资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5540.23 96.79%
银行存款和结算备付金 182.27 3.18%
其他资产 1.22 0.02%
资产总值:5723.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 20.00 2213.67 48.56%
26超长特别国债02 10.00 998.93 21.91%
25国开15 10.00 990.49 21.73%
25特国02 4.30 401.99 8.82%
25国债19 3.10 313.25 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3204.15 70.28%
国家债券 2336.07 51.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%