建信利率债策略纯债债券A(010767)_最新动态

建信利率债策略纯债债券A010767CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0644 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姜月

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

建信利率债策略纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.16	0.38	1.27	1.23
债券型名次	161	1457	4010	3109	3331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
债券型名次	5144	4669	4130	2424	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	广发中债7-10年国开债指数C	0.19	0.32	1.38	3.23	3.07
160	广发中债7-10年国开债指数E	0.19	0.34	1.45	3.36	3.20
161	建信利率债策略纯债债券A	0.19	0.16	0.38	1.27	1.23
162	建信利率债策略纯债债券C	0.19	0.14	0.29	1.10	1.05
163	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.16	0.64	1.31	1.39
1456	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50
1457	建信利率债策略纯债债券A	0.19	0.16	0.38	1.27	1.23
1458	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.16	0.94	1.86	1.77
1459	建信双债增强A	-0.16	0.16	0.31	0.79	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.06	0.38	0.90	0.93
4009	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
4010	建信利率债策略纯债债券A	0.19	0.16	0.38	1.27	1.23
4011	建信稳定增利债券C	0.00	0.29	0.38	1.01	1.21
4012	建信鑫享短债债券C	0.03	0.07	0.38	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	华夏中短债债券A	0.05	0.13	0.63	1.27	1.32
3108	汇添富中高等级信用债C	0.05	0.16	0.62	1.27	1.35
3109	建信利率债策略纯债债券A	0.19	0.16	0.38	1.27	1.23
3110	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.09	0.51	1.27	1.29
3111	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
3330	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.08	0.50	1.21	1.23
3331	建信利率债策略纯债债券A	0.19	0.16	0.38	1.27	1.23
3332	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23
3333	诺安优化收益债券	0.02	0.06	-0.15	1.00	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	广发集轩债券A	0.22	8.35	0.00	-	8.01
5143	华夏鼎优债券C	0.22	-1.63	1.59	-	3.66
5144	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
5145	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
5146	兴合锦安利率债A	0.22	3.45	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.43	6.46	-	7.83
4668	汇添富鑫和纯债C	0.34	3.43	6.09	-	8.79
4669	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
4670	建信睿富纯债债券	1.10	3.43	6.57	12.98	32.11
4671	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	2.97	4.82	6.89	-10.10	1.25
4129	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
4130	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
4131	交银裕泰两年定期开放债券	1.94	4.38	6.89	12.44	17.46
4132	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.48	3.63	6.89	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	天弘中债1-3年国开债A	1.60	3.78	7.26	13.86	15.94
2423	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
2424	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
2425	招商招顺纯债C	1.22	3.52	6.92	13.85	14.44
2426	淳厚稳惠债券C	0.46	3.65	8.07	13.84	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
3321	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33
3322	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
3323	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	4.76	10.06	-	16.32
3324	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	19.00	2025.22	52.17%
21国开15	10.00	1090.70	28.10%
23国开08	10.00	1042.27	26.85%
25国债08	2.20	222.92	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4158.18	107.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0634	1.0636	1.0624	1.0633	1.0631
累计净值(元)	1.1584	1.1586	1.1574	1.1583	1.1581

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