财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3452.28 |
1575.17 |
4850.49 |
2915.99 |
971.06 |
| 本期利润(万元) |
9334.96 |
-166.12 |
5226.65 |
3460.88 |
1182.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.00 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20813.10 |
0.00 |
7070.44 |
0.00 |
4042.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155623.32 |
92464.09 |
65491.82 |
73199.95 |
69717.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
9.29 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
47.48 |
0.00 |
34.95 |
0.00 |
27.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4161.81 |
930.12 |
1056.02 |
2569.58 |
1012.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
179176.49 |
82475.21 |
89821.55 |
80557.76 |
89452.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
32476.95 |
10937.30 |
10714.28 |
9792.02 |
9387.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
146699.54 |
71537.90 |
79107.27 |
70765.74 |
80064.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.08 |
40.51 |
40.27 |
44.31 |
44.61 |
| 应付托管费(万元) |
10.15 |
5.79 |
5.75 |
6.33 |
6.37 |
| 资产总计(万元) |
197581.59 |
84875.18 |
91286.41 |
83328.24 |
90589.47 |
| 负债合计(万元) |
27781.18 |
19383.37 |
21569.08 |
16570.54 |
13676.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
169800.41 |
65491.82 |
69717.33 |
66757.70 |
76913.19 |
| 未分配利润(万元) |
36810.50 |
9445.00 |
6531.20 |
5203.37 |
4938.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
6.39 |
3.84 |
14.07 |
8.35 |
| 投资收益(万元) |
4017.01 |
5690.81 |
1405.77 |
101.05 |
-886.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6029.63 |
376.16 |
211.39 |
207.78 |
-132.71 |
| 其它收入(万元) |
23.88 |
3.25 |
0.63 |
65.73 |
37.08 |
| 收入合计(万元) |
10074.98 |
6076.61 |
1621.63 |
388.64 |
-973.65 |
| 管理人报酬(万元) |
343.51 |
488.71 |
238.98 |
567.74 |
300.02 |
| 托管费(万元) |
49.07 |
69.82 |
34.14 |
81.11 |
42.86 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
23.95 |
11.85 |
24.89 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
567.98 |
849.97 |
439.18 |
943.29 |
512.79 |
| 利润总额(万元) |
9507.00 |
5226.65 |
1182.44 |
-554.65 |
-1486.44 |
| 净利润(万元) |
9507.00 |
5226.65 |
1182.44 |
-554.65 |
-1486.44 |
