金元顺安沣楹债券A(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券A003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2226 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.3896

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：15.48亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	-3.06	3.57	4.63
债券型名次	3160	2356	5268	229	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
债券型名次	176	330	586	2938	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15
3159	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.17	0.49	1.27	2.07
3160	金元顺安沣楹债券	0.04	0.20	-3.06	3.57	4.63
3161	路博迈护航一年持有债券A	0.04	-0.23	-1.47	-0.40	-0.27
3162	路博迈护航一年持有债券C	0.04	-0.27	-1.55	-0.60	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	交银纯债债券C	0.04	0.20	0.48	1.17	1.72
2355	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.20	0.50	1.26	1.82
2356	金元顺安沣楹债券	0.04	0.20	-3.06	3.57	4.63
2357	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.20	0.52	1.09	1.55
2358	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	博时宏观回报债券A/B	0.11	-0.42	-3.06	2.10	2.85
5267	富国优化增强债券C	0.10	-0.77	-3.06	2.80	5.82
5268	金元顺安沣楹债券	0.04	0.20	-3.06	3.57	4.63
5269	广发集汇债券A	0.18	0.68	-3.07	3.38	3.82
5270	大摩灵动优选债券A	0.35	-0.67	-3.09	-5.20	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	中信保诚稳达C	0.12	0.53	1.45	3.59	4.84
228	银河通利债券(LOF)	-0.07	-0.51	-7.11	3.58	4.46
229	金元顺安沣楹债券	0.04	0.20	-3.06	3.57	4.63
230	中信保诚景华C	0.21	0.57	1.61	3.55	4.24
231	东方可转债债券C	-0.77	-1.32	-15.13	3.54	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
187	鹏华稳健增利债券A	0.17	0.33	-1.46	3.90	4.64
188	金元顺安沣楹债券	0.04	0.20	-3.06	3.57	4.63
189	易方达丰华债券C	-0.04	-0.29	-1.56	2.51	4.61
190	信诚稳鑫A	0.14	0.46	2.29	3.67	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
175	招商安本增利债券A	6.29	31.87	28.38	-	29.18
176	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
177	大成元吉增利债券A	6.23	14.51	15.71	14.82	15.44
178	交银可转债债券A	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	易方达丰华债券A	5.29	16.65	16.78	14.52	58.11
329	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.05	16.62	15.88	-	16.50
330	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
331	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
332	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	-	42.75
585	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.54	25.95
586	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
587	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
588	华夏卓享债券A	4.96	11.09	13.63	13.00	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	平安季享裕定开债C	1.53	7.02	5.73	7.60	11.63
2937	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
2938	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
2939	平安添裕债券A	2.85	13.51	16.82	7.53	14.58
2940	天弘弘丰增强回报C	4.99	42.13	17.97	7.53	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	东方红稳添利纯债A	2.62	5.01	8.78	15.32	41.23
957	长安泓沣中短债债券C	1.65	3.41	7.05	15.93	41.20
958	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
959	中加丰尚纯债债券A	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
960	中信建投稳裕A	4.23	6.18	10.24	17.42	41.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	80.00	8319.32	4.90%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7308.64	4.30%
22邮储银行二级01	70.00	7175.16	4.23%
26农发01	60.00	6049.40	3.56%
22工行二级资本债03A	50.00	5214.09	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122934.22	72.40%
企业债	3078.81	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2237	1.2221	1.2150	1.2155	1.2071
累计净值(元)	1.3907	1.3891	1.3820	1.3825	1.3741

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