金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C008225JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0382 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2402

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李玮

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
债券型名次	213	707	334	352	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	9.00	13.45	-	26.46
债券型名次	507	734	498	3517	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	汇添富双利增强债券C	0.09	-3.33	3.00	5.65	7.22
212	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
213	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
214	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
215	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.38	1.30	2.06	2.25
706	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
707	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
708	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
709	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.38	0.78	1.53	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	汇添富中债7-10年国开债C	-0.01	0.33	1.12	2.78	3.29
333	金信民达纯债C	0.06	0.18	1.12	0.18	-0.08
334	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
335	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.00	0.48	1.12	1.86	2.00
336	信诚稳健A	0.06	0.63	1.12	1.94	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
351	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
352	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
353	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
354	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	惠升和睿兴利债券C	0.04	1.00	1.43	0.86	2.60
514	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
515	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
516	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.03	0.52	1.17	2.18	2.60
517	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	新华安享惠金定期债券A	4.58	6.80	4.13	-	84.93
506	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.23	27.31
507	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
508	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
509	万家惠利债券A	4.56	9.66	8.79	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.41	4.80
733	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94
734	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
735	同泰泰裕三个月定开债C	6.95	9.00	11.11	-	14.89
736	财通资管积极收益债券C	2.06	8.99	5.37	8.89	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	格林泓远纯债C	6.63	8.91	13.46	18.46	12.45
497	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.52	8.96	13.45	-	26.61
498	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
499	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
500	国泰金龙债券C	2.98	13.10	13.43	20.20	87.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
3516	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
3517	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
3518	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
3519	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.10	6.55	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	博时汇享纯债债券C	1.47	3.63	7.15	12.84	26.51
1942	嘉实多利收益债券C	13.32	28.09	25.94	-	26.48
1943	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
1944	新华聚利C	1.53	3.48	7.37	8.06	26.46
1945	鹏华永润一年定期开放债券	2.00	4.45	9.49	-	26.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	501705.45	80.32%
21国开04	2340.00	237434.58	38.01%
21进出07	1540.00	156271.72	25.02%
17国开10	550.00	55709.83	8.92%
17国开15	400.00	41769.41	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044751.61	167.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0373	1.0365	1.0356	1.0347	1.0343
累计净值(元)	1.2393	1.2385	1.2376	1.2367	1.2363

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