资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29499.41 99.02%
银行存款和结算备付金 292.35 0.98%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:29792.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 70.00 6883.84 23.15%
21农发10 60.00 6501.32 21.86%
21国开10 50.00 5499.16 18.49%
21国开15 50.00 5381.51 18.10%
18进出10 19.00 2104.34 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29499.41 99.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%