资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1065805.07 99.88%
银行存款和结算备付金 1234.39 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1067039.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 4823.00 516609.83 84.63%
21国开04 2340.00 241332.75 39.53%
21进出07 1540.00 158854.57 26.02%
17国开10 550.00 56961.69 9.33%
17国开15 400.00 41064.48 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1065805.07 174.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%