金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A008224JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0364 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2384

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李玮

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：61.04亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
债券型名次	1398	1199	696	724	1224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	9.36	14.10	-	26.08
债券型名次	818	791	493	3327	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	交银增利债券A/B	0.09	0.46	1.08	3.01	1.66
1397	交银增利债券C	0.09	0.43	0.98	2.81	1.54
1398	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
1399	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.12	2.22	1.22
1400	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	0.45	1.28	2.85	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.45	0.85	0.92	0.85
1198	交银施罗德安心收益债券	0.14	0.45	1.23	3.24	2.24
1199	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
1200	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1201	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.05	0.45	0.90	1.43	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	汇添富鑫荣纯债A	0.12	0.66	1.16	1.06	1.20
695	交银增利增强债券C	0.13	0.42	1.16	4.00	2.39
696	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
697	南方祥元A	0.04	0.47	1.16	1.90	1.27
698	南方泽元	0.08	0.57	1.16	2.36	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	富安达增强收益债券C	0.03	0.24	1.02	2.32	1.14
723	嘉实信用债券C	0.09	0.14	0.64	2.32	1.11
724	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
725	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
726	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.18	1.90	1.27
1223	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.49	1.17	1.85	1.27
1224	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
1225	南方祥元A	0.04	0.47	1.16	1.90	1.27
1226	人保鑫利债券C	0.26	0.13	0.34	3.58	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	西部利得聚泰18个月定开债C	4.78	9.90	14.72	29.65	33.30
817	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07
818	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08
819	前海联合添泽债券A	4.77	13.58	17.52	27.03	28.52
820	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.34	13.90	-	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	大成债券C	5.39	9.36	8.86	19.31	197.91
790	富国稳健增强债券C	5.39	9.36	7.95	17.01	89.65
791	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08
792	亚洲美元债A(美元现汇)	6.40	9.36	5.65	-12.82	-0.52
793	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.25	-	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	华夏稳享增利6个月债券C	3.08	8.69	14.11	-	17.05
492	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.32	22.41
493	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08
494	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.54	14.10	-	26.83
495	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.10	-	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	-	17.55
3326	交银裕泰两年定期开放债券	2.17	4.60	7.15	-	17.15
3327	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08
3328	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.55	8.92	13.42	-	24.76
3329	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	添富鑫泽定开债A	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11
1907	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
1908	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08
1909	中金金元C	2.00	4.58	8.41	16.40	26.08
1910	中金金元A	2.19	4.97	8.97	17.29	26.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	516609.83	84.63%
21国开04	2340.00	241332.75	39.53%
21进出07	1540.00	158854.57	26.02%
17国开10	550.00	56961.69	9.33%
17国开15	400.00	41064.48	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1065805.07	174.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0355	1.0345	1.0336	1.0327	1.0318
累计净值(元)	1.2375	1.2365	1.2356	1.2347	1.2338

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