建信睿怡纯债债券C(012413)_最新动态

建信睿怡纯债债券C012413JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1999 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3469

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
债券型名次	2362	2262	1533	1318	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
债券型名次	556	1342	2811	197	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2361	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
2362	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
2363	交银纯债债券A/B	0.09	0.28	0.68	1.24	2.22
2364	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90
2261	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58
2262	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
2263	交银纯债债券A/B	0.09	0.28	0.68	1.24	2.22
2264	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
1532	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1533	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
1534	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
1535	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74
1317	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
1318	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
1319	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
1320	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
707	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
708	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
709	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95
710	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
555	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39
556	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
557	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28
558	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19
1341	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
1342	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
1343	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22
1344	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.97	14.37
2810	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2811	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
2812	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
2813	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
196	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
197	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
198	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
199	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
2240	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
2241	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
2242	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
2243	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7198.65	6.78%
25威宁投资MTN001	60.00	6096.94	5.74%
25广西路桥MTN001(科创债)	50.00	5206.90	4.90%
24绿水02	50.00	5180.10	4.88%
26绿港MTN001	50.00	5169.53	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35130.30	33.07%
金融债券	5473.32	5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1996	1.1994	1.1990	1.1988	1.1987
累计净值(元)	1.3466	1.3464	1.3460	1.3458	1.3457

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