建信睿怡纯债债券C(012413)_最新动态

建信睿怡纯债债券C012413JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.1921 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3391

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
债券型名次	609	1830	1082	700	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
债券型名次	901	1443	3226	201	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
608	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
609	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
610	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
611	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.91	1.97	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53
1829	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
1830	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
1831	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74
1832	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.68	1.16	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	汇添富中高等级信用债A	0.01	0.33	0.74	1.50	1.78
1081	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1082	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
1083	交银裕盈纯债债券A	0.01	0.23	0.74	1.67	1.84
1084	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.23	0.74	1.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	方正富邦鸿远债券A	0.04	3.33	3.08	1.86	2.74
699	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
700	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
701	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
702	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	0.93	1.86	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	华安添锦债券	0.03	0.31	0.89	1.94	2.27
822	建信双息红利债券A	-0.15	1.41	0.54	1.01	2.27
823	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
824	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.00	0.42	0.91	1.94	2.27
825	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
900	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.76	15.51
901	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
902	万家鑫丰纯债E	3.08	10.20	12.27	-	17.03
903	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.91	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1442	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.62	52.64
1443	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
1444	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.24	-1.05
1445	广发集祥债券A	-2.32	5.82	3.74	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	广发添财180天滚动持有债券A	1.73	4.06	7.89	14.56	15.58
3225	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.53	4.69	7.89	-	10.13
3226	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
3227	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.31	5.08	7.89	16.82	18.39
3228	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.81	4.07	7.89	14.32	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	鹏华丰利债券(LOF)A	3.95	14.12	15.74	22.57	57.48
200	招商金鸿债券A	5.18	10.46	14.27	22.54	38.82
201	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
202	安信目标收益债券A	1.38	10.61	12.95	22.39	110.31
203	宝盈盈润纯债债券	2.91	5.43	10.36	22.39	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	国金惠安利率债C	1.28	4.72	12.51	20.89	23.15
2301	华宝宝丰高等级债券A	1.02	2.73	5.16	10.86	23.15
2302	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
2303	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.74	7.09	13.56	23.15
2304	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.84	23.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7198.65	6.78%
25威宁投资MTN001	60.00	6096.94	5.74%
25广西路桥MTN001(科创债)	50.00	5206.90	4.90%
24绿水02	50.00	5180.10	4.88%
26绿港MTN001	50.00	5169.53	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35130.30	33.07%
金融债券	5473.32	5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1920	1.1917	1.1917	1.1916	1.1915
累计净值(元)	1.3390	1.3387	1.3387	1.3386	1.3385

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