金元顺安桉盛债券A类(004093)_资产配置

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6955.76	11.98%
债券	50430.77	86.86%
银行存款和结算备付金	355.85	0.61%
其他资产	320.37	0.55%

资产总值：58062.75万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5471.27	10.65%
21国开10	40.00	4385.35	8.53%
22国开15	40.00	4331.53	8.43%
20建安债01	40.00	4182.64	8.14%
23进出10	30.00	3328.00	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23677.71	46.07%
企业债	6481.47	12.61%
可转债	4906.70	9.55%
国家债券	905.02	1.76%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.23	279.74	0.54%
胜宏科技	300476	1.28	269.18	0.52%
国科微	300672	1.47	265.56	0.52%
西子洁能	002534	15.18	259.58	0.51%
长光华芯	688048	0.90	259.77	0.51%
寒武纪	688256	0.25	254.88	0.50%
长芯博创	300548	1.17	257.20	0.50%
唯科科技	301196	2.99	257.21	0.50%
东威科技	688700	4.17	251.83	0.49%
东阳光	600673	8.31	252.37	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.72%
科学研究和技术服务业	0.03	0.59%
综合	0.03	0.49%
采矿业	0.01	0.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.84	311.64	0.58%
广钢气体	688548	5.55	288.99	0.54%
东方国信	300166	13.93	246.70	0.46%
康强电子	002119	6.04	241.12	0.45%
华峰测控	688200	0.46	242.12	0.45%
锡业股份	000960	5.63	240.34	0.45%
昊志机电	300503	2.55	235.37	0.44%
凯格精机	301338	1.42	231.30	0.43%
长光华芯	688048	0.45	227.21	0.42%
凌云光	688400	3.34	221.38	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	14.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.79%
综合	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益电子	688183	2.37	198.65	0.60%
工业富联	601138	3.75	192.97	0.58%
阿特斯	688472	14.24	182.24	0.55%
亿纬锂能	300014	2.88	179.22	0.54%
华润微	688396	3.63	161.74	0.49%
盛新锂能	002240	3.72	149.17	0.45%
云铝股份	000807	4.74	146.94	0.44%
锡业股份	000960	4.60	145.18	0.44%
安徽合力	600761	7.91	142.54	0.43%
洛阳钼业	603993	8.09	138.74	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	12.28%
采矿业	0.05	1.52%
批发和零售业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百诚医药	301096	6.31	360.55	0.92%
雅克科技	002409	2.87	212.67	0.54%
工业富联	601138	3.16	196.08	0.50%
亿纬锂能	300014	2.88	189.39	0.48%
新强联	300850	4.56	188.65	0.48%
晋控煤业	601001	13.42	176.47	0.45%
阿特斯	688472	11.78	175.67	0.45%
中孚实业	600595	21.51	168.85	0.43%
福晶科技	002222	2.89	162.82	0.41%
威星智能	002849	10.00	159.00	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	5.49%
科学研究和技术服务业	0.04	0.92%
采矿业	0.02	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

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