资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1050235.75 99.93%
银行存款和结算备付金 770.22 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1051005.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 4823.00 506072.43 80.09%
21国开04 2340.00 239497.88 37.90%
21进出07 1540.00 157620.66 24.95%
17国开10 550.00 56202.05 8.89%
17国开15 400.00 40430.80 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1050235.75 166.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%