金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0454 -0.0066(-0.63%)

累计净值：1.1851

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.75亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45
债券型名次	5225	5182	5174	5031	4928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
债券型名次	4996	658	3409	3693	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5224	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
5225	金元顺安桉盛债券A	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45
5226	农银增强收益债券A	-1.38	-2.69	-4.53	-5.87	-6.07
5227	农银增强收益债券C	-1.38	-2.72	-4.60	-6.01	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.04	-1.99	-4.56	-2.23	-1.32
5181	大成景荣债券C	-0.81	-1.99	-5.44	-2.31	0.50
5182	金元顺安桉盛债券A	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45
5183	招商安本增利债券C	-1.55	-1.99	-1.69	-2.61	0.72
5184	华宝双债增强债券C	-1.35	-2.00	-3.62	-5.33	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
5173	亚洲美元债C(人民币)	0.12	-1.61	-3.41	-4.68	-6.78
5174	金元顺安桉盛债券A	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45
5175	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5176	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.09	-1.89	-3.43	-3.60	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.43	-0.86	-1.63	-2.11	-1.97
5030	中银产业债债券C	-0.58	-1.16	-1.98	-2.12	-1.37
5031	金元顺安桉盛债券A	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45
5032	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.26	-0.80	-0.88	-2.13	-1.73
5033	博道和祥多元稳健债券A	-1.02	-1.26	-1.91	-2.15	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	格林泓景债券A	-1.12	-1.61	-1.55	-1.53	-0.45
4927	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
4928	金元顺安桉盛债券A	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45
4929	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45
4930	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60
4995	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60
4996	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
4997	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-6.81	-1.16
4998	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
657	广发集丰债券C	0.21	8.38	8.34	12.45	47.00
658	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
659	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26
660	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华安众享180天持有期中短债C	2.29	4.47	7.92	-	14.18
3408	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13
3409	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
3410	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.79	7.92	-	11.49
3411	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.54	7.92	13.39	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
3692	前海联合添利债券C	-3.30	1.95	1.97	1.10	23.71
3693	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
3694	宝盈鸿盛债券C	1.99	1.45	1.88	1.00	1.52
3695	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
2998	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
2999	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
3000	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
3001	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5434.36	10.13%
22国开15	40.00	4420.09	8.24%
20建安债01	40.00	4135.26	7.71%
21国开05	30.00	3320.50	6.19%
20国开15	20.00	2231.90	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25048.99	46.71%
企业债	5574.51	10.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0520	1.0554	1.0550	1.0600	1.0625
累计净值(元)	1.1917	1.1951	1.1947	1.1997	1.2022

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