资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34457.89 16.02%
债券 179535.70 83.49%
银行存款和结算备付金 915.73 0.43%
其他资产 127.06 0.06%
资产总值:215036.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 100.00 10442.05 6.05%
22建行二级资本债02A 80.00 8346.94 4.84%
22邮储银行二级01 70.00 7202.73 4.17%
22光大银行二级资本债01A 70.00 7120.00 4.13%
26农发01 70.00 7080.60 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160857.81 93.20%
可转债 3219.96 1.87%
国家债券 3188.57 1.85%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 41.74 1729.25 1.00%
沪电股份 002463 12.93 1498.97 0.87%
安孚科技 603031 38.94 1428.08 0.83%
蓝思科技 300433 38.70 1250.40 0.72%
江丰电子 300666 5.39 1200.87 0.70%
澜起科技 688008 5.86 1185.98 0.69%
中际旭创 300308 1.48 1196.49 0.69%
东山精密 002384 6.89 1153.39 0.67%
大族激光 002008 12.65 1012.38 0.59%
光力科技 300480 33.02 982.59 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 19.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江丰电子 300666 4.07 1500.35 0.88%
安孚科技 603031 26.75 1424.65 0.84%
阳光电源 300274 8.99 1429.59 0.84%
光力科技 300480 33.02 1409.17 0.83%
睿创微纳 688002 8.88 1374.39 0.81%
帝尔激光 300776 6.31 1356.40 0.80%
兆易创新 603986 1.53 1246.95 0.73%
烽火通信 600498 15.79 1162.14 0.68%
中际旭创 300308 0.90 1143.00 0.67%
士兰微 600460 20.23 1105.77 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 16.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.10%
采矿业 0.12 0.72%