建信利率债策略纯债债券A(010767)_最新动态

建信利率债策略纯债债券A010767CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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累计净值：1.1573

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姜月

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

建信利率债策略纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03
债券型名次	2019	3370	3551	3925	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	3.74	7.31	14.26	16.09
债券型名次	5228	4529	4002	1985	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
2018	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45
2019	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03
2020	建信信用增强债券A	0.08	0.16	0.67	3.19	2.46
2021	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.31	0.92	1.39	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.20	0.66	1.07	0.97
3369	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
3370	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03
3371	建信睿享纯债债券C	0.04	0.20	0.83	1.42	1.40
3372	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.68	1.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.60	0.95	0.83
3550	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.39	0.60	0.88	0.74
3551	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03
3552	南方佳元6个月持有债券C	0.11	0.19	0.60	3.88	2.96
3553	南华价值启航纯债债券C	0.11	0.32	0.60	0.73	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	汇添富鑫悦纯债A	0.14	0.27	0.62	1.03	0.82
3924	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.67	1.03	0.91
3925	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03
3926	鹏扬利泽债券A	0.04	0.17	0.60	1.03	0.88
3927	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.59	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.69	1.22	1.03
3633	嘉实稳联纯债债券	0.05	0.22	0.73	1.10	1.03
3634	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.20	0.60	1.03	1.03
3635	南方1-3年国开债A	0.06	0.22	0.79	1.20	1.03
3636	南方贺元利率债C	0.18	0.42	0.98	0.67	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.19	6.37	-	10.50
5227	汇添富多策略纯债C	0.37	3.58	7.67	11.96	14.83
5228	建信利率债策略纯债债券A	0.37	3.74	7.31	14.26	16.09
5229	宏利溢利债券A	0.36	2.74	5.81	12.05	33.98
5230	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.36	0.36	0.36	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.74	6.73	-	8.77
4528	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
4529	建信利率债策略纯债债券A	0.37	3.74	7.31	14.26	16.09
4530	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	3.74	7.78	-	9.29
4531	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.77	3.74	6.41	12.01	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	国金惠鑫短债E	1.33	4.30	7.31	11.00	11.54
4001	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.31	-	14.56
4002	建信利率债策略纯债债券A	0.37	3.74	7.31	14.26	16.09
4003	南华瑞恒中短债债券C	1.61	3.85	7.31	6.12	10.56
4004	融通通玺债券	1.70	4.25	7.31	13.19	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	永赢合益债券	1.52	4.27	7.80	14.27	22.68
1984	安信鑫日享中短债A	2.12	4.05	7.62	14.26	21.93
1985	建信利率债策略纯债债券A	0.37	3.74	7.31	14.26	16.09
1986	工银增强收益债券A	2.74	4.66	7.24	14.25	183.08
1987	国泰利享中短债债券A	1.56	3.58	6.54	14.25	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	平安增鑫六个月定开债C	2.73	6.76	12.70	16.01	16.13
3333	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.62	16.09
3334	建信利率债策略纯债债券A	0.37	3.74	7.31	14.26	16.09
3335	工银瑞恒3个月定开债券C	2.34	6.46	11.77	-	16.07
3336	平安短债I	1.63	3.53	6.80	13.51	16.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	19.00	2025.22	52.17%
21国开15	10.00	1090.70	28.10%
23国开08	10.00	1042.27	26.85%
25国债08	2.20	222.92	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4158.18	107.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0618	1.0615	1.0616	1.0618	1.0617
累计净值(元)	1.1568	1.1565	1.1566	1.1568	1.1567

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