资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118158.56 99.95%
银行存款和结算备付金 53.43 0.05%
其他资产 3.12 0.00%
资产总值:118215.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邕水务MTN001 70.00 7198.65 6.78%
25威宁投资MTN001 60.00 6096.94 5.74%
25广西路桥MTN001(科创债) 50.00 5206.90 4.90%
24绿水02 50.00 5180.10 4.88%
26绿港MTN001 50.00 5169.53 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35130.30 33.07%
金融债券 5473.32 5.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%