财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.79 |
2.76 |
2.73 |
2.70 |
2.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.21 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
25.98 |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
20.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1326.41 |
1234.39 |
1021.49 |
1560.51 |
1043.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.86 |
78.99 |
76.11 |
77.89 |
75.72 |
| 应付托管费(万元) |
25.62 |
26.33 |
25.37 |
25.96 |
25.24 |
| 资产总计(万元) |
1046078.02 |
1067039.46 |
1052167.32 |
1073648.99 |
1058363.02 |
| 负债合计(万元) |
421456.45 |
456597.23 |
433658.57 |
468269.99 |
441412.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
624621.58 |
610442.23 |
618508.74 |
605379.00 |
616950.49 |
| 未分配利润(万元) |
28127.79 |
13948.44 |
23390.37 |
10260.63 |
23323.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17898.73 |
36262.35 |
18009.86 |
36581.86 |
18218.41 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17898.73 |
36262.35 |
18009.86 |
36581.86 |
18218.41 |
| 管理人报酬(万元) |
459.28 |
926.60 |
454.99 |
923.49 |
455.23 |
| 托管费(万元) |
153.09 |
308.87 |
151.66 |
307.83 |
151.74 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
24.21 |
12.06 |
24.15 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
3719.38 |
8799.11 |
4880.12 |
9828.28 |
5093.36 |
| 利润总额(万元) |
14179.35 |
27463.24 |
13129.74 |
26753.58 |
13125.05 |
| 净利润(万元) |
14179.35 |
27463.24 |
13129.74 |
26753.58 |
13125.05 |
