金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225)_最新动态

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C008225JINYUANSHUN ANHONGFENG PURE BOND 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0469 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2489

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李玮

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
债券型名次	2024	1146	438	309	344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
债券型名次	235	532	484	153	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2023	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
2024	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
2025	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
2026	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
1145	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
1146	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
1147	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
1148	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
437	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
438	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
439	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83
440	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
308	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64
309	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
310	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
311	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
343	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
344	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
345	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.17	-0.04	0.23	0.99	3.46
346	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56
234	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
235	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
236	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96
237	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	国投瑞银优化增强债券A/B	3.29	9.11	12.71	19.17	163.17
531	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
532	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
533	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
534	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
483	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73
484	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
485	西部利得汇享债券C	3.19	8.85	13.59	20.06	59.15
486	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
152	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
153	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
154	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
155	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
1871	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
1872	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
1873	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
1874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	4823.00	501705.45	80.32%
21国开04	2340.00	237434.58	38.01%
21进出07	1540.00	156271.72	25.02%
17国开10	550.00	55709.83	8.92%
17国开15	400.00	41769.41	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044751.61	167.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0458	1.0450	1.0443	1.0434	1.0426
累计净值(元)	1.2478	1.2470	1.2463	1.2454	1.2446

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。