财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.45 |
129.61 |
-19.09 |
-142.86 |
125.94 |
| 本期利润(万元) |
42.74 |
30.89 |
-117.93 |
-149.20 |
1.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
382.24 |
0.00 |
589.30 |
0.00 |
1549.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2717.64 |
3496.17 |
5070.44 |
7343.09 |
11751.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.38 |
1.37 |
1.36 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
51.05 |
0.00 |
49.37 |
0.00 |
50.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.72 |
292.35 |
804.58 |
244.33 |
238.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5540.23 |
29499.41 |
285366.86 |
233887.70 |
275855.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5540.23 |
29499.41 |
285366.86 |
233887.70 |
275855.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
7.69 |
63.71 |
48.70 |
67.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
2.56 |
21.24 |
16.23 |
22.43 |
| 资产总计(万元) |
5723.72 |
29792.46 |
286250.97 |
244397.72 |
276525.72 |
| 负债合计(万元) |
1164.68 |
56.56 |
35286.55 |
19732.73 |
44044.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4559.04 |
29735.90 |
250964.42 |
224664.99 |
232481.51 |
| 未分配利润(万元) |
864.90 |
2570.96 |
16944.37 |
22360.72 |
15099.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
113.04 |
111.70 |
74.83 |
69.85 |
| 投资收益(万元) |
384.79 |
2811.18 |
3905.72 |
7284.82 |
2476.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-160.92 |
-2642.24 |
-2361.07 |
5406.69 |
4208.80 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
15.53 |
13.21 |
35.39 |
24.19 |
| 收入合计(万元) |
228.86 |
297.52 |
1669.56 |
12801.74 |
6779.37 |
| 管理人报酬(万元) |
19.15 |
507.60 |
370.48 |
690.64 |
362.89 |
| 托管费(万元) |
6.38 |
169.20 |
123.49 |
230.21 |
120.96 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.72 |
10.93 |
22.02 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
43.38 |
959.67 |
636.09 |
1328.30 |
686.80 |
| 利润总额(万元) |
185.48 |
-662.16 |
1033.47 |
11473.44 |
6092.57 |
| 净利润(万元) |
185.48 |
-662.16 |
1033.47 |
11473.44 |
6092.57 |
