金元顺安泓丰纯债87个月定开债A(008224)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A008224JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0512 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2532

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李玮

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：62.46亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
债券型名次	212	706	299	301	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.44	14.13	-	27.88
债券型名次	470	671	415	3516	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	汇添富双利增强债券A	0.09	-3.31	3.10	5.85	7.47
211	汇添富双利增强债券C	0.09	-3.33	3.00	5.65	7.22
212	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
213	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
214	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
705	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.38	1.30	2.06	2.25
706	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
707	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
708	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
298	华夏卓信一年定开债券发起式	0.04	1.34	1.16	1.87	2.45
299	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
300	南方7-10年国开债C	0.00	0.36	1.16	2.60	3.05
301	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.03	-0.90	1.16	2.09	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
300	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
301	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
302	前海开源润和债券A	0.00	0.40	1.08	2.34	2.74
303	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	信诚稳健A	0.06	0.63	1.12	1.94	2.73
438	招商安本增利债券A	-0.21	-0.72	-1.81	-0.65	2.73
439	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
440	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.97	2.72
441	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.36	18.87
469	汇添富鑫福债	4.78	19.49	18.82	25.09	25.59
470	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
471	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.30	13.70	-	27.43
472	南方永元一年持有债券A	4.76	9.64	10.55	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
670	国富恒瑞债券A	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03
671	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
672	东方红汇阳债券C	1.93	9.43	7.52	13.41	49.50
673	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.30	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.36	10.20	14.14	-	20.20
414	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
415	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
416	中银产业债债券A	4.30	15.79	14.13	19.91	76.68
417	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.58	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
3515	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
3516	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
3517	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
3518	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1805	财通资管积极收益债券E	2.39	9.66	6.35	10.56	27.88
1806	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
1807	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.67	3.90	9.75	16.89	27.87
1808	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.34	4.34	8.77	15.51	27.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	501705.45	80.32%
21国开04	2340.00	237434.58	38.01%
21进出07	1540.00	156271.72	25.02%
17国开10	550.00	55709.83	8.92%
17国开15	400.00	41769.41	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044751.61	167.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0503	1.0494	1.0485	1.0475	1.0472
累计净值(元)	1.2523	1.2514	1.2505	1.2495	1.2492

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