财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.63 |
7.05 |
68.06 |
9.65 |
41.38 |
| 本期利润(万元) |
26.00 |
14.42 |
32.49 |
-0.03 |
27.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43.36 |
0.00 |
47.86 |
0.00 |
22.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1190.68 |
1227.12 |
1766.99 |
1058.63 |
1563.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
22.92 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
19.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.39 |
26.39 |
2473.96 |
75.17 |
303.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
118158.56 |
130019.10 |
123491.71 |
2717.80 |
4934.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118158.56 |
130019.10 |
123491.71 |
2717.80 |
4934.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.18 |
26.85 |
25.41 |
0.79 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
26.17 |
61.12 |
8.47 |
0.26 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
118215.10 |
130067.58 |
125985.85 |
3569.74 |
5367.44 |
| 负债合计(万元) |
11982.84 |
25454.75 |
22578.32 |
607.70 |
13.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
106232.27 |
104612.83 |
103407.54 |
2962.04 |
5354.09 |
| 未分配利润(万元) |
17041.82 |
14864.51 |
13829.62 |
375.02 |
573.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
51.03 |
49.17 |
8.56 |
3.91 |
| 投资收益(万元) |
1560.17 |
2742.64 |
890.05 |
146.53 |
82.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1118.61 |
472.05 |
908.77 |
-7.01 |
-17.71 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.32 |
0.08 |
1.33 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
2680.36 |
3266.04 |
1848.08 |
149.40 |
69.54 |
| 管理人报酬(万元) |
156.59 |
257.94 |
99.98 |
14.49 |
9.01 |
| 托管费(万元) |
43.07 |
85.98 |
33.33 |
4.83 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
6.87 |
3.04 |
13.54 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
408.86 |
652.18 |
231.92 |
44.30 |
28.44 |
| 利润总额(万元) |
2271.50 |
2613.86 |
1616.15 |
105.10 |
41.09 |
| 净利润(万元) |
2271.50 |
2613.86 |
1616.15 |
105.10 |
41.09 |
