1.53	3.20	5.90	10.92	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
3706	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
3707	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
3708	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3709	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85
2382	蜂巢丰远债券C	1.13	3.07	7.11	13.63	13.27
2383	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
2384	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85
2385	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27
3209	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
3210	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
3211	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
3212	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	20.00	2213.67	48.56%
26超长特别国债02	10.00	998.93	21.91%
25国开15	10.00	990.49	21.73%
25特国02	4.30	401.99	8.82%
25国债19	3.10	313.25	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3204.15	70.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0739	1.0730	1.0730	1.0731	1.0726
累计净值(元)	1.1689	1.1680	1.1680	1.1681	1.1676

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。