金元顺安沣楹债券A(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券A003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2156 -0.0060(-0.49%)

累计净值：1.3826

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：15.48亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
债券型名次	5430	233	5148	1383	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	16.27	12.95	4.79	40.39
债券型名次	228	348	656	2989	990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	建信渤泰债券A	-0.37	-0.01	0.20	-0.52	0.46
5429	建信渤泰债券C	-0.37	-0.05	0.09	-0.72	0.20
5430	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
5431	金元顺安桉盛债券C	-0.37	1.33	-1.61	-0.31	1.62
5432	鹏华丰收债券	-0.37	1.70	-5.86	-6.76	-5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	富国稳健添盈债券A	0.05	1.38	1.06	-0.38	1.24
232	华宸稳健债券C	0.40	1.38	-5.30	-3.58	-3.48
233	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
234	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49
235	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
5147	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
5148	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
5149	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
5150	鹏华稳健增利债券C	-0.47	0.70	-1.29	1.65	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.08	0.28	0.60	1.54	1.82
1382	金鹰添盛定期开放债券	-0.07	0.24	0.51	1.54	2.09
1383	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
1384	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
1385	南方华元A	-0.02	0.14	0.35	1.54	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05
239	华商鸿盛纯债债券	-0.31	0.91	2.21	3.70	4.05
240	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
241	富荣富乾债券C	0.12	1.55	0.25	2.10	4.02
242	前海开源弘丰债券C	0.02	0.77	1.00	3.05	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	富国可转债C	6.18	36.07	17.65	2.88	36.79
227	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.15	15.97
228	金元顺安沣楹债券	6.15	16.27	12.95	4.79	40.39
229	招商安泰债券B	6.14	8.36	12.42	19.90	182.71
230	易方达丰华债券A	6.13	18.10	16.80	13.13	58.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	英大智享债券A	1.93	16.39	18.51	25.11	28.55
347	博时恒乐债券C	4.06	16.29	19.33	-	22.89
348	金元顺安沣楹债券	6.15	16.27	12.95	4.79	40.39
349	融通收益增强债券A	-1.34	16.24	5.22	2.98	40.80
350	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57
655	中银永利半年定期开放债券	1.54	9.16	12.96	-	56.47
656	金元顺安沣楹债券	6.15	16.27	12.95	4.79	40.39
657	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
658	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.48	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	东吴优益债券C	-4.43	6.65	3.37	4.83	15.84
2988	鹏华丰实定期开放债券B	1.83	4.05	7.36	4.82	65.21
2989	金元顺安沣楹债券	6.15	16.27	12.95	4.79	40.39
2990	西部利得祥盈债券C	2.33	10.29	11.89	4.72	50.79
2991	中银转债增强债券B	1.47	42.09	25.30	4.72	223.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	博时安弘一年定开债发起式A	2.80	5.86	9.63	18.83	40.41
989	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.51	4.91	8.38	-	40.41
990	金元顺安沣楹债券	6.15	16.27	12.95	4.79	40.39
991	鹏华丰玉债券	2.70	5.59	9.34	15.85	40.37
992	西部利得合享C	1.88	3.71	7.22	13.81	40.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	80.00	8319.32	4.90%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7308.64	4.30%
22邮储银行二级01	70.00	7175.16	4.23%
26农发01	60.00	6049.40	3.56%
22工行二级资本债03A	50.00	5214.09	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122934.22	72.40%
企业债	3078.81	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2216	1.2126	1.2110	1.2106	1.2201
累计净值(元)	1.3886	1.3796	1.3780	1.3776	1.3871

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。