财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
770.47 |
1077.66 |
2439.12 |
1194.81 |
630.52 |
| 本期利润(万元) |
843.99 |
-472.21 |
3247.54 |
1603.89 |
971.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
3.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7708.20 |
0.00 |
4305.70 |
0.00 |
1166.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83578.49 |
90570.25 |
50633.45 |
34763.34 |
32723.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
4.51 |
| 累计净值增长率(%) |
36.89 |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
25.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1637.89 |
386.81 |
746.64 |
4111.82 |
588.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
197532.11 |
90507.14 |
43322.27 |
23171.07 |
22751.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
35645.69 |
17092.80 |
6155.81 |
3671.56 |
3159.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
161886.42 |
73414.34 |
37166.45 |
19499.51 |
19591.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.18 |
20.59 |
10.23 |
6.27 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
15.06 |
6.86 |
3.41 |
2.09 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
202346.36 |
91546.91 |
45383.16 |
27441.84 |
23431.15 |
| 负债合计(万元) |
20912.59 |
851.62 |
535.81 |
3652.50 |
1856.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
181433.77 |
90695.29 |
44847.35 |
23789.34 |
21574.24 |
| 未分配利润(万元) |
26062.04 |
11491.63 |
3129.10 |
669.37 |
-454.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.58 |
4.33 |
1.57 |
7.18 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
2145.37 |
4016.47 |
943.71 |
-767.81 |
-1564.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-590.58 |
1100.88 |
399.52 |
-23.72 |
-495.41 |
| 其它收入(万元) |
17.47 |
2.44 |
0.65 |
0.31 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1580.84 |
5124.12 |
1345.45 |
-784.04 |
-2054.60 |
| 管理人报酬(万元) |
276.46 |
143.36 |
51.46 |
69.99 |
36.54 |
| 托管费(万元) |
92.15 |
47.79 |
17.15 |
23.33 |
12.18 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
23.21 |
11.11 |
21.97 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
595.42 |
269.71 |
95.41 |
153.45 |
83.06 |
| 利润总额(万元) |
985.42 |
4854.42 |
1250.04 |
-937.49 |
-2137.66 |
| 净利润(万元) |
985.42 |
4854.42 |
1250.04 |
-937.49 |
-2137.66 |
