金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0806 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2203

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.61亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	2.52	1.56	3.05	2.90
债券型名次	391	259	237	440	420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.43	12.55	9.41	5.74	22.68
债券型名次	427	441	2415	2850	2304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	红土创新增强收益债券A	0.31	0.39	0.65	1.00	1.24
390	红土创新增强收益债券C	0.31	0.36	0.58	0.92	1.21
391	金元顺安桉盛债券A	0.31	2.52	1.56	3.05	2.90
392	金元顺安桉盛债券C	0.31	2.51	1.49	2.90	2.81
393	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.18	1.03	3.72	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	金元顺安沣楹债券	0.11	2.53	1.20	3.80	3.32
258	博时恒耀债券A	0.10	2.52	1.02	6.55	4.16
259	金元顺安桉盛债券A	0.31	2.52	1.56	3.05	2.90
260	易方达丰华债券A	0.35	2.52	1.75	5.29	5.11
261	金元顺安桉盛债券C	0.31	2.51	1.49	2.90	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
236	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.29	2.77	1.56	2.04	2.48
237	金元顺安桉盛债券A	0.31	2.52	1.56	3.05	2.90
238	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.67	1.56	1.83	2.02
239	招商享诚增强债券C	-0.12	1.47	1.56	3.87	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华安可转债债券A	0.09	1.53	-0.22	3.06	3.16
439	长信利丰债券A	0.18	1.26	0.13	3.05	2.60
440	金元顺安桉盛债券A	0.31	2.52	1.56	3.05	2.90
441	前海开源鼎裕债券C	-0.04	1.29	0.82	3.05	2.31
442	前海开源弘丰债券C	0.44	1.61	1.50	3.04	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
419	汇添富双享回报债券C	0.29	3.32	0.98	2.34	2.90
420	金元顺安桉盛债券A	0.31	2.52	1.56	3.05	2.90
421	富国汇利回报定期开放债券	0.30	1.58	0.89	3.84	2.89
422	融通增强收益债券C	0.18	1.09	0.00	3.09	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	博时宏观回报债券C	8.43	11.55	11.00	10.58	73.62
426	长信金葵纯债一年定开债券A	8.43	10.27	13.83	-	60.09
427	金元顺安桉盛债券A	8.43	12.55	9.41	5.74	22.68
428	中金恒新90天持有债券发起	8.43	9.13	0.00	-	11.98
429	国富恒久信用债券A	8.42	13.30	15.27	20.67	81.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	工银产业债债券A	8.67	12.56	14.33	17.05	113.77
440	广发集汇债券A	9.60	12.56	14.17	-	15.16
441	金元顺安桉盛债券A	8.43	12.55	9.41	5.74	22.68
442	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	10.84	37.78
443	富国汇利回报定期开放债券	7.66	12.52	14.54	24.38	142.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	华安添荣中短债A	1.90	4.09	9.41	-	13.88
2414	汇添富稳安三个月持有债券C	2.39	4.52	9.41	-	11.79
2415	金元顺安桉盛债券A	8.43	12.55	9.41	5.74	22.68
2416	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.76	9.41	-	11.06
2417	天弘稳健回报债券发起C	3.01	6.57	9.41	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.00	5.90	5.71	5.80	5.31
2849	华安全球美元收益债券A人民币	-1.24	4.45	3.81	5.74	19.80
2850	金元顺安桉盛债券A	8.43	12.55	9.41	5.74	22.68
2851	宝盈盈泰纯债债券A	2.88	6.52	9.57	5.72	24.18
2852	南华瑞恒中短债债券C	1.71	3.86	7.44	5.68	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	南方泰元C	1.78	5.19	9.20	16.03	22.69
2303	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.50	8.50	14.51	22.68
2304	金元顺安桉盛债券A	8.43	12.55	9.41	5.74	22.68
2305	中银证券中高等级债券C	0.91	4.00	7.57	13.49	22.68
2306	长盛盛康纯债C	2.94	5.52	9.81	16.67	22.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3070.48	9.21%
24国开02	30.00	3037.84	9.12%
25汇金MTN005	30.00	3034.83	9.11%
17农发06	20.00	2307.35	6.92%
18农发06	20.00	2211.61	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16950.92	50.86%
企业债	3103.17	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0808	1.0763	1.0793	1.0773	1.0772
累计净值(元)	1.2205	1.2160	1.2190	1.2170	1.2169

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