金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1766

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.72亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-3.04	-2.68	-4.57	-1.26
债券型名次	614	5285	5091	5198	5053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
债券型名次	5069	3679	4025	3203	3181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华安中债7-10年国开债C	0.68	1.35	1.93	3.39	5.33
613	汇添富双利债券C	0.68	-1.58	-3.82	-4.47	-1.94
614	金元顺安桉盛债券A	0.68	-3.04	-2.68	-4.57	-1.26
615	平安双盈添益债券C	0.68	0.96	0.77	0.57	1.23
616	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	天弘增益回报债券发起式A	0.26	-3.02	-3.91	-7.78	-6.99
5284	天弘增益回报债券发起式D	0.26	-3.03	-3.92	-7.79	-6.99
5285	金元顺安桉盛债券A	0.68	-3.04	-2.68	-4.57	-1.26
5286	华宝可转债债券A	2.70	-3.05	-11.95	-13.41	-4.39
5287	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.23	-3.06	-5.26	-6.57	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	万家家瑞债券A	0.35	-1.98	-2.66	-3.50	1.61
5090	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.19	-1.75	-2.67	-4.21	-4.81
5091	金元顺安桉盛债券A	0.68	-3.04	-2.68	-4.57	-1.26
5092	博时稳定价值债券A	0.86	-0.64	-2.71	-4.46	0.78
5093	国联安信心增长债券A	1.38	-0.22	-2.71	-3.51	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	光大保德信安泽债券A	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
5197	工银双盈债券A	2.25	-0.92	-4.05	-4.56	-4.64
5198	金元顺安桉盛债券A	0.68	-3.04	-2.68	-4.57	-1.26
5199	博时稳定价值债券B	0.86	-0.66	-2.79	-4.61	0.53
5200	诺安增利债券A	-0.12	-6.35	-7.31	-4.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23
5052	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5053	金元顺安桉盛债券A	0.68	-3.04	-2.68	-4.57	-1.26
5054	博时天颐债券C	2.13	-5.12	-8.68	-6.97	-1.27
5055	泓德裕康债券A	0.55	-2.35	-2.18	-3.67	-1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
5068	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
5069	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
5070	新华双利债券C	-1.14	9.80	-0.62	-6.63	26.14
5071	华富收益增强债券B	-1.18	5.99	8.76	9.38	199.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	嘉实汇达中短债债券C	2.13	4.29	7.97	13.69	21.93
3678	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21
3679	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
3680	平安惠锦债券	2.35	4.29	7.56	13.23	27.91
3681	兴业120天滚动持有债券C	1.76	4.29	7.59	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	易方达安源中短债债券A	2.06	4.23	7.09	12.83	22.21
4024	华宝1-3年国开债指数	2.45	3.69	7.08	12.99	17.31
4025	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
4026	南方通元6个月持有债券C	3.55	5.55	7.08	-	4.16
4027	泰康安惠纯债债券C	1.88	4.33	7.08	13.58	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	工银全球美元债A人民币	-7.93	-3.25	1.19	0.12	1.32
3202	南方双元A	2.29	7.87	11.61	0.11	33.44
3203	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
3204	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-1.76	4.95	11.52	0.05	49.97
3205	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-1.76	4.95	11.52	0.05	49.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华夏鼎淳债券A	-4.42	-1.89	2.95	-0.78	17.72
3180	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
3181	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
3182	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
3183	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5471.27	10.65%
21国开10	40.00	4385.35	8.53%
22国开15	40.00	4331.53	8.43%
20建安债01	40.00	4182.64	8.14%
23进出10	30.00	3328.00	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23677.71	46.07%
企业债	6481.47	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0408	1.0367	1.0263	1.0305	1.0299
累计净值(元)	1.1805	1.1764	1.1660	1.1702	1.1696

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