金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A008224JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0605 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2625

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李玮

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：62.46亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
债券型名次	2023	901	373	255	276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
债券型名次	186	473	395	110	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45
2022	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2023	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
2024	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
2025	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
900	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
901	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
902	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
903	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
372	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
373	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
374	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
375	银河泰利债券A	0.28	0.57	1.24	2.75	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
254	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
255	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
256	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
257	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
275	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
276	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
277	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
278	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
185	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56
186	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
187	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.90	13.15
188	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
472	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
473	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
474	华商收益增强债券A	2.96	9.51	9.75	18.41	131.86
475	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
394	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
395	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
396	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10
397	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	前海联合添泽债券C	1.90	13.39	17.64	24.78	28.01
109	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
110	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
111	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
112	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05
1731	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
1732	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
1733	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02
1734	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	501705.45	80.32%
21国开04	2340.00	237434.58	38.01%
21进出07	1540.00	156271.72	25.02%
17国开10	550.00	55709.83	8.92%
17国开15	400.00	41769.41	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044751.61	167.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0593	1.0585	1.0577	1.0568	1.0558
累计净值(元)	1.2613	1.2605	1.2597	1.2588	1.2578

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