金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C008225JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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最新净值：1.022 0.001(0.06%)

累计净值：1.184

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李玮

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2023-11-17 每10份派现金 0.4 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
债券型名次	3758	2808	396	2154	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	8.56	13.35	-	19.70
债券型名次	1272	986	404	2289	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	金信民旺债券C	0.06	0.74	1.77	8.23	2.42
3757	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.06	0.40	1.10	2.22	1.40
3758	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
3759	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.89	1.22
3760	民生加银睿通3个月定开发起式	0.06	0.24	0.31	1.04	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	建信鑫和30天持有期债券A	0.13	0.38	0.33	2.35	0.37
2807	交银稳利中短债债券A	0.08	0.38	0.39	1.40	0.46
2808	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
2809	南方和元C	0.11	0.38	0.39	1.72	0.14
2810	南方祥元C	0.15	0.38	0.26	1.96	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	中加聚利纯债定开C	0.28	0.70	1.06	2.35	1.19
395	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
396	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
397	南方润元纯债债券A/B	0.36	0.72	1.05	3.87	1.12
398	农银金祺定开债券	0.23	0.95	1.05	3.29	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.12	0.41	-0.17	2.12	0.01
2153	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
2154	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
2155	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.20	0.98	-0.17	2.12	-0.12
2156	融通中国概念债券(QDII)	0.18	0.43	1.49	2.12	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
479	广发集轩债券A	0.02	-0.46	1.77	1.45	1.33
480	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
481	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.36	1.02	2.16	1.33
482	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.39	1.03	2.05	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
1271	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.68
1272	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
1273	景顺长城景盈双利债券C	4.19	4.33	8.70	-	31.19
1274	鹏华永安定期开放债券	4.19	10.24	14.02	-	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华安证券睿赢一年持有B	2.66	8.56	14.69	-	15.40
985	华夏鼎泓债券A	4.61	8.56	10.26	-	32.87
986	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
987	鹏扬淳安66个月债券A	4.32	8.56	13.18	-	20.78
988	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.58	8.56	10.90	-	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	博远增益纯债债券A	3.58	9.59	13.35	-	13.36
403	长城中债3-5年国开债指数C	5.27	10.38	13.35	-	19.18
404	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
405	易方达裕祥回报债券A	3.36	8.23	13.35	-	86.01
406	泰康瑞坤纯债债券	5.72	10.00	13.34	-	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	4.86	7.50	-	14.76
2288	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75
2289	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
2290	南方远利3个月定开债券发起	3.02	6.33	9.02	-	18.87
2291	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	长盛盛康纯债A	2.61	6.89	10.31	-	19.71
2296	华润元大润泽债券C	2.21	3.95	5.16	-	19.70
2297	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
2298	银河天盈中短债A	3.40	7.30	9.50	-	19.70
2299	鑫元臻利债券C	2.19	5.84	8.21	-	19.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	503394.69	82.31%
21国开04	2340.00	235171.23	38.45%
21进出07	1540.00	154825.40	25.32%
17国开10	550.00	57705.34	9.44%
17国开15	400.00	41684.96	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044321.03	170.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.021	1.020	1.019	1.018	1.018
累计净值(元)	1.183	1.182	1.181	1.180	1.180

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