金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0923 -0.0041(-0.37%)

累计净值：1.2320

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.61亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
债券型名次	5371	128	225	309	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01
债券型名次	275	293	2046	3462	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
5370	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
5371	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
5372	博道和祥多元稳健债券C	-1.19	1.46	0.92	2.03	2.63
5373	天治可转债增强债券A	-1.19	1.73	-6.50	-4.40	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	诺安增利债券A	-0.37	2.12	7.87	9.89	10.15
127	华富安鑫债券	-1.33	2.11	3.41	2.80	4.68
128	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
129	汇添富多元收益债券A	-0.52	2.05	11.99	13.85	14.26
130	金元顺安桉盛债券C	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	富国收益增强债券A	-0.76	0.77	2.86	3.30	4.88
224	平安添悦债券C	-1.85	0.16	2.86	4.58	4.93
225	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
226	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
227	易方达丰华债券A	-0.14	1.86	2.84	5.20	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	招商安泰债券B	-0.13	1.22	3.21	3.15	4.41
308	博时中债7-10政金债指数A	0.19	0.30	1.41	3.14	3.03
309	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
310	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
311	华夏鼎融债券C	-0.48	0.73	1.29	3.13	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	湘财鑫享债券A	-0.29	0.72	2.72	3.28	4.06
260	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
261	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
262	同泰恒盛债券A	-0.98	1.07	2.27	3.43	4.02
263	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.74	15.96	18.83	23.24	35.02
274	博时宏观回报债券A/B	8.70	13.41	14.04	14.56	83.67
275	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01
276	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
277	汇添富双利债券C	8.46	16.46	18.59	14.04	109.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	金元顺安沣楹债券	12.44	17.07	13.92	12.82	43.68
292	易方达丰华债券A	10.39	17.01	18.05	16.04	59.89
293	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01
294	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
295	信澳鑫益债券A	5.31	16.92	15.92	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70
2045	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.62	5.50	9.48	-	12.62
2046	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01
2047	南方交元债券	1.77	5.46	9.48	17.02	30.63
2048	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	海富通策略收益债券C	-0.12	4.62	5.98	6.29	6.56
3461	德邦景颐债券C	1.26	3.57	8.65	6.22	26.81
3462	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01
3463	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.66	8.07	11.09	6.10	21.11
3464	华安全球美元票息(人民币)A	-2.24	1.29	1.55	6.03	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2187	建信润利增强债券A	4.38	8.39	6.34	14.26	24.01
2188	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01
2189	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
2190	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3070.48	9.21%
24国开02	30.00	3037.84	9.12%
25汇金MTN005	30.00	3034.83	9.11%
17农发06	20.00	2307.35	6.92%
18农发06	20.00	2211.61	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16950.92	50.86%
企业债	3103.17	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0964	1.0996	1.1053	1.1050	1.1143
累计净值(元)	1.2361	1.2393	1.2450	1.2447	1.2540

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