我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.48 |
17.60 |
-44.16 |
38.19 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
67.22 |
235.79 |
119.90 |
50.49 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
471.49 |
0.00 |
703.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5940.52 |
9919.01 |
10202.29 |
10053.32 |
3.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.28 |
44.60 |
5727.50 |
262.78 |
5184.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
275855.79 |
164461.20 |
175712.74 |
153680.00 |
163541.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
275855.79 |
164461.20 |
175712.74 |
153680.00 |
163541.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.29 |
36.02 |
32.79 |
29.83 |
39.99 |
| 应付托管费(万元) |
22.43 |
12.01 |
10.93 |
9.94 |
13.33 |
| 资产总计(万元) |
276525.72 |
164505.79 |
181440.44 |
153942.78 |
173067.59 |
| 负债合计(万元) |
44044.21 |
22578.74 |
46446.80 |
37796.03 |
4294.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
232481.51 |
141927.05 |
134993.64 |
116146.75 |
168773.54 |
| 未分配利润(万元) |
15099.31 |
11340.28 |
9588.28 |
6337.74 |
7475.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.85 |
2.91 |
2.11 |
18.98 |
7.32 |
| 投资收益(万元) |
2476.53 |
5362.41 |
1860.14 |
6121.58 |
3445.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4208.80 |
-686.11 |
814.57 |
-1646.61 |
-1011.78 |
| 其它收入(万元) |
24.19 |
0.89 |
0.19 |
7.05 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
6779.37 |
4680.09 |
2677.01 |
4501.00 |
2442.80 |
| 管理人报酬(万元) |
362.89 |
382.42 |
177.89 |
470.30 |
236.07 |
| 托管费(万元) |
120.96 |
127.47 |
59.30 |
156.77 |
78.69 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
686.80 |
1111.93 |
545.39 |
829.26 |
442.88 |
| 利润总额(万元) |
6092.57 |
3568.16 |
2131.62 |
3671.74 |
1999.92 |
| 净利润(万元) |
6092.57 |
3568.16 |
2131.62 |
3671.74 |
1999.92 |
