建信利率债策略纯债债券C(010768)_最新动态

建信利率债策略纯债债券C010768CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.413 0.001(0.05%)

累计净值：1.467

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姜月

2024-04-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.1 元

建信利率债策略纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
债券型名次	4293	2607	1986	1623	2243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.17	8.68	-	12.23
债券型名次	2304	2855	2342	3503	3222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信利率债策略纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97
4292	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
4293	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
4294	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65
4295	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信利率债策略纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.25	0.48	1.59	3.76
2606	建信纯债C	0.05	0.25	0.50	1.16	2.77
2607	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
2608	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54
2609	建信睿富纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信利率债策略纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.24	0.67	1.64	3.03
1985	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
1986	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
1987	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
1988	南方1-3年国开债E	0.03	0.27	0.67	1.52	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信利率债策略纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.24	0.67	1.64	3.03
1622	汇添富双享回报债券A	0.28	-0.66	1.82	1.64	6.44
1623	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
1624	南方聪元C	0.03	0.26	0.37	1.64	3.29
1625	南方昭元债券C	0.05	0.47	0.31	1.64	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信利率债策略纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.00	3.36
2242	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.11	0.24	1.05	1.95	3.36
2243	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
2244	建信睿享纯债债券C	0.05	0.25	0.26	1.08	3.36
2245	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信利率债策略纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	汇安中债-广西信用债A	3.87	6.43	9.67	-	17.37
2303	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.87	7.74	11.88	-	15.95
2304	建信利率债策略纯债债券C	3.87	6.17	8.68	-	12.23
2305	景顺长城优信增利债券A	3.87	6.54	9.35	16.07	70.14
2306	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信利率债策略纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华创证券创享一年持有期A	4.03	6.17	0.00	-	7.09
2854	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
2855	建信利率债策略纯债债券C	3.87	6.17	8.68	-	12.23
2856	鹏华丰诚债券C	3.27	6.17	8.20	-	14.46
2857	平安短债C	2.67	6.17	8.85	18.13	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信利率债策略纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	财通资管鸿利中短债债券C	3.03	5.70	8.68	16.02	20.28
2341	华商瑞丰短债债券A	3.07	6.06	8.68	15.08	19.04
2342	建信利率债策略纯债债券C	3.87	6.17	8.68	-	12.23
2343	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
2344	银华安盈短债债券A	3.32	5.98	8.68	14.71	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信利率债策略纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	国投瑞银顺景一年定开债	4.42	7.07	10.26	-	10.96
3502	建信利率债策略纯债债券A	4.26	6.98	9.89	-	13.92
3503	建信利率债策略纯债债券C	3.87	6.17	8.68	-	12.23
3504	东海鑫享66个月定开	3.52	7.07	10.96	-	12.05
3505	天弘庆享A	3.86	6.49	9.93	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信利率债策略纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	英大安益中短债C	2.67	11.34	0.00	-	12.24
3221	长盛盛裕纯债D	5.36	11.93	0.00	-	12.23
3222	建信利率债策略纯债债券C	3.87	6.17	8.68	-	12.23
3223	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
3224	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.01	8.13	0.00	-	12.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	510.00	54746.42	23.27%
23国开03	400.00	41859.67	17.80%
18国开05	230.00	25930.97	11.02%
23农发15	160.00	16405.88	6.97%
21农发10	110.00	12135.69	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230626.14	98.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
累计净值(元)	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466

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