建信睿怡纯债债券C(012413)_最新动态

建信睿怡纯债债券C012413JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1643 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3113

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66
债券型名次	2714	2694	646	1546	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.03	8.24	-	20.29
债券型名次	1663	4006	3519	3772	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	建信信用增强债券A	0.06	-0.24	0.06	1.63	2.31
2713	建信信用增强债券C	0.06	-0.25	-0.06	1.45	1.96
2714	建信睿怡纯债C	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66
2715	江信洪福	0.06	0.11	0.28	-1.79	-1.63
2716	交银纯债债券A/B	0.06	-0.10	0.43	0.35	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.06	-0.05	0.68	0.95	1.90
2693	建信纯债A	0.05	-0.05	0.43	0.29	1.02
2694	建信睿怡纯债C	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66
2695	交银中债1-3年农发债指数A	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
2696	交银中债1-3年农发债指数C	0.09	-0.05	0.42	0.15	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	华商稳定增利债券A	0.54	0.20	0.74	7.85	10.23
645	汇安裕泰纯债债券C	0.14	0.03	0.74	1.41	0.99
646	建信睿怡纯债C	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66
647	交银双利债券C	0.18	-0.18	0.74	2.10	2.70
648	金鹰恒润债券发起式C	0.27	-0.10	0.74	3.41	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	富国天利增长债券C	0.03	-0.31	0.28	0.99	1.89
1545	华安沣裕债券A	0.22	0.27	0.28	0.99	1.18
1546	建信睿怡纯债C	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66
1547	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-0.18	0.63	0.99	2.10
1548	泰康稳健增利债券C	0.06	-0.31	0.31	0.99	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	方正富邦添利纯债A	0.06	-0.20	0.65	0.75	1.66
1818	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1819	建信睿怡纯债C	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66
1820	金鹰添祥中短债A	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
1821	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.26	-0.79	0.41	0.90	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	华夏鼎融债券A	2.18	8.77	10.36	15.58	38.12
1662	建信润利增强债券C	2.18	7.19	5.34	15.59	19.56
1663	建信睿怡纯债C	2.18	5.03	8.24	-	20.29
1664	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.18	7.65	11.27	20.09	20.40
1665	景顺长城优信增利债券A	2.18	6.98	10.54	16.60	75.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	恒生前海恒祥纯债债券A	1.34	5.03	10.24	-	13.57
4005	汇添富稳航30天持有债券C	1.45	5.03	0.00	-	6.52
4006	建信睿怡纯债C	2.18	5.03	8.24	-	20.29
4007	交银丰享收益债券C	1.36	5.03	9.49	16.17	46.72
4008	交银裕隆纯债债券C	1.17	5.03	9.98	17.10	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3518	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.88	4.52	8.24	-	11.13
3519	建信睿怡纯债C	2.18	5.03	8.24	-	20.29
3520	鹏华丰泰定期开放债券B	1.29	5.85	8.24	14.09	32.18
3521	鹏扬利沣短债C	1.62	4.54	8.24	13.92	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.94	4.61	7.34	-	10.67
3771	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.04	4.45	7.07	-	10.05
3772	建信睿怡纯债C	2.18	5.03	8.24	-	20.29
3773	平安合进1年定开债	0.29	5.37	11.48	-	16.75
3774	山证超短债基金E	1.38	3.79	7.47	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	博时中债1-3年国开行A	0.98	5.53	8.44	15.55	20.29
2423	广发景兴中短债A	1.48	4.59	7.83	15.36	20.29
2424	建信睿怡纯债C	2.18	5.03	8.24	-	20.29
2425	太平恒利纯债	1.29	3.62	6.05	11.52	20.29
2426	富国国有企业债债券D	1.79	5.05	8.34	14.29	20.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN001	95.00	9662.25	9.39%
25邕水务MTN001	70.00	7000.67	6.80%
25威宁投资MTN001	60.00	6070.75	5.90%
24西江MTN001	50.00	5169.02	5.02%
24桂垦01	49.00	5054.98	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23489.75	22.83%
金融债券	6283.78	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1640	1.1638	1.1637	1.1634	1.1636
累计净值(元)	1.3110	1.3108	1.3107	1.3104	1.3106

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