资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17008.98 14.64%
债券 98085.99 84.43%
银行存款和结算备付金 956.06 0.82%
其他资产 119.71 0.10%
资产总值:116170.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 90.00 9311.33 10.07%
22农行二级资本债02A 50.00 5182.09 5.60%
21建设银行二级01 50.00 5144.97 5.56%
21平安银行二级 50.00 5135.52 5.55%
22交通银行二级01 50.00 5100.73 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74701.30 80.79%
企业债 5117.67 5.53%
国家债券 3150.49 3.41%
可转债 1828.19 1.98%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 12.14 980.91 1.06%
赣锋锂业 002460 10.87 851.99 0.92%
沪电股份 002463 11.18 849.34 0.92%
蓝思科技 300433 27.41 766.93 0.83%
紫金矿业 601899 20.90 683.85 0.74%
睿创微纳 688002 6.21 628.00 0.68%
药明康德 603259 6.07 595.47 0.64%
凯莱英 002821 5.07 561.60 0.61%
拓普集团 601689 9.69 550.39 0.60%
华友钴业 603799 9.23 542.08 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 14.00%
采矿业 0.15 1.62%
科学研究和技术服务业 0.11 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.06%
批发和零售业 0.05 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 24.05 727.99 1.11%
拓普集团 601689 8.24 635.96 0.97%
骄成超声 688392 5.34 599.70 0.92%
沪电股份 002463 7.65 558.99 0.85%
紫金矿业 601899 14.46 498.44 0.76%
安集科技 688019 2.13 463.60 0.71%
大族激光 002008 10.84 446.50 0.68%
移远通信 603236 4.66 444.61 0.68%
瑞芯微 603893 2.51 447.48 0.68%
兆易创新 603986 1.91 409.22 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 15.37%
采矿业 0.05 0.76%
科学研究和技术服务业 0.04 0.57%