资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1044751.61 99.87%
银行存款和结算备付金 1326.41 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1046078.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 4823.00 501705.45 80.32%
21国开04 2340.00 237434.58 38.01%
21进出07 1540.00 156271.72 25.02%
17国开10 550.00 55709.83 8.92%
17国开15 400.00 41769.41 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1044751.61 167.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%