金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C008225JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.165

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李玮

2023-11-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-10 每10份派现金 0.4 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
债券型名次	1692	994	1183	724	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	8.65	13.40	-	17.50
债券型名次	1680	610	248	2749	2361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	金信民兴债券C	0.08	-0.48	-0.73	0.07	0.97
1691	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
1692	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
1693	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60
1694	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	汇添富增强收益债券C	0.19	0.40	0.66	0.20	4.24
993	金元顺安丰祥C	0.13	0.40	1.92	0.90	2.31
994	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
995	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.40	0.62	1.67	3.47
996	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	财通资管双安债券A	0.20	0.33	1.11	0.70	2.74
1182	国联金如意双利一年持有债券A	0.23	0.21	1.11	-0.13	2.42
1183	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
1184	民生加银转债优选A	0.14	0.00	1.11	-10.88	0.41
1185	农银双利回报债券A	0.14	0.31	1.11	0.21	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
723	嘉实丰益纯债定期债券	0.11	0.19	0.05	2.15	4.88
724	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
725	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.29	0.76	2.15	2.82
726	鹏华丰尚定期开放债券B	0.03	0.21	1.68	2.15	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	华润元大稳健债券A	0.02	0.23	0.48	1.36	3.67
1664	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
1665	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
1666	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.24	0.84	1.92	3.67
1667	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
1679	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
1680	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
1681	南方ESG纯债债券发起	4.25	0.00	0.00	-	4.86
1682	鹏扬汇利债券C	4.25	4.98	2.99	13.93	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	博时裕康纯债	4.39	8.66	11.17	17.93	32.56
609	交银裕通纯债债券A	4.00	8.66	12.50	20.42	35.17
610	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
611	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
612	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	国泰聚瑞纯债债券	4.34	8.58	13.41	-	19.40
247	长盛安逸纯债债券C	4.03	8.63	13.40	-	21.56
248	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
249	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.69	11.00	13.39	-	24.42
250	长信利保债券C	9.53	12.13	13.38	18.72	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
2748	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
2749	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
2750	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
2751	鑫元安硕两年定期开放债券	2.06	4.18	6.85	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	新华鑫日享中短债C	2.10	4.65	6.97	13.59	17.52
2360	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	3.03	6.00	8.35	15.46	17.51
2361	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
2362	长城短债债券C	3.10	7.88	10.15	16.58	17.48
2363	创金合信泰博66个月定开债券	3.97	8.00	12.29	-	17.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	518119.79	83.07%
21国开04	2340.00	239051.86	38.33%
21进出07	1540.00	157396.04	25.24%
17国开10	550.00	56724.10	9.09%
17国开15	400.00	40970.24	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062915.05	170.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.047	1.046	1.045	1.044	1.044
累计净值(元)	1.164	1.163	1.162	1.161	1.161

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