财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27463.13 |
7171.49 |
13129.68 |
6180.07 |
26753.48 |
| 本期利润(万元) |
27463.13 |
7171.49 |
13129.68 |
6180.07 |
26753.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
4.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13948.41 |
0.00 |
23390.30 |
0.00 |
10260.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
610439.50 |
625677.56 |
618506.07 |
611556.46 |
605376.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
4.44 |
| 累计净值增长率(%) |
24.50 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
19.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1234.39 |
1021.49 |
1560.51 |
1043.89 |
1244.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.99 |
76.11 |
77.89 |
75.72 |
76.79 |
| 应付托管费(万元) |
26.33 |
25.37 |
25.96 |
25.24 |
25.60 |
| 资产总计(万元) |
1067039.46 |
1052167.32 |
1073648.99 |
1058363.02 |
1079300.65 |
| 负债合计(万元) |
456597.23 |
433658.57 |
468269.99 |
441412.53 |
475475.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
610442.23 |
618508.74 |
605379.00 |
616950.49 |
603825.45 |
| 未分配利润(万元) |
13948.44 |
23390.37 |
10260.63 |
23323.26 |
10198.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36262.35 |
18009.86 |
36581.86 |
18218.41 |
36688.29 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36262.35 |
18009.86 |
36581.86 |
18218.41 |
36688.27 |
| 管理人报酬(万元) |
926.60 |
454.99 |
923.49 |
455.23 |
916.18 |
| 托管费(万元) |
308.87 |
151.66 |
307.83 |
151.74 |
305.39 |
| 其它费用(万元) |
24.21 |
12.06 |
24.15 |
12.04 |
24.25 |
| 费用合计(万元) |
8799.11 |
4880.12 |
9828.28 |
5093.36 |
10523.10 |
| 利润总额(万元) |
27463.24 |
13129.74 |
26753.58 |
13125.05 |
26165.16 |
| 净利润(万元) |
27463.24 |
13129.74 |
26753.58 |
13125.05 |
26165.16 |
