金元顺安沣楹债券A(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券A003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.2350 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4020

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.31亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	2.40	2.99	7.48	5.69
债券型名次	139	148	141	176	200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.44	14.72	14.45	14.74	42.63
债券型名次	226	326	539	1852	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.59	1.11	1.97	3.20	3.32
138	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.59	1.07	1.87	3.03	3.17
139	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	2.99	7.48	5.69
140	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
141	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	易方达悦安一年持有期债券A	0.09	2.41	4.19	7.86	6.85
147	中欧鼎利债券C	0.31	2.41	2.85	8.90	7.13
148	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	2.99	7.48	5.69
149	鹏华双债加利债券A	0.15	2.38	3.80	10.58	8.01
150	鹏华稳健增利债券A	0.19	2.38	3.18	5.82	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.09	1.32	3.00	12.16	12.27
140	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.09	1.32	3.00	12.16	12.27
141	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	2.99	7.48	5.69
142	万家家瑞债券A	0.20	1.33	2.99	7.60	6.15
143	华商信用增强债券A	0.69	2.41	2.98	12.11	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	长信利富债券C	0.37	2.67	1.34	7.51	5.38
175	华夏鼎利债券C	-0.02	0.32	0.44	7.51	5.09
176	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	2.99	7.48	5.69
177	广发集悦债券A	-0.37	1.55	2.08	7.43	6.48
178	广发集悦债券C	-0.37	1.55	2.06	7.39	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
199	金鹰恒润债券发起式A	0.58	2.20	1.93	7.31	5.69
200	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	2.99	7.48	5.69
201	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.60	1.80	3.12	6.95	5.68
202	兴业收益增强债券C	0.06	1.46	4.10	5.75	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
225	长信利富债券A	13.46	13.87	9.26	10.16	49.22
226	金元顺安沣楹债券	13.44	14.72	14.45	14.74	42.63
227	兴业收益增强债券A	13.44	22.46	25.93	36.87	98.33
228	浙商汇金兴利增强债券C	13.38	14.12	12.97	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.58	14.79	18.81	24.72	34.52
325	易方达裕富债券C	11.93	14.73	18.55	18.24	29.52
326	金元顺安沣楹债券	13.44	14.72	14.45	14.74	42.63
327	广发集汇债券A	11.58	14.70	17.66	-	17.98
328	信澳鑫益债券C	6.40	14.70	15.67	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	安信永利信用A	2.37	10.26	14.45	24.34	112.16
538	工银产业债债券B	8.08	11.74	14.45	14.30	104.23
539	金元顺安沣楹债券	13.44	14.72	14.45	14.74	42.63
540	南方永元一年持有债券A	7.76	10.78	14.45	-	12.85
541	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	中加颐信纯债债券C	1.17	4.59	8.42	14.75	27.90
1851	嘉实汇达中短债债券A	1.50	4.83	8.39	14.74	22.31
1852	金元顺安沣楹债券	13.44	14.72	14.45	14.74	42.63
1853	永赢开泰中高等级中短债C	1.94	4.37	7.71	14.74	21.44
1854	景顺景瑞收益债券A	1.06	3.76	8.50	14.73	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	天弘信利债券A	2.05	6.35	11.22	20.16	42.67
875	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.79	42.65
876	金元顺安沣楹债券	13.44	14.72	14.45	14.74	42.63
877	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.24	5.89	8.62	15.78	42.61
878	长城久悦债券A	34.66	40.83	31.46	31.15	42.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	90.00	9311.33	10.07%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	5.60%
21建设银行二级01	50.00	5144.97	5.56%
21平安银行二级	50.00	5135.52	5.55%
22交通银行二级01	50.00	5100.73	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74701.30	80.79%
企业债	5117.67	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-22金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣楹债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2349	1.2277	1.2177	1.2260	1.2230
累计净值(元)	1.4019	1.3947	1.3847	1.3930	1.3900

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