金元顺安沣楹债券(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.1987 -0.0031(-0.26%)

累计净值：1.3657

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.55亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.16	0.89	3.94	2.58
债券型名次	303	125	1765	255	316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.43	11.20	10.83	13.23	38.44
债券型名次	292	530	1452	2708	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	华安全球美元票息(人民币)C	0.35	0.35	-1.97	-2.80	-2.05
302	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
303	金元顺安沣楹债券	0.35	1.16	0.89	3.94	2.58
304	前海开源弘丰债券A	0.35	0.54	1.45	3.25	1.76
305	新华增怡债券A	0.35	0.65	-1.17	0.60	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	山西证券裕享增强发起式C	0.14	1.17	0.79	0.60	1.40
124	中欧可转债债券C	0.82	1.17	-1.01	4.84	3.79
125	金元顺安沣楹债券	0.35	1.16	0.89	3.94	2.58
126	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	1.16	1.63	2.89	2.14
127	浦银安盛6个月持有期债券C	0.15	1.15	1.57	2.76	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
1764	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.35	0.89	1.01	0.86
1765	金元顺安沣楹债券	0.35	1.16	0.89	3.94	2.58
1766	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.46	0.89	1.44	1.00
1767	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.38	0.89	1.45	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	长江可转债债券C	0.59	0.75	-0.12	3.94	2.04
254	大摩灵动优选债券C	0.08	-1.25	-0.34	3.94	1.29
255	金元顺安沣楹债券	0.35	1.16	0.89	3.94	2.58
256	富国元利债券A	-0.04	0.03	1.17	3.92	4.10
257	光大保德信安泽债券A	0.40	1.62	2.65	3.92	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国联安信心增长债券B	0.05	0.27	1.28	4.51	2.58
315	海富通恒丰定开债券	0.28	0.90	2.50	2.99	2.58
316	金元顺安沣楹债券	0.35	1.16	0.89	3.94	2.58
317	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
318	工银瑞信双利债券B	0.21	0.43	1.24	3.23	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	新华增怡债券A	10.46	25.20	17.54	34.04	106.43
291	长信利富债券A	10.44	11.41	4.02	12.29	43.99
292	金元顺安沣楹债券	10.43	11.20	10.83	13.23	38.44
293	鹏华信用增利债券B	10.32	14.63	11.76	14.94	102.83
294	华商稳健双利债券A	10.31	11.81	17.21	25.29	136.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.32	11.21	12.99	-	13.32
529	华泰保兴安悦	-3.16	11.20	19.87	25.77	32.12
530	金元顺安沣楹债券	10.43	11.20	10.83	13.23	38.44
531	创金合信益久9个月持有期债券A	2.79	11.17	0.00	-	12.05
532	易方达稳健收益债券B	5.57	11.16	12.39	21.08	271.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	方正富邦丰利债券C	2.82	6.91	10.83	3.64	19.44
1451	蜂巢添鑫纯债A	1.31	5.96	10.83	18.35	25.87
1452	金元顺安沣楹债券	10.43	11.20	10.83	13.23	38.44
1453	银河泰利债券A	1.53	6.83	10.83	17.50	87.47
1454	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	广发汇择一年定期开放债券C	1.32	5.22	8.11	13.24	13.61
2707	永赢泰利债券C	1.70	4.51	9.36	13.24	14.22
2708	金元顺安沣楹债券	10.43	11.20	10.83	13.23	38.44
2709	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.23	29.41
2710	广发恒悦债券C	6.24	14.11	11.84	13.21	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.72	8.39	16.63	38.50
1022	中融恒泰纯债A	1.85	5.00	9.32	17.24	38.48
1023	金元顺安沣楹债券	10.43	11.20	10.83	13.23	38.44
1024	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	19.32	38.42
1025	中海合嘉增强收益债券C	6.89	9.72	11.52	13.11	38.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5243.21	8.01%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	7.82%
21平安银行二级	50.00	5107.62	7.80%
22邮储银行二级01	40.00	4199.60	6.41%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4126.77	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47105.11	71.93%
企业债	5103.53	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-22金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣楹债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2018	1.1950	1.1945	1.1908	1.1905
累计净值(元)	1.3688	1.3620	1.3615	1.3578	1.3575

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