金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0801 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2198

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.75亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
债券型名次	202	153	5204	299	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	16.96	11.38	4.56	22.62
债券型名次	1014	315	1108	3610	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华夏希望债券C	0.27	0.32	0.90	0.74	1.20
201	汇添富鑫悦纯债C	0.27	0.50	1.42	2.02	2.14
202	金元顺安桉盛债券A	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
203	金元顺安桉盛债券C	0.27	0.62	-2.08	3.15	2.63
204	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.27	0.27	-1.13	2.16	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	天弘恒享一年定开	0.29	0.66	1.19	1.69	2.15
152	国融添益增强债券A	0.16	0.65	1.15	1.89	2.32
153	金元顺安桉盛债券A	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
154	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
155	格林泓皓纯债	0.28	0.64	2.17	4.66	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中欧稳宁9个月债券A	0.08	0.15	-1.99	-0.13	0.01
5203	长江聚利债券型A	0.08	0.32	-2.01	-1.19	-1.18
5204	金元顺安桉盛债券A	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
5205	中欧双利债券C	-0.02	0.16	-2.01	-0.80	-1.12
5206	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.04	-0.36	-2.02	3.41	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	中泰安睿债券C	0.08	0.24	0.69	3.33	3.76
298	前海开源弘丰债券C	-0.04	-0.13	0.48	3.32	3.86
299	金元顺安桉盛债券A	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
300	财通资管积极收益债券A	0.37	1.04	3.30	3.30	2.98
301	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
692	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
693	金元顺安桉盛债券A	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
694	南方通元6个月持有债券C	0.01	0.00	-0.29	2.25	2.86
695	银华添益定期开放债券	0.11	0.38	0.83	1.88	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	嘉合磐稳纯债A	3.33	5.80	11.34	18.51	31.54
1013	嘉实债券	3.33	8.03	11.15	13.67	258.33
1014	金元顺安桉盛债券A	3.33	16.96	11.38	4.56	22.62
1015	南方晨利一年定开债券发起	3.33	5.34	9.75	-	13.65
1016	南方远利3个月定开债券发起	3.33	5.02	8.68	15.26	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	易方达裕富债券A	4.26	17.01	17.59	18.54	31.01
314	融通收益增强债券C	-0.93	16.98	5.55	4.87	37.71
315	金元顺安桉盛债券A	3.33	16.96	11.38	4.56	22.62
316	国泰双利债券C	0.39	16.87	13.62	19.47	136.90
317	湘财鑫享债券C	3.58	16.81	12.75	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	蜂巢添跃66个月定开债券	2.69	7.07	11.38	20.76	24.14
1107	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
1108	金元顺安桉盛债券A	3.33	16.96	11.38	4.56	22.62
1109	前海联合泳辉纯债C	2.67	5.38	11.38	17.63	23.42
1110	上银聚永益一年定开债券	3.52	6.28	11.38	20.53	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	国金惠诚A	1.59	8.87	9.99	4.58	8.27
3609	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	4.57	24.45
3610	金元顺安桉盛债券A	3.33	16.96	11.38	4.56	22.62
3611	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.52	5.93
3612	招商添韵3个月定开债C	1.47	2.33	3.67	4.45	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	国富恒博63个月定期开放债券	1.96	6.07	10.16	18.98	22.64
2418	鹏华丰登债券	2.62	4.62	9.29	15.18	22.64
2419	金元顺安桉盛债券A	3.33	16.96	11.38	4.56	22.62
2420	中信保诚景华A	4.39	5.37	12.65	18.39	22.62
2421	博时中债1-3年国开行A	2.26	4.14	7.79	14.15	22.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5434.36	10.13%
22国开15	40.00	4420.09	8.24%
20建安债01	40.00	4135.26	7.71%
21国开05	30.00	3320.50	6.19%
20国开15	20.00	2231.90	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25048.99	46.71%
企业债	5574.51	10.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0787	1.0798	1.0772	1.0727	1.0729
累计净值(元)	1.2184	1.2195	1.2169	1.2124	1.2126

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