金元顺安沣泉债券A(005843)_资产配置

金元顺安沣泉债券A005843JINYUAN SHUN'AN FENGQUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41732.88	16.76%
债券	197956.38	79.50%
银行存款和结算备付金	6787.52	2.73%
其他资产	2512.49	1.01%

资产总值：248989.27万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	90.00	9119.47	4.13%
兴业转债	72.63	8693.49	3.93%
25国债13	70.00	7066.57	3.20%
22工行二级资本债04A	50.00	5167.18	2.34%
25农发31	50.00	5045.13	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70692.49	31.98%
可转债	24222.48	10.96%
国家债券	23043.84	10.42%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾力斯	688578	11.10	1065.18	0.48%
洛阳钼业	603993	58.75	1007.56	0.46%
山东黄金	600547	24.26	976.47	0.44%
电投能源	002128	31.22	938.79	0.42%
三生国健	688336	11.26	850.69	0.38%
明泰铝业	601677	55.42	844.60	0.38%
紫金矿业	601899	24.26	793.79	0.36%
云天化	600096	23.48	784.00	0.35%
兴发集团	600141	21.66	723.01	0.33%
安徽合力	600761	38.51	693.95	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	14.46%
采矿业	0.59	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.61%
科学研究和技术服务业	0.09	0.43%
批发和零售业	0.09	0.38%
综合	0.06	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	15.92	616.26	0.68%
阿特斯	688472	30.08	448.53	0.49%
联特科技	301205	2.57	433.07	0.48%
云铝股份	000807	12.32	404.59	0.45%
广联航空	300900	9.72	379.76	0.42%
恒玄科技	688608	1.68	380.40	0.42%
金诚信	603979	4.83	367.56	0.41%
彤程新材	603650	8.22	362.83	0.40%
拓普集团	601689	4.66	359.66	0.40%
铂力特	688333	3.17	353.96	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	14.10%
采矿业	0.31	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.54%
科学研究和技术服务业	0.03	0.37%
批发和零售业	0.02	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	4.66	377.41	0.66%
歌尔股份	002241	9.60	360.00	0.63%
西部超导	688122	4.34	282.46	0.50%
水晶光电	002273	9.91	262.02	0.46%
艾力斯	688578	2.30	253.07	0.45%
广东宏大	002683	5.55	244.75	0.43%
恒瑞医药	600276	3.32	237.55	0.42%
华东医药	000963	5.50	228.53	0.40%
中科三环	000970	15.48	219.35	0.39%
湖南黄金	002155	9.86	221.26	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	12.53%
采矿业	0.14	2.45%
科学研究和技术服务业	0.03	0.61%
批发和零售业	0.02	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	3.33	275.69	0.61%
晋控煤业	601001	16.18	197.72	0.44%
盛和资源	600392	13.67	180.03	0.40%
中国海油	600938	6.65	173.63	0.39%
海格通信	002465	12.68	176.76	0.39%
石头科技	688169	1.10	172.11	0.38%
恒瑞医药	600276	3.32	172.31	0.38%
艾力斯	688578	1.74	162.22	0.36%
中国核建	601611	17.60	161.74	0.36%
劲仔食品	003000	12.29	162.60	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.00%
采矿业	0.07	1.47%
金融业	0.02	0.51%
建筑业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%
批发和零售业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

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