金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0692 -0.0035(-0.33%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.75亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
债券型名次	5423	235	5197	4865	2323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	15.95	10.36	3.62	21.38
债券型名次	1334	364	1377	3025	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	兴银合丰债券C	-0.33	0.02	0.49	1.46	1.72
5422	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
5423	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
5424	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
5425	创金合信聚鑫债券A	-0.37	1.73	-2.10	-1.19	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
234	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49
235	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
236	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
237	景顺长城景颐辰利债券C	-0.43	1.36	-3.17	-3.95	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	博时转债增强债券C	2.28	5.02	-1.54	-3.47	6.97
5196	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
5197	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
5198	朱雀安鑫回报C	-0.23	0.86	-1.54	-0.23	1.29
5199	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	红土创新添利债券C	0.00	0.03	0.48	-0.16	0.75
4864	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	-0.01	-0.02	-0.16	0.44
4865	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
4866	大成债券A/B	0.31	0.48	-0.56	-0.17	2.63
4867	华夏鼎利债券C	0.29	2.17	-0.35	-0.17	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	汇添富鑫远债	-0.05	0.23	0.40	1.36	1.82
2322	交银丰晟收益债券C	0.00	0.16	0.32	1.29	1.82
2323	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
2324	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.48	1.47	1.82
2325	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	汇安嘉诚债券C	2.76	18.87	17.62	12.06	25.90
1333	金鹰鑫日享债券A	2.76	5.05	7.70	14.21	29.86
1334	金元顺安桉盛债券A	2.76	15.95	10.36	3.62	21.38
1335	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.98	32.00
1336	南方达元债券C	2.76	12.44	10.62	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	惠升和悦债券A	6.03	15.98	18.73	12.11	15.16
363	融通可转债C	-3.57	15.98	-11.30	-7.43	14.72
364	金元顺安桉盛债券A	2.76	15.95	10.36	3.62	21.38
365	长江尊利债券型A	3.93	15.93	15.90	-	17.03
366	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.77	18.01
1376	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
1377	金元顺安桉盛债券A	2.76	15.95	10.36	3.62	21.38
1378	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.03	6.22	10.36	-	74.13
1379	兴业福鑫债券	2.88	5.75	10.36	18.86	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	中欧鼎利债券A	6.43	29.21	17.37	3.72	49.49
3024	德邦新添利债券A	2.01	4.11	3.52	3.67	43.92
3025	金元顺安桉盛债券A	2.76	15.95	10.36	3.62	21.38
3026	前海开源鼎瑞债券C	2.54	6.40	9.72	3.56	25.27
3027	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.51	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	天弘鑫利三年定开	2.01	5.30	8.38	-	21.39
2557	大成景泰纯债债券A	2.29	4.71	8.93	16.12	21.38
2558	金元顺安桉盛债券A	2.76	15.95	10.36	3.62	21.38
2559	永赢淳利债券	2.22	4.25	7.74	14.73	21.38
2560	博时稳欣39个月定开债	2.45	5.57	8.63	-	21.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5434.36	10.13%
22国开15	40.00	4420.09	8.24%
20建安债01	40.00	4135.26	7.71%
21国开05	30.00	3320.50	6.19%
20国开15	20.00	2231.90	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25048.99	46.71%
企业债	5574.51	10.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0727	1.0670	1.0683	1.0685	1.0731
累计净值(元)	1.2124	1.2067	1.2080	1.2082	1.2128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。