金元顺安沣泉债券A(005843)_资产配置

金元顺安沣泉债券A005843JINYUAN SHUN'AN FENGQUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3287.68	13.40%
债券	20381.55	83.08%
银行存款和结算备付金	414.42	1.69%
其他资产	449.88	1.83%

资产总值：24533.53万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2036.86	9.23%
23国债24	15.00	1533.13	6.95%
22农业银行二级01	10.00	1039.21	4.71%
24工行TLAC非资本债01A	10.00	1007.66	4.57%
24建行TLAC非资本债01A	10.00	994.99	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13769.70	62.40%
金融债券	5078.72	23.02%
国家债券	1533.13	6.95%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	4.68	127.30	0.58%
东方财富	300059	6.23	126.47	0.57%
中芯国际	688981	1.86	111.38	0.50%
长城汽车	601633	3.35	101.54	0.46%
中国人保	601319	12.44	92.55	0.42%
中国人寿	601628	2.07	91.08	0.41%
宁德时代	300750	0.36	90.68	0.41%
中国平安	601318	1.54	87.92	0.40%
中国太保	601601	2.26	88.37	0.40%
海天味业	603288	1.82	87.57	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.41%
金融业	0.13	6.01%
采矿业	0.02	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%

2024-06-30
2023-12-31
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.86	73.12	0.34%
中国广核	003816	15.03	69.59	0.32%
国电南瑞	600406	2.77	69.14	0.32%
中国电信	601728	11.01	67.71	0.31%
中国中车	601766	8.94	67.14	0.31%
海康威视	002415	2.19	67.69	0.31%
中国石油	601857	6.58	67.91	0.31%
中国移动	600941	0.62	66.65	0.31%
工业富联	601138	2.43	66.58	0.31%
比亚迪	002594	0.27	67.57	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.62%
金融业	0.10	4.77%
采矿业	0.04	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%
建筑业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.00	326.52	0.59%
阳光电源	300274	3.59	314.45	0.57%
立讯精密	002475	9.06	312.12	0.56%
金山办公	688111	0.98	309.31	0.56%
比亚迪	002594	1.54	304.92	0.55%
中国中免	601888	3.68	307.98	0.55%
泸州老窖	000568	1.71	306.81	0.55%
片仔癀	600436	1.24	300.07	0.54%
紫金矿业	601899	24.16	301.03	0.54%
中国平安	601318	7.51	302.65	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.06%
租赁和商务服务业	0.06	1.06%
金融业	0.06	1.05%
采矿业	0.03	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.50%
卫生和社会工作	0.03	0.49%

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