金元顺安沣泉债券A(005843)_最新动态

金元顺安沣泉债券A005843JINYUAN SHUN'AN FENGQUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.022 0.001(0.08%)

累计净值：1.190

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泉债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：苏利华

2023-08-15 每10份派现金 1.7 元

基金规模：2.20亿元

金元顺安沣泉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
债券型名次	103	111	80	5141	5384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.68	2.08	4.03	16.06	18.86
债券型名次	5407	4513	3355	1625	2155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	招商安瑞进取债券	0.89	1.47	19.34	0.79	-3.59
102	光大保德信晟利债券A	0.88	1.88	8.10	2.92	1.58
103	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
104	安信聚利增强债券A	0.87	1.11	7.09	2.92	10.43
105	安信聚利增强债券B	0.87	1.11	7.09	2.92	10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	工银可转债优选债券A	0.90	1.99	8.98	-0.27	4.84
110	金信民旺债券C	0.76	1.96	10.26	-1.52	1.55
111	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
112	工银可转债优选债券C	0.89	1.95	8.87	-0.47	4.47
113	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	建信转债增强债券C	0.39	-0.04	13.58	1.93	-0.60
79	建信双息红利债券C	0.78	0.68	13.56	-2.37	3.21
80	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
81	财通收益增强债券A	0.40	0.88	13.19	5.77	7.07
82	金鹰添利信用债债券A	0.77	2.38	13.19	0.14	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	汇添富双鑫添利债券C	0.19	-0.45	1.84	0.12	5.09
5140	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
5141	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
5142	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
5143	永赢华嘉信用债C	0.10	1.28	2.54	0.12	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30
5383	长盛可转债C	0.84	2.35	13.71	-1.82	-0.31
5384	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
5385	大摩多元收益债券A	0.27	0.12	-0.49	-3.02	-0.34
5386	博时转债增强债券C	1.46	1.16	15.17	-2.74	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5406	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5407	金元顺安沣泉债券	-0.68	2.08	4.03	16.06	18.86
5408	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5409	建信转债增强债券C	-0.71	-3.81	-15.76	21.94	180.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
4512	易方达悦安一年持有期债券A	1.82	2.09	0.69	-	1.68
4513	金元顺安沣泉债券	-0.68	2.08	4.03	16.06	18.86
4514	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
4515	金信民兴债券C	1.27	2.03	3.11	4.88	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	信澳鑫安债券(LOF)	5.86	6.79	4.05	29.50	46.50
3354	信澳鑫益债券A	4.48	5.83	4.05	-	3.93
3355	金元顺安沣泉债券	-0.68	2.08	4.03	16.06	18.86
3356	天弘安盈一年持有A	5.28	6.09	3.99	-	9.15
3357	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	富国国有企业债债券A/B	2.92	6.04	8.55	16.06	58.81
1624	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93
1625	金元顺安沣泉债券	-0.68	2.08	4.03	16.06	18.86
1626	建信稳定增利债券A	2.07	3.56	6.19	16.05	63.80
1627	华宝宝惠债券	2.94	5.66	9.23	16.04	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	5.15	8.39	12.57	18.83	18.88
2154	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
2155	金元顺安沣泉债券	-0.68	2.08	4.03	16.06	18.86
2156	新华鼎利债券C	3.62	5.87	9.62	17.19	18.86
2157	金信民兴债券C	1.27	2.03	3.11	4.88	18.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2036.86	9.23%
23国债24	15.00	1533.13	6.95%
22农业银行二级01	10.00	1039.21	4.71%
24工行TLAC非资本债01A	10.00	1007.66	4.57%
24建行TLAC非资本债01A	10.00	994.99	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5078.72	23.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：金元顺安沣泉债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泉债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
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04-22金元顺安沣泉债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.016	1.006	1.013	1.022
累计净值(元)	1.189	1.184	1.174	1.181	1.190

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