金元顺安沣泉债券A(005843)_资产配置

金元顺安沣泉债券A005843JINYUAN SHUN'AN FENGQUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35645.69	17.62%
债券	161886.42	80.00%
银行存款和结算备付金	3358.44	1.66%
其他资产	1455.81	0.72%

资产总值：202346.36万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	75.12	8645.73	4.77%
26国债01	80.00	8051.86	4.44%
25国债13	70.00	7088.38	3.91%
22工行二级资本债04A	50.00	5194.10	2.86%
25国债19	50.00	5052.46	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42325.30	23.33%
可转债	22674.03	12.50%
国家债券	22058.35	12.16%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	17.89	1303.82	0.72%
国际复材	301526	27.77	1296.03	0.71%
安集科技	688019	2.57	870.78	0.48%
厦门钨业	600549	10.07	857.96	0.47%
北方华创	002371	0.95	840.33	0.46%
斯瑞新材	688102	16.28	767.92	0.42%
云南锗业	002428	6.37	765.55	0.42%
源杰科技	688498	0.40	755.15	0.42%
电投能源	002128	31.22	721.81	0.40%
云天化	600096	23.48	713.79	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	15.72%
采矿业	0.58	3.19%
科学研究和技术服务业	0.08	0.43%
批发和零售业	0.05	0.30%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾力斯	688578	11.10	1065.18	0.48%
洛阳钼业	603993	58.75	1007.56	0.46%
山东黄金	600547	24.26	976.47	0.44%
电投能源	002128	31.22	938.79	0.42%
三生国健	688336	11.26	850.69	0.38%
明泰铝业	601677	55.42	844.60	0.38%
紫金矿业	601899	24.26	793.79	0.36%
云天化	600096	23.48	784.00	0.35%
兴发集团	600141	21.66	723.01	0.33%
安徽合力	600761	38.51	693.95	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	14.46%
采矿业	0.59	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.61%
科学研究和技术服务业	0.09	0.43%
批发和零售业	0.09	0.38%
综合	0.06	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	15.92	616.26	0.68%
阿特斯	688472	30.08	448.53	0.49%
联特科技	301205	2.57	433.07	0.48%
云铝股份	000807	12.32	404.59	0.45%
恒玄科技	688608	1.68	380.40	0.42%
广联航空	300900	9.72	379.76	0.42%
金诚信	603979	4.83	367.56	0.41%
拓普集团	601689	4.66	359.66	0.40%
彤程新材	603650	8.22	362.83	0.40%
铂力特	688333	3.17	353.96	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	14.10%
采矿业	0.31	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.54%
科学研究和技术服务业	0.03	0.37%
批发和零售业	0.02	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	4.66	377.41	0.66%
歌尔股份	002241	9.60	360.00	0.63%
西部超导	688122	4.34	282.46	0.50%
水晶光电	002273	9.91	262.02	0.46%
艾力斯	688578	2.30	253.07	0.45%
广东宏大	002683	5.55	244.75	0.43%
恒瑞医药	600276	3.32	237.55	0.42%
华东医药	000963	5.50	228.53	0.40%
中科三环	000970	15.48	219.35	0.39%
湖南黄金	002155	9.86	221.26	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	12.53%
采矿业	0.14	2.45%
科学研究和技术服务业	0.03	0.61%
批发和零售业	0.02	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。