资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8681.14 15.82%
债券 42810.51 78.00%
银行存款和结算备付金 385.92 0.70%
其他资产 3008.01 5.48%
资产总值:54885.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 50.00 5434.36 10.13%
22国开15 40.00 4420.09 8.24%
20建安债01 40.00 4135.26 7.71%
21国开05 30.00 3320.50 6.19%
20国开15 20.00 2231.90 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25048.99 46.71%
企业债 5574.51 10.39%
国家债券 902.52 1.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.84 311.64 0.58%
广钢气体 688548 5.55 288.99 0.54%
东方国信 300166 13.93 246.70 0.46%
锡业股份 000960 5.63 240.34 0.45%
康强电子 002119 6.04 241.12 0.45%
华峰测控 688200 0.46 242.12 0.45%
昊志机电 300503 2.55 235.37 0.44%
凯格精机 301338 1.42 231.30 0.43%
长光华芯 688048 0.45 227.21 0.42%
凌云光 688400 3.34 221.38 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 14.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.79%
综合 0.02 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 2.37 198.65 0.60%
工业富联 601138 3.75 192.97 0.58%
阿特斯 688472 14.24 182.24 0.55%
亿纬锂能 300014 2.88 179.22 0.54%
华润微 688396 3.63 161.74 0.49%
盛新锂能 002240 3.72 149.17 0.45%
云铝股份 000807 4.74 146.94 0.44%
锡业股份 000960 4.60 145.18 0.44%
安徽合力 600761 7.91 142.54 0.43%
洛阳钼业 603993 8.09 138.74 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 12.28%
采矿业 0.05 1.52%
批发和零售业 0.01 0.31%