金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0463 -0.0033(-0.31%)

累计净值：1.1860

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.75亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
债券型名次	5230	5394	5306	5143	5174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
债券型名次	1050	491	4661	3023	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	广发集汇债券A	-0.31	-4.71	-0.75	0.86	2.71
5229	广发集汇债券C	-0.31	-4.74	-0.83	0.71	2.53
5230	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
5231	平安可转债A	-0.31	-6.63	-3.16	-4.80	4.91
5232	平安可转债C	-0.31	-6.65	-3.25	-4.99	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	汇添富双享回报债券A	-0.45	-5.25	-0.92	0.65	2.08
5393	汇添富双享回报债券C	-0.46	-5.28	-1.02	0.45	1.84
5394	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
5395	金元顺安桉盛债券C	-0.32	-5.36	-3.25	-1.81	-0.54
5396	万家双利债券A	-1.38	-5.44	-2.01	-0.07	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	中欧丰利债券C	-0.18	-1.00	-3.13	-2.86	-0.94
5305	平安可转债A	-0.31	-6.63	-3.16	-4.80	4.91
5306	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
5307	华安强化收益债券B	0.15	0.86	-3.18	-4.64	-2.98
5308	长城稳固收益债券C	0.01	-2.40	-3.20	-3.20	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-1.88	-2.46	-1.60	-1.36
5142	招商享诚增强债券A	0.19	-1.27	-2.80	-1.65	1.08
5143	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
5144	信澳信用债债券C	-0.31	-4.89	-1.58	-1.66	3.00
5145	国富强化收益债券A	-0.25	-2.72	-3.05	-1.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35
5173	海富通美元债QDII(美元)	-0.15	-0.79	-0.58	-0.36	-0.36
5174	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
5175	天弘弘丰增强回报A	-0.81	-4.79	-4.19	-2.55	-0.36
5176	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华富恒盛纯债债券C	2.85	5.33	9.44	16.39	20.86
1049	金元顺安沣泰定开债发起式	2.85	5.37	9.60	-	35.95
1050	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
1051	前海开源乾盛定期开放债券C	2.85	5.69	10.77	17.34	18.53
1052	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
490	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
491	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
492	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.23	17.12
493	博时安诚3个月定开债C	2.80	11.33	13.80	-	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	广发景明中短债C	1.30	2.94	5.80	11.39	21.50
4660	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
4661	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
4662	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
4663	鹏华稳利短债A	1.52	2.95	5.80	11.46	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.77	27.49
3022	德邦景颐债券A	-3.78	-1.94	3.88	1.65	22.50
3023	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
3024	华宸稳健债券C	-10.86	-9.46	-4.72	1.34	10.49
3025	方正富邦丰利债券C	-0.93	3.07	7.15	1.24	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.32	7.33	16.15	-	18.78
2918	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.74	5.66	10.39	18.78
2919	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
2920	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.31	18.76
2921	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.54	18.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5434.36	10.13%
22国开15	40.00	4420.09	8.24%
20建安债01	40.00	4135.26	7.71%
21国开05	30.00	3320.50	6.19%
20国开15	20.00	2231.90	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25048.99	46.71%
企业债	5574.51	10.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0496	1.0434	1.0528	1.0548	1.0653
累计净值(元)	1.1893	1.1831	1.1925	1.1945	1.2050

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