资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1037982.77 99.89%
银行存款和结算备付金 1186.83 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1039169.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 4823.00 497372.31 80.56%
21国开04 2340.00 235394.21 38.13%
21进出07 1540.00 154937.70 25.09%
17国开10 550.00 57444.37 9.30%
17国开15 400.00 41415.29 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1037982.77 168.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%