金元顺安沣楹债券A(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券A003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.2386 0.0153(1.25%)

累计净值：1.4056

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.31亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	1.86	4.53	7.19	6.00
债券型名次	177	97	129	184	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.66	15.34	13.59	16.09	43.05
债券型名次	205	302	576	1489	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	永赢匠心增利债券A	1.26	3.00	7.66	9.79	9.40
176	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
177	金元顺安沣楹债券	1.25	1.86	4.53	7.19	6.00
178	诺安增利债券A	1.25	2.58	7.73	10.34	9.57
179	博时信用债券A/B	1.24	-1.23	-2.31	3.07	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	易方达丰和债券A	1.19	1.90	10.53	15.13	14.66
96	易方达丰和债券C	1.18	1.87	10.43	14.90	14.46
97	金元顺安沣楹债券	1.25	1.86	4.53	7.19	6.00
98	新华双利债券A	0.83	1.84	6.43	9.46	8.49
99	新华双利债券C	0.82	1.80	6.32	9.25	8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	嘉实稳宏债券A	3.62	1.51	4.57	16.20	11.57
128	光大保德信安诚债券C	1.65	2.49	4.54	12.87	10.47
129	金元顺安沣楹债券	1.25	1.86	4.53	7.19	6.00
130	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
131	富国稳健添利债券A	0.99	1.55	4.48	9.05	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	中信建投双利3个月债A	0.59	1.47	2.11	7.25	6.23
183	易方达悦安一年持有期债券C	0.88	0.38	3.93	7.24	6.24
184	金元顺安沣楹债券	1.25	1.86	4.53	7.19	6.00
185	广发集汇债券A	0.77	0.82	4.93	7.13	5.69
186	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金元顺安沣楹债券A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	中信建投双利3个月债C	0.58	1.42	2.00	7.04	6.04
178	金鹰添利信用债债券C	1.15	-1.41	0.63	8.42	6.00
179	金元顺安沣楹债券	1.25	1.86	4.53	7.19	6.00
180	金鹰恒润债券发起式A	1.05	1.59	3.12	6.75	5.94
181	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.93	1.18	3.59	6.65	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
204	交银强化回报A/B	13.81	21.01	21.91	14.05	64.36
205	金元顺安沣楹债券	13.66	15.34	13.59	16.09	43.05
206	平安添裕债券C	13.58	14.41	17.55	11.14	15.15
207	富国双利增强债券A	13.49	22.19	21.85	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	广发集裕债券C	7.89	15.42	8.15	15.38	47.22
301	汇添富6月红定期开放债券A	10.29	15.42	17.40	14.43	58.13
302	金元顺安沣楹债券	13.66	15.34	13.59	16.09	43.05
303	平安添裕债券A	14.03	15.32	18.96	13.38	17.94
304	万家双利债券C	15.59	15.32	15.12	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
575	华安添利6个月债券A	5.60	7.81	13.59	14.57	14.84
576	金元顺安沣楹债券	13.66	15.34	13.59	16.09	43.05
577	南方振元债券发起A	7.19	11.17	13.58	-	16.12
578	万家添利	6.25	11.60	13.58	30.50	159.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	中欧增强回报债券(LOF)E	4.53	10.34	15.15	16.10	36.66
1488	嘉实稳泽纯债债券A	1.34	5.01	9.84	16.09	38.07
1489	金元顺安沣楹债券	13.66	15.34	13.59	16.09	43.05
1490	民生加银兴盈债券	2.24	5.33	9.76	16.09	24.16
1491	财通资管鸿利中短债债券A	1.83	4.20	7.99	16.08	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
金元顺安沣楹债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	博时裕顺纯债债券	2.72	5.06	9.23	17.84	43.19
858	华安年年红债券C	2.22	5.30	7.85	-	43.12
859	金元顺安沣楹债券	13.66	15.34	13.59	16.09	43.05
860	广发景源纯债A	1.70	4.86	9.05	16.87	43.03
861	融通收益增强债券A	3.35	7.80	4.02	12.21	43.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	90.00	9311.33	10.07%
22农行二级资本债02A	50.00	5182.09	5.60%
21建设银行二级01	50.00	5144.97	5.56%
21平安银行二级	50.00	5135.52	5.55%
22交通银行二级01	50.00	5100.73	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74701.30	80.79%
企业债	5117.67	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2233	1.2239	1.2226	1.2285	1.2163
累计净值(元)	1.3903	1.3909	1.3896	1.3955	1.3833

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