建信利率债策略纯债债券A(010767)_最新动态

建信利率债策略纯债债券A010767CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1495

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姜月

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.47亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

建信利率债策略纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
债券型名次	1945	2282	4072	5050	2418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24
债券型名次	5304	4242	3757	2200	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19
1944	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
1945	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
1946	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.57	1.01	0.29
1947	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.21	0.33	0.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
2281	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
2282	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
2283	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.57	1.01	0.29
2284	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
4071	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09
4072	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
4073	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.29	0.68	0.11
4074	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
5049	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
5050	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
5051	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14
5052	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.48	0.68	0.29
2417	建信纯债A	0.04	0.31	0.43	0.66	0.29
2418	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
2419	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.57	1.01	0.29
2420	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	华夏亚债中国指数C	-0.50	6.88	12.04	20.77	66.40
5303	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79
5304	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24
5305	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.38	76.40
5306	诺安增利债券B	-0.50	12.49	-2.04	-3.24	79.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
4241	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	4.38	7.22	-	12.08
4242	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24
4243	天弘中债1-3年国开债C	1.11	4.38	7.36	-	8.68
4244	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.38	7.97	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.92	20.73
3756	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.40	7.86	15.50	16.83
3757	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24
3758	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.38	76.40
3759	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.04	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	财通安瑞短债债券C	1.79	3.93	7.71	15.21	21.92
2199	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.21	21.05
2200	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24
2201	招商招丰纯债A	2.43	4.38	7.61	15.21	37.10
2202	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.74	5.31	8.19	15.21	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
3320	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24
3321	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24
3322	农银悦利债券	1.42	6.97	12.02	-	15.24
3323	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.82	5.66	10.52	-	15.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	70.00	6883.84	23.15%
21农发10	60.00	6501.32	21.86%
21国开10	50.00	5499.16	18.49%
21国开15	50.00	5381.51	18.10%
18进出10	19.00	2104.34	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29499.41	99.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0545	1.0544	1.0542	1.0543	1.0542
累计净值(元)	1.1495	1.1494	1.1492	1.1493	1.1492

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