金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A008224JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.056 0.001(0.09%)

累计净值：1.173

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李玮

2023-11-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：62.37亿元

2022-11-10 每10份派现金 0.4 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86
债券型名次	1506	878	1130	621	1359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	9.09	14.08	-	18.43
债券型名次	1336	441	168	2748	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.09	0.21	-0.10	0.85	2.41
1505	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.17	-0.23	0.79	2.90
1506	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86
1507	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.24	-0.80	0.77	3.14
1508	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	0.23	-1.42	0.13	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	汇添富丰和纯债A	0.09	0.43	0.23	1.48	4.70
877	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.43	0.97	3.61	6.72
878	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86
879	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
880	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	0.43	0.64	2.54	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	华富收益增强债券A	0.22	0.51	1.17	0.54	3.18
1129	惠升和裕纯债A	0.14	0.38	1.17	2.55	3.10
1130	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86
1131	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.46	1.17	2.62	4.98
1132	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	中融恒鑫纯债C	0.05	0.27	1.51	2.28	4.40
620	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.33	0.81	2.27	3.68
621	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86
622	南方广利回报债券A/B	0.68	-0.60	11.04	2.27	1.86
623	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.25	0.72	2.27	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	汇添富丰润中短债A	0.03	0.22	0.15	0.77	3.86
1358	建信润利增强债券C	0.17	-0.33	3.42	2.40	3.86
1359	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86
1360	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
1361	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.44	1.20	2.32	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1335	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61
1336	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
1337	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
1338	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	方正富邦睿利纯债A	5.60	9.09	12.74	20.24	37.14
440	嘉实新兴市场A1	2.86	9.09	-0.73	-10.40	55.20
441	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
442	鹏华丰利债券(LOF)A	5.71	9.09	9.94	24.32	43.14
443	国富恒丰一年持有期债券C	5.56	9.08	12.60	19.49	66.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
167	北信瑞丰稳定收益A	5.28	11.34	14.08	26.24	76.34
168	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
169	广发聚源债券(LOF)A	6.02	9.43	14.06	20.67	49.61
170	天弘弘利债券	8.07	10.55	14.06	21.06	64.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
2747	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
2748	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
2749	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
2750	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	银河睿嘉债券A	2.26	4.69	7.14	12.90	18.44
2215	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43
2216	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
2217	中航瑞晨87个月定开债C	4.36	9.02	14.04	-	18.43
2218	华宝宝盛债券	3.52	6.83	9.16	16.39	18.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	518119.79	83.07%
21国开04	2340.00	239051.86	38.33%
21进出07	1540.00	157396.04	25.24%
17国开10	550.00	56724.10	9.09%
17国开15	400.00	40970.24	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062915.05	170.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.056	1.055	1.054	1.053	1.052
累计净值(元)	1.173	1.172	1.171	1.170	1.169

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