资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 625585.76 16.34%
债券 3104250.68 81.08%
银行存款和结算备付金 49188.49 1.28%
其他资产 49403.33 1.29%
资产总值:3828428.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 2550.00 255753.89 7.96%
25国开15 2540.00 251681.99 7.84%
兴业转债 2014.20 241097.05 7.51%
25中行二级资本债01BC 1605.00 163198.55 5.08%
25工行二级资本债02BC 1280.00 130672.83 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2143393.83 66.75%
可转债 452700.80 14.10%
国家债券 303183.18 9.44%
企业债 204972.86 6.38%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 248.55 110060.46 3.43%
中际旭创 300308 177.86 101275.26 3.15%
源杰科技 688498 53.92 54208.80 1.69%
东山精密 002384 431.76 44600.81 1.39%
斯菱智驱 301550 259.49 39966.57 1.24%
腾景科技 688195 127.40 33535.27 1.04%
天孚通信 300394 95.90 28924.37 0.90%
科森科技 603626 1261.59 27855.82 0.87%
海光信息 688041 117.60 24726.43 0.77%
鼎泰高科 301377 123.16 23765.09 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.60 18.87%
租赁和商务服务业 1.56 0.48%
农、林、牧、渔业 0.35 0.11%
采矿业 0.06 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 109.28 66660.80 1.99%
新易盛 300502 144.55 62264.25 1.86%
寒武纪 688256 34.49 46755.77 1.40%
东山精密 002384 457.47 38724.84 1.16%
新泉股份 603179 488.09 36059.76 1.08%
工业富联 601138 497.98 30899.75 0.92%
金盘科技 688676 298.98 27009.46 0.81%
斯菱智驱 301550 187.30 25979.06 0.78%
世纪华通 002602 1472.07 25113.48 0.75%
源杰科技 688498 35.68 22904.28 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.57 14.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.19 2.44%
采矿业 4.75 1.42%