资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1056687.04 99.96%
银行存款和结算备付金 444.92 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1057131.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 4823.00 512202.13 81.86%
21国开04 2340.00 239270.95 38.24%
21进出07 1540.00 157506.39 25.17%
17国开10 550.00 56467.69 9.03%
17国开15 400.00 40705.27 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1056687.04 168.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%