金元顺安沣泉债券A(005843)_最新动态

金元顺安沣泉债券A005843JINYUAN SHUN'AN FENGQUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1050 -0.0076(-0.68%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泉债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海东

2023-08-15 每10份派现金 1.7 元

基金规模：8.38亿元

金元顺安沣泉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
债券型名次	5296	5234	5255	5339	5276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
债券型名次	5241	277	3678	1763	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5295	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5296	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5297	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
5298	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
5233	海富通一年定开债券A	-1.62	-2.46	-4.23	-3.58	-1.43
5234	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5235	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
5236	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	大摩灵动优选债券A	-1.12	-1.91	-4.49	-8.48	-7.19
5254	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5255	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5256	鹏华双债加利债券A	-1.87	-2.72	-4.49	-1.47	2.78
5257	鹏华双债加利债券C	-1.87	-2.72	-4.49	-1.48	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	天弘增益回报债券发起式A	-1.07	-1.86	-3.06	-6.10	-5.45
5338	天弘增益回报债券发起式D	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
5339	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5340	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5341	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	华富强化回报债券	-1.13	-1.81	-2.70	-4.79	-3.96
5275	广发集裕债券C	-2.98	-4.80	-5.72	-4.01	-4.01
5276	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5277	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
5278	融通中国概念债券(QDII)	0.10	-0.69	-2.07	-2.76	-4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	广发集嘉债券C	-2.36	6.04	8.65	9.43	45.71
5240	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37
5241	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
5242	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82
5243	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49
276	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
277	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
278	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
279	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
3677	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
3678	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
3679	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02
3680	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54
1762	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09
1763	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
1764	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
1765	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
1769	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
1770	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
1771	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
1772	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	75.12	8645.73	4.77%
26国债01	80.00	8051.86	4.44%
25国债13	70.00	7088.38	3.91%
22工行二级资本债04A	50.00	5194.10	2.86%
25国债19	50.00	5052.46	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42325.30	23.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1126	1.1147	1.1160	1.1236	1.1222
累计净值(元)	1.2806	1.2827	1.2840	1.2916	1.2902

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