金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C008225JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.2367

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李玮

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
债券型名次	978	555	642	635	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
债券型名次	626	819	593	285	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
977	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31
978	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
979	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.15	0.69	1.68	1.64
980	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
554	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
555	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
556	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47
557	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82
641	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
642	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
643	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91
644	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05
634	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
635	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
636	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
637	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
734	嘉合磐通A	-0.61	0.38	-0.65	1.14	2.25
735	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
736	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
737	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	万家增强收益债券	4.54	4.26	7.00	11.35	235.87
625	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.53	8.62	10.19	-	-11.60
626	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
627	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
628	富荣富乾债券C	4.52	7.08	-0.29	-8.21	-11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	富国添享一年持有期债券C	3.45	8.96	11.23	17.97	23.68
818	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.76	8.96	10.52	-	8.93
819	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
820	鹏扬汇利债券C	1.15	8.95	6.94	8.94	33.94
821	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.41	8.95	13.30	9.02	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
592	交银增利债券A/B	4.51	9.97	13.47	21.45	162.19
593	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
594	银华远景债券	6.87	15.89	13.45	14.64	52.12
595	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
284	中银国有企业债C	4.20	11.61	14.79	23.33	40.75
285	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
286	安信目标收益债券A	1.23	9.88	13.59	23.27	109.88
287	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
1986	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05
1987	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
1988	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03
1989	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	497372.31	80.56%
21国开04	2340.00	235394.21	38.13%
21进出07	1540.00	154937.70	25.09%
17国开10	550.00	57444.37	9.30%
17国开15	400.00	41415.29	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1037982.77	168.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0343	1.0339	1.0329	1.0321	1.0312
累计净值(元)	1.2363	1.2359	1.2349	1.2341	1.2332

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