资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130019.10 99.96%
银行存款和结算备付金 48.45 0.04%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:130067.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邕水务MTN001 70.00 7078.91 6.77%
25威宁投资MTN001 60.00 6132.77 5.86%
24西江MTN001 50.00 5205.78 4.98%
25南宁产投MTN001 50.00 5088.15 4.86%
24绿水02 50.00 5056.91 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34115.31 32.61%
金融债券 5547.04 5.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%