我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.59 |
2.56 |
2.54 |
2.51 |
2.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1043.89 |
1244.59 |
853.95 |
698.31 |
824.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.72 |
76.79 |
75.47 |
76.30 |
74.85 |
| 应付托管费(万元) |
25.24 |
25.60 |
25.16 |
25.43 |
24.95 |
| 资产总计(万元) |
1058363.02 |
1079300.65 |
1064034.88 |
1084613.28 |
1069760.87 |
| 负债合计(万元) |
441412.53 |
475475.21 |
450721.53 |
484552.98 |
461471.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
616950.49 |
603825.45 |
613313.35 |
600060.30 |
608289.37 |
| 未分配利润(万元) |
23323.26 |
10198.21 |
20964.09 |
7711.04 |
17175.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18218.41 |
36688.29 |
18219.25 |
36891.62 |
18319.19 |
| 投资收益(万元) |
-0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18218.41 |
36688.27 |
18219.25 |
36891.59 |
18319.19 |
| 管理人报酬(万元) |
455.23 |
916.18 |
451.18 |
908.42 |
447.36 |
| 托管费(万元) |
151.74 |
305.39 |
150.39 |
302.81 |
149.12 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
24.25 |
12.06 |
22.42 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
5093.36 |
10523.10 |
4966.20 |
9480.44 |
5078.99 |
| 利润总额(万元) |
13125.05 |
26165.16 |
13253.05 |
27411.15 |
13240.20 |
| 净利润(万元) |
13125.05 |
26165.16 |
13253.05 |
27411.15 |
13240.20 |
