资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4702.28 12.76%
债券 31758.30 86.16%
银行存款和结算备付金 395.95 1.07%
其他资产 4.89 0.01%
资产总值:36861.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 30.00 3070.48 9.21%
24国开02 30.00 3037.84 9.12%
25汇金MTN005 30.00 3034.83 9.11%
17农发06 20.00 2307.35 6.92%
18农发06 20.00 2211.61 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16950.92 50.86%
企业债 3103.17 9.31%
国家债券 911.22 2.73%
可转债 619.98 1.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 2.37 198.65 0.60%
工业富联 601138 3.75 192.97 0.58%
阿特斯 688472 14.24 182.24 0.55%
亿纬锂能 300014 2.88 179.22 0.54%
华润微 688396 3.63 161.74 0.49%
盛新锂能 002240 3.72 149.17 0.45%
锡业股份 000960 4.60 145.18 0.44%
云铝股份 000807 4.74 146.94 0.44%
安徽合力 600761 7.91 142.54 0.43%
洛阳钼业 603993 8.09 138.74 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 12.28%
采矿业 0.05 1.52%
批发和零售业 0.01 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百诚医药 301096 6.31 360.55 0.92%
雅克科技 002409 2.87 212.67 0.54%
工业富联 601138 3.16 196.08 0.50%
亿纬锂能 300014 2.88 189.39 0.48%
新强联 300850 4.56 188.65 0.48%
阿特斯 688472 11.78 175.67 0.45%
晋控煤业 601001 13.42 176.47 0.45%
中孚实业 600595 21.51 168.85 0.43%
福晶科技 002222 2.89 162.82 0.41%
威星智能 002849 10.00 159.00 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 5.49%
科学研究和技术服务业 0.04 0.92%
采矿业 0.02 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.32%