建信睿怡纯债债券C(012413)_最新动态

建信睿怡纯债债券C012413JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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累计净值：1.3336

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	1.19	1.86	1.81
债券型名次	2760	1783	812	1232	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.21	8.26	22.59	22.59
债券型名次	1230	1712	3281	339	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.39	1.18	1.87	1.71
2759	建信睿怡纯债A	0.06	0.35	1.23	1.96	1.89
2760	建信睿怡纯债C	0.06	0.33	1.19	1.86	1.81
2761	交银丰享收益债券A	0.06	0.30	0.98	1.70	1.61
2762	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.35	1.11	1.94	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.33	1.03	1.66	1.50
1782	建信睿兴纯债债券	0.06	0.33	0.88	1.38	1.25
1783	建信睿怡纯债C	0.06	0.33	1.19	1.86	1.81
1784	交银强化回报A/B	0.02	0.33	0.14	4.40	3.61
1785	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.33	0.96	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.42	1.19	1.38	1.65
811	华夏鼎信债券C	0.14	0.37	1.19	1.75	1.58
812	建信睿怡纯债C	0.06	0.33	1.19	1.86	1.81
813	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	0.39	1.19	1.83	1.76
814	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.39	1.19	2.00	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	工银3-5年国开债指数A	0.14	0.49	1.30	1.86	1.76
1231	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.86	1.52
1232	建信睿怡纯债C	0.06	0.33	1.19	1.86	1.81
1233	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.11	1.22	1.86	1.44
1234	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	富国增利债券发起式A	0.06	0.32	1.16	1.92	1.81
1120	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.38	1.26	1.89	1.81
1121	建信睿怡纯债C	0.06	0.33	1.19	1.86	1.81
1122	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.48	1.48	1.96	1.81
1123	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.11	2.25	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	国寿安保尊耀纯债债券A	3.08	7.27	10.59	18.71	27.29
1229	华富恒稳纯债债券A	3.08	6.69	12.05	18.38	51.87
1230	建信睿怡纯债C	3.08	6.21	8.26	22.59	22.59
1231	景顺长城景颐辰利债券C	3.08	5.27	7.58	-	7.59
1232	中银季季红定期开放债券	3.08	6.71	10.19	-	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	蜂巢丰吉纯债A	1.54	6.21	12.81	-	17.27
1711	嘉实稳荣债券	1.90	6.21	12.57	22.36	47.53
1712	建信睿怡纯债C	3.08	6.21	8.26	22.59	22.59
1713	前海联合泳辉纯债A	2.01	6.21	11.51	18.56	23.86
1714	前海联合泳辉纯债C	2.00	6.21	11.44	17.88	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	长安泓润纯债债券E	1.40	3.46	8.26	-	11.39
3280	嘉实汇鑫中短债债券C	1.73	4.11	8.26	14.56	16.43
3281	建信睿怡纯债C	3.08	6.21	8.26	22.59	22.59
3282	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.55	8.26	-	9.54
3283	永赢昌益债券A	1.71	4.63	8.26	14.40	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	光大保德信安祺债券A	7.24	15.21	15.82	22.70	45.06
338	华商收益增强债券B	3.82	4.65	10.68	22.66	115.09
339	建信睿怡纯债C	3.08	6.21	8.26	22.59	22.59
340	中邮稳定收益债券型A	4.27	7.84	13.21	22.59	97.50
341	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.91	5.95	10.39	22.58	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	新华鑫日享中短债A	1.59	3.46	6.21	12.79	22.65
2347	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
2348	建信睿怡纯债C	3.08	6.21	8.26	22.59	22.59
2349	国金惠盈纯债债券E	-0.71	3.40	10.10	20.59	22.56
2350	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.38	4.82	8.65	15.45	22.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7145.26	6.79%
25威宁投资MTN001	60.00	6055.61	5.75%
25广西路桥MTN001(科创债)	50.00	5116.57	4.86%
24绿水02	50.00	5118.37	4.86%
24桂北01	50.00	5103.72	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33578.93	31.91%
金融债券	5864.55	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1862	1.1859	1.1857	1.1855	1.1851
累计净值(元)	1.3332	1.3329	1.3327	1.3325	1.3321

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