资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32476.95 17.50%
债券 146699.54 79.05%
银行存款和结算备付金 4377.22 2.36%
其他资产 2027.28 1.09%
资产总值:185580.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 80.00 8319.32 4.90%
22光大银行二级资本债01A 70.00 7308.64 4.30%
22邮储银行二级01 70.00 7175.16 4.23%
26农发01 60.00 6049.40 3.56%
22工行二级资本债03A 50.00 5214.09 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122934.22 72.40%
国家债券 3156.55 1.86%
企业债 3078.81 1.81%
可转债 2234.42 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江丰电子 300666 4.07 1500.35 0.88%
阳光电源 300274 8.99 1429.59 0.84%
安孚科技 603031 26.75 1424.65 0.84%
光力科技 300480 33.02 1409.17 0.83%
睿创微纳 688002 8.88 1374.39 0.81%
帝尔激光 300776 6.31 1356.40 0.80%
兆易创新 603986 1.53 1246.95 0.73%
烽火通信 600498 15.79 1162.14 0.68%
中际旭创 300308 0.90 1143.00 0.67%
士兰微 600460 20.23 1105.77 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 16.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.10%
采矿业 0.12 0.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 12.14 980.91 1.06%
赣锋锂业 002460 10.87 851.99 0.92%
沪电股份 002463 11.18 849.34 0.92%
蓝思科技 300433 27.41 766.93 0.83%
紫金矿业 601899 20.90 683.85 0.74%
睿创微纳 688002 6.21 628.00 0.68%
药明康德 603259 6.07 595.47 0.64%
凯莱英 002821 5.07 561.60 0.61%
拓普集团 601689 9.69 550.39 0.60%
华友钴业 603799 9.23 542.08 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 14.00%
采矿业 0.15 1.62%
科学研究和技术服务业 0.11 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.06%
批发和零售业 0.05 0.50%