金元顺安沣楹债券A(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券A003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1583 -0.0083(-0.71%)

累计净值：1.3253

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：15.48亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
债券型名次	5351	5368	5357	5180	5008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
债券型名次	4826	760	3251	3649	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	宏利集利债券A	-2.02	-3.79	-4.46	1.86	4.97
5350	宏利集利债券C	-2.03	-3.82	-4.56	1.65	4.63
5351	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5352	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
5353	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	国泰民安增利债券C	-3.38	-4.01	-3.10	-6.60	-7.32
5367	博时信用债券A/B	-2.14	-4.03	-5.36	-7.61	-4.98
5368	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5369	博时信用债券C	-2.14	-4.06	-5.44	-7.77	-5.25
5370	浙商丰利增强债券	-3.26	-4.07	-13.05	-15.65	-13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38
5356	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5357	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5358	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5359	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	建信稳定得利债券C	-1.12	-1.87	-2.88	-3.36	-1.51
5179	长城稳固收益债券C	-0.24	-0.15	-1.73	-3.37	-2.70
5180	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5181	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	-1.54	-2.12	-3.38	-4.10
5182	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.60	-0.74	-2.54	0.18	-0.86
5007	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
5008	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5009	银华远景债券	-1.23	-1.66	-2.15	-2.25	-0.87
5010	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
4825	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14
4826	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
4827	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4828	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	广发恒祥债券C	1.25	7.85	12.17	-	9.11
759	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
760	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
761	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
762	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
3250	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
3251	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
3252	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96
3253	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	交银强化回报A/B	1.84	19.34	18.30	2.66	58.41
3648	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.59	7.57
3649	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
3650	信诚优质纯债债券B	-8.15	-3.90	-2.36	2.55	67.02
3651	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
1372	中欧短债债券A	1.81	3.96	6.75	12.23	33.81
1373	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
1374	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
1375	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	80.00	8319.32	4.90%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7308.64	4.30%
22邮储银行二级01	70.00	7175.16	4.23%
26农发01	60.00	6049.40	3.56%
22工行二级资本债03A	50.00	5214.09	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122934.22	72.40%
企业债	3078.81	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1666	1.1755	1.1754	1.1825	1.1865
累计净值(元)	1.3336	1.3425	1.3424	1.3495	1.3535

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