资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132600.23 99.94%
银行存款和结算备付金 82.37 0.06%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:132683.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邕水务MTN001 70.00 7145.26 6.79%
25威宁投资MTN001 60.00 6055.61 5.75%
25广西路桥MTN001(科创债) 50.00 5116.57 4.86%
24绿水02 50.00 5118.37 4.86%
24桂北01 50.00 5103.72 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33578.93 31.91%
金融债券 5864.55 5.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%