金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A008224JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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最新净值：1.031 0.001(0.06%)

累计净值：1.193

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李玮

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2023-11-17 每10份派现金 0.4 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	1.10	2.22	1.40
债券型名次	3757	2666	362	1946	435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	8.99	14.04	-	20.75
债券型名次	1079	737	271	2288	2153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	金信民达纯债C	0.06	0.40	1.00	6.69	1.53
3756	金信民旺债券C	0.06	0.74	1.77	8.23	2.42
3757	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.06	0.40	1.10	2.22	1.40
3758	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
3759	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.89	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	交银施罗德双轮动债券A/B	0.10	0.40	0.36	1.96	0.43
2665	金信民达纯债C	0.06	0.40	1.00	6.69	1.53
2666	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.06	0.40	1.10	2.22	1.40
2667	诺安优化收益债券	0.10	0.40	0.63	3.10	0.91
2668	鹏华丰饶定期开放债券	0.13	0.40	0.35	1.72	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.41	1.10	2.26	1.42
361	华夏安益短债债券A	0.01	0.45	1.10	2.70	0.96
362	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.06	0.40	1.10	2.22	1.40
363	鹏华可转债债券C	0.30	-3.35	1.10	5.44	3.38
364	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.40	1.10	2.19	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华泰柏瑞锦汇债券	0.26	1.10	0.33	2.22	0.35
1945	华夏海外收益债券C	0.12	0.32	2.16	2.22	2.43
1946	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.06	0.40	1.10	2.22	1.40
1947	南方升元中短期利率债A	0.19	0.70	0.08	2.22	-0.05
1948	南方通利C	0.35	1.63	0.44	2.22	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	国联安信心增长债券B	-0.17	-0.70	0.57	2.29	1.40
434	海富通纯债债券C	0.35	0.60	0.52	4.39	1.40
435	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.06	0.40	1.10	2.22	1.40
436	南华价值启航纯债债券C	0.45	1.79	1.31	2.89	1.40
437	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.07	0.41	1.11	2.25	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	国泰安璟债券C	4.40	4.13	0.00	-	4.90
1078	汇添富双利债券A	4.40	7.17	8.20	-	114.34
1079	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75
1080	农银金盈债券	4.40	9.57	13.27	-	27.77
1081	鹏华丰尚定期开放债券A	4.40	8.17	5.99	-	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.71	8.99	12.24	-	36.36
736	汇添富丰和纯债C	4.03	8.99	0.00	-	9.74
737	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75
738	工银信用纯债债券A	3.20	8.98	14.10	-	53.59
739	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.86	8.98	11.56	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	国富恒丰一年持有期债券A	4.49	9.82	14.05	-	76.45
270	光大保德信增利收益债券C	9.50	9.06	14.04	-	103.23
271	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75
272	永赢惠益债券A	5.64	10.70	14.04	-	31.35
273	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	兴业机遇债券C	10.06	7.76	13.50	-	52.17
2287	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	4.86	7.50	-	14.76
2288	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75
2289	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
2290	南方远利3个月定开债券发起	3.02	6.33	9.02	-	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	4.04	5.64	8.64	-	20.76
2152	浦银安盛盛智一年定开债券	5.02	12.62	15.91	-	20.76
2153	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75
2154	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
2155	万家家瑞债券A	0.63	-2.38	-0.80	-	20.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	503394.69	82.31%
21国开04	2340.00	235171.23	38.45%
21进出07	1540.00	154825.40	25.32%
17国开10	550.00	57705.34	9.44%
17国开15	400.00	41684.96	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044321.03	170.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.031	1.030	1.029	1.028	1.027
累计净值(元)	1.193	1.192	1.191	1.190	1.189

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