金元顺安沣楹债券(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.087 0.003(0.27%)

累计净值：1.254

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.00亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
债券型名次	366	4851	3532	5240	3354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	0.86	2.83	-	25.59
债券型名次	5308	5001	4070	556	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	汇添富鑫荣纯债C	0.31	1.36	0.01	3.47	0.34
365	嘉实致享纯债债券	0.31	1.13	-0.06	2.99	0.13
366	金元顺安沣楹债券	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
367	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.31	1.33	0.25	3.69	0.41
368	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.31	1.29	0.15	3.48	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	-0.14	0.73	2.49	1.00
4850	汇添富高息债债券C	0.07	-0.14	0.07	1.94	0.55
4851	金元顺安沣楹债券	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
4852	前海联合添利债券A	0.12	-0.14	0.33	4.09	1.52
4853	前海联合添利债券C	0.12	-0.14	0.32	4.08	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	汇添富双享增利债券A	0.12	-0.15	0.18	2.06	0.10
3531	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.09	0.54	0.18	2.35	0.27
3532	金元顺安沣楹债券	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
3533	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.27	-0.81	0.18	1.29	0.55
3534	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.19	0.60	0.18	1.77	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.08	0.02	0.54	-0.05
5239	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30
5240	金元顺安沣楹债券	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
5241	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
5242	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	交银裕隆纯债债券A	0.13	0.52	0.14	1.69	0.27
3353	金鹰添润定期开放债券	0.19	0.64	0.16	2.25	0.27
3354	金元顺安沣楹债券	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
3355	民生加银转债优选A	-0.13	-1.32	-0.93	5.06	0.27
3356	南方和元A	0.11	0.41	0.49	1.92	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	建信双息红利债券H	0.65	0.00	8.55	-	15.96
5307	万家双利债券C	0.65	-0.89	0.00	-	-2.82
5308	金元顺安沣楹债券	0.64	0.86	2.83	-	25.59
5309	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5310	中金恒新90天持有债券发起	0.64	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	金元顺安桉盛债券A	3.80	0.90	-0.47	-	13.14
5000	银河银信添利债券B	1.93	0.90	2.53	-	124.88
5001	金元顺安沣楹债券	0.64	0.86	2.83	-	25.59
5002	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
5003	建信润利增强债券A	2.03	0.84	3.42	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	鹏扬富利增强债券C	2.38	3.52	2.86	-	8.41
4069	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52
4070	金元顺安沣楹债券	0.64	0.86	2.83	-	25.59
4071	华商稳定增利债券C	0.86	3.97	2.81	-	120.23
4072	中海合嘉增强收益债券C	2.26	4.37	2.78	-	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	易方达裕鑫债A	11.82	9.39	13.13	-	60.99
555	易方达裕鑫债C	11.59	8.95	12.46	-	58.71
556	金元顺安沣楹债券	0.64	0.86	2.83	-	25.59
557	中加丰尚纯债债券A	3.65	9.04	12.54	-	39.01
558	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	长信利鑫债券(LOF)C	5.42	4.68	7.32	-	25.60
1661	民生加银汇智3个月定开债券	4.87	7.92	9.77	-	25.60
1662	金元顺安沣楹债券	0.64	0.86	2.83	-	25.59
1663	中融聚通定期开放债券	3.91	9.91	13.84	-	25.59
1664	金鹰添瑞中短债C	2.14	4.84	7.02	-	25.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5207.97	7.44%
20浦发银行二级01	50.00	5159.71	7.38%
20中信银行二级	50.00	5156.55	7.37%
20工商银行二级02	50.00	5143.85	7.35%
22杭州银行债02	50.00	5066.31	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39828.63	56.93%
企业债	8234.49	11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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04-22金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.085	1.083	1.084	1.083	1.085
累计净值(元)	1.252	1.250	1.251	1.250	1.252

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