建信利率债策略纯债债券A(010767)_最新动态

建信利率债策略纯债债券A010767CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.0685 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姜月

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.18亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

建信利率债策略纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
债券型名次	3211	2911	1462	2755	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.24	6.85	13.04	16.77
债券型名次	3001	4766	4059	2109	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	嘉实中短债债券C	-0.01	0.09	0.26	0.86	1.10
3210	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74
3211	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
3212	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.14	0.38	0.98	1.39
3213	建信稳定得利债券A	-0.01	0.81	-0.78	-0.10	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
2910	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2911	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
2912	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.37	1.29	1.66
2913	交银纯债债券A/B	0.01	0.17	0.44	1.35	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	汇添富中债7-10年国开债A	-0.10	0.30	0.48	2.63	3.51
1461	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76
1462	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
1463	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.43	1.95
1464	建信睿享纯债债券C	0.01	0.18	0.48	1.34	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40
2754	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.12	0.30	1.15	1.54
2755	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
2756	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.15	1.51
2757	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.14	0.27	1.15	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
2904	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
2905	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
2906	金元顺安桉盛债券C	-0.37	1.33	-1.61	-0.31	1.62
2907	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17
3000	建信纯债C	2.06	4.25	7.65	14.22	63.68
3001	建信利率债策略纯债债券A	2.06	3.24	6.85	13.04	16.77
3002	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.56	7.49	-	11.92
3003	交银中债1-3年农发债指数C	2.06	4.17	7.52	10.01	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华宝1-3年国开债指数	1.69	3.24	6.03	12.34	16.27
4765	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.24	5.45	-	9.97
4766	建信利率债策略纯债债券A	2.06	3.24	6.85	13.04	16.77
4767	建信睿富纯债债券	1.95	3.24	6.36	12.29	32.43
4768	交银稳益短债债券C	1.63	3.24	5.89	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	国金及第中短债B	1.74	3.59	6.85	-	11.86
4058	嘉实稳骏纯债债券	2.48	4.63	6.85	12.38	14.30
4059	建信利率债策略纯债债券A	2.06	3.24	6.85	13.04	16.77
4060	鹏华丰庆债券	1.92	4.36	6.85	13.17	20.13
4061	东海祥苏短债E	1.43	3.67	6.84	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
2108	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
2109	建信利率债策略纯债债券A	2.06	3.24	6.85	13.04	16.77
2110	中邮纯债聚利债券C	2.58	4.38	7.67	13.04	35.68
2111	浙商汇金聚盈中短债A	1.90	4.27	7.24	13.03	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	嘉实汇鑫中短债债券C	1.80	3.86	7.16	14.94	16.78
3284	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
3285	建信利率债策略纯债债券A	2.06	3.24	6.85	13.04	16.77
3286	南方皓元短债C	1.41	3.16	5.62	10.96	16.77
3287	天弘庆享A	2.31	5.33	8.98	16.03	16.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	20.00	2213.67	48.56%
26超长特别国债02	10.00	998.93	21.91%
25国开15	10.00	990.49	21.73%
25特国02	4.30	401.99	8.82%
25国债19	3.10	313.25	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3204.15	70.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0685	1.0692	1.0695	1.0697	1.0686
累计净值(元)	1.1635	1.1642	1.1645	1.1647	1.1636

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