金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：0.997 0.003(0.26%)

累计净值：1.136

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闵杭

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.30亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.09	1.44	1.54	1.46
债券型名次	1858	340	247	3595	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	0.90	-0.47	-	13.14
债券型名次	1733	4999	5362	849	3360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	交银中债1-3年政金债指数C	0.15	0.54	0.06	1.81	0.00
1857	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.15	0.93	0.86	3.60	0.82
1858	金元顺安桉盛债券A	0.15	1.09	1.44	1.54	1.46
1859	金元顺安桉盛债券C	0.15	1.06	1.24	1.27	1.24
1860	景顺长城景泰裕利纯债A	0.15	0.64	0.33	2.37	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华安鼎丰债券发起式A	0.14	1.09	0.63	1.98	0.66
339	汇添富稳添利定期开放债券C	0.23	1.09	0.41	1.01	0.37
340	金元顺安桉盛债券A	0.15	1.09	1.44	1.54	1.46
341	南方纯元C	0.15	1.09	-0.01	2.71	0.18
342	上银聚合益一年定开债券发起式	0.23	1.09	-0.43	3.80	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	华夏可转债增强债券A	-0.74	-2.14	1.45	4.76	0.89
246	华夏鼎利债券A	-0.23	-0.42	1.44	2.67	0.97
247	金元顺安桉盛债券A	0.15	1.09	1.44	1.54	1.46
248	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.06	1.43	5.05	1.92
249	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.07	1.43	5.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	建信鑫享短债债券A	0.05	0.30	0.55	1.54	0.57
3594	交银双利债券C	0.03	0.08	0.11	1.54	0.05
3595	金元顺安桉盛债券A	0.15	1.09	1.44	1.54	1.46
3596	浦银安盛上清所优选短融A	0.07	0.22	0.39	1.54	0.39
3597	融通增益债券A/B	0.10	0.63	0.88	1.54	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	鹏华畅享债券A	0.40	0.78	1.63	4.12	1.47
413	华富收益增强债券A	0.17	-0.17	0.66	4.10	1.46
414	金元顺安桉盛债券A	0.15	1.09	1.44	1.54	1.46
415	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
416	华创证券创享一年持有期A	0.03	0.19	1.24	2.99	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	汇添富利率债	3.80	7.58	11.00	-	18.86
1732	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.80	7.74	10.05	-	12.48
1733	金元顺安桉盛债券A	3.80	0.90	-0.47	-	13.14
1734	景顺长城优信增利债券C	3.80	7.34	9.03	-	67.66
1735	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	3.80	0.00	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	南方通元6个月持有债券A	0.73	0.94	1.04	-	1.11
4998	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.13	0.91	-2.25	-	2.06
4999	金元顺安桉盛债券A	3.80	0.90	-0.47	-	13.14
5000	银河银信添利债券B	1.93	0.90	2.53	-	124.88
5001	金元顺安沣楹债券	0.64	0.86	2.83	-	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	华富安享债券	2.68	-3.07	-0.39	-	45.82
5361	长江可转债债券C	3.66	-0.39	-0.44	-	44.86
5362	金元顺安桉盛债券A	3.80	0.90	-0.47	-	13.14
5363	博远增强回报债券A	-1.13	-3.43	-0.53	-	-2.71
5364	南方晖元6个月持有期债券C	3.14	2.92	-0.57	-	-3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	汇添富鑫瑞债券A	4.46	9.38	11.44	-	34.46
848	汇添富鑫瑞债券C	4.11	8.59	10.19	-	29.62
849	金元顺安桉盛债券A	3.80	0.90	-0.47	-	13.14
850	国泰民安增益纯债债券A	4.83	10.69	13.31	-	29.22
851	信诚稳悦A	3.46	6.39	8.49	-	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3359	国泰君安1年定开债券发起式	2.51	7.62	11.29	-	13.14
3360	金元顺安桉盛债券A	3.80	0.90	-0.47	-	13.14
3361	汇添富中短债C	2.32	5.79	8.27	-	13.13
3362	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.81	7.25	13.95	-	13.12

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	20.00	2057.57	66.70%
25国债01	5.00	499.71	16.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2057.57	66.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

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05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
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04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.994	0.993	0.995	0.996	0.998
累计净值(元)	1.134	1.133	1.135	1.136	1.138

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