财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.20 |
108.22 |
-3334.07 |
206.74 |
-3549.99 |
| 本期利润(万元) |
433.02 |
26.75 |
32.06 |
215.26 |
-182.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.64 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
467.16 |
0.00 |
271.70 |
0.00 |
-150.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7521.41 |
6051.44 |
9253.17 |
3243.82 |
4046.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
6.22 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
26.63 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
12.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.63 |
1106.39 |
21.80 |
29.21 |
105.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
51491.64 |
35221.58 |
4173.12 |
120455.97 |
130139.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8681.14 |
2951.48 |
777.03 |
18259.43 |
13397.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
42810.51 |
32270.10 |
3396.09 |
102196.54 |
116741.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.61 |
19.66 |
1.68 |
49.04 |
45.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
3.93 |
0.34 |
9.81 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
54885.58 |
40366.86 |
4235.57 |
121085.83 |
131935.12 |
| 负债合计(万元) |
1256.76 |
1049.53 |
127.26 |
6536.44 |
21747.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
53628.82 |
39317.34 |
4108.30 |
114549.39 |
110187.24 |
| 未分配利润(万元) |
8620.03 |
4043.54 |
-14.61 |
-2059.13 |
-6412.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.55 |
34.91 |
14.81 |
26.28 |
16.55 |
| 投资收益(万元) |
1342.16 |
-3080.84 |
-3499.18 |
2345.37 |
2327.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1129.19 |
3332.35 |
3368.42 |
-51.55 |
-4864.12 |
| 其它收入(万元) |
5.04 |
21.60 |
1.58 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2486.93 |
308.02 |
-114.37 |
2320.13 |
-2519.61 |
| 管理人报酬(万元) |
80.85 |
122.54 |
49.61 |
576.68 |
295.72 |
| 托管费(万元) |
16.17 |
24.51 |
9.92 |
115.34 |
59.14 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
9.11 |
6.60 |
22.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
164.50 |
196.73 |
67.82 |
1130.26 |
642.97 |
| 利润总额(万元) |
2322.43 |
111.29 |
-182.19 |
1189.87 |
-3162.58 |
| 净利润(万元) |
2322.43 |
111.29 |
-182.19 |
1189.87 |
-3162.58 |
