金元顺安沣泉债券A(005843)_最新动态

金元顺安沣泉债券A005843JINYUAN SHUN'AN FENGQUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1799 -0.0062(-0.52%)

累计净值：1.3479

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泉债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海东

2023-08-15 每10份派现金 1.7 元

基金规模：5.06亿元

金元顺安沣泉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
债券型名次	5266	256	225	241	331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.01	24.45	15.54	28.95	37.30
债券型名次	209	194	387	171	1039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	蜂巢丰瑞债券C	-0.74	0.77	0.75	1.39	0.77
5265	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
5266	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
5267	招商享诚增强债券A	-0.74	2.36	2.37	4.87	2.29
5268	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华夏鼎沛债券A	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64
255	嘉合磐通A	0.24	2.59	3.03	7.03	2.63
256	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
257	银华增强收益债券	-0.62	2.59	2.62	6.94	2.60
258	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
224	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
225	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
226	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
227	交银强化回报A/B	-1.51	2.36	3.43	7.56	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.83	2.02	1.59	7.07	2.25
240	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.62	0.50	1.90	7.07	0.53
241	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
242	国联安信心增长债券A	-0.53	2.02	3.19	7.03	1.96
243	嘉合磐通A	0.24	2.59	3.03	7.03	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	天弘弘丰增强回报C	-1.15	2.49	3.88	6.94	2.48
330	长信利丰债券A	-0.60	2.56	2.92	5.82	2.47
331	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
332	上银可转债精选债券A	-3.31	2.56	2.27	7.56	2.46
333	长信利丰债券E	-0.60	2.54	2.90	5.41	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	新华增怡债券C	13.16	29.22	21.76	38.39	107.57
208	浙商汇金兴利增强债券C	13.07	18.77	11.99	-	10.93
209	金元顺安沣泉债券	13.01	24.45	15.54	28.95	37.30
210	富国稳健添利债券C	13.00	18.55	0.00	-	17.07
211	兴全恒益债券C	12.97	23.57	12.69	23.97	56.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	交银强化回报A/B	15.88	24.47	20.99	14.46	62.51
193	华商稳定增利债券C	18.85	24.45	24.90	26.41	162.04
194	金元顺安沣泉债券	13.01	24.45	15.54	28.95	37.30
195	兴业收益增强债券A	8.98	24.43	22.27	38.52	89.50
196	工银添福债券A	9.95	24.42	19.81	29.81	130.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	东方添益债券	2.21	7.96	15.54	26.98	70.55
386	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.97	26.56
387	金元顺安沣泉债券	13.01	24.45	15.54	28.95	37.30
388	百嘉百益债券A	9.52	13.95	15.53	-	16.05
389	富国双利增强债券A	13.17	22.09	15.53	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	华商稳定增利债券A	19.26	25.45	26.45	29.02	179.21
170	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	29.00	48.34
171	金元顺安沣泉债券	13.01	24.45	15.54	28.95	37.30
172	招商安瑞进取债券	39.08	53.92	28.29	28.94	158.00
173	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.62	15.38	19.40	28.93	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	平安惠享纯债A	3.97	8.67	13.10	17.47	37.33
1038	南方启元C	-0.79	3.44	6.14	11.98	37.31
1039	金元顺安沣泉债券	13.01	24.45	15.54	28.95	37.30
1040	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	16.97	37.26
1041	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.80	37.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	40.00	4040.39	4.45%
25国债01	30.00	3033.47	3.34%
25国开15	30.00	2950.22	3.25%
22建设银行二级01	25.00	2606.68	2.87%
22华夏银行二级资本债01	25.00	2579.66	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44027.94	48.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：金元顺安沣泉债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泉债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泉债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
06-14金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
04-22金元顺安沣泉债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1861	1.1875	1.1846	1.1862	1.1887
累计净值(元)	1.3541	1.3555	1.3526	1.3542	1.3567

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