资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4580.75 84.73%
银行存款和结算备付金 324.23 6.00%
其他资产 501.29 9.27%
资产总值:5406.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 20.00 2035.17 37.75%
22国开03 10.00 1021.30 18.94%
24国开02 10.00 1019.95 18.92%
26国债01 5.00 504.33 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4076.42 75.62%
国家债券 504.33 9.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%