景顺长城景颐丰利债券A类(003504)_最新动态

景顺长城景颐丰利债券A类003504THE GREAT WALL JINGSHUN KING YIFENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.6815 0.0016(0.10%)

累计净值：1.7353

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐丰利债券A类增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江山

2019-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：132.50亿元

景顺长城景颐丰利债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.44	7.99	11.02	11.65
债券型名次	1625	199	76	37	49

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.68	57.95	49.93	52.92	76.77
债券型名次	27	18	13	11	394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	景顺长城景泰纯利债券A	0.06	0.02	0.08	1.59	1.78
1624	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.06	0.14	0.58	1.15	1.19
1625	景顺长城景颐丰利债券A	0.06	1.44	7.99	11.02	11.65
1626	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.10	0.76	1.73	1.71
1627	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	博道和祥多元稳健债券C	-1.19	1.46	0.92	2.03	2.63
198	西部利得鑫泓增强债券A	-0.07	1.46	1.86	2.62	3.14
199	景顺长城景颐丰利债券A	0.06	1.44	7.99	11.02	11.65
200	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	1.43	1.75	2.42	2.93
201	国泰君安君得盈债券A	-1.46	1.42	3.19	4.92	6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	嘉实多利收益债券C	-0.31	2.45	8.01	9.52	11.13
75	宝盈融源可转债债券A	-1.47	1.91	8.00	6.02	10.67
76	景顺长城景颐丰利债券A	0.06	1.44	7.99	11.02	11.65
77	宝盈融源可转债债券C	-1.47	1.88	7.92	5.86	10.50
78	景顺长城景颐丰利债券C	0.05	1.40	7.89	10.80	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
36	易方达裕丰回报债券C	-0.43	2.69	8.13	11.10	12.05
37	景顺长城景颐丰利债券A	0.06	1.44	7.99	11.02	11.65
38	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.56	2.69	8.39	10.99	11.04
39	太平安元债券A	-1.01	4.89	11.18	10.92	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	易方达裕丰回报债券C	-0.43	2.69	8.13	11.10	12.05
48	前海开源鼎安债券C	-0.07	2.82	8.26	11.66	11.83
49	景顺长城景颐丰利债券A	0.06	1.44	7.99	11.02	11.65
50	华商信用增强债券A	0.53	4.33	6.58	9.10	11.51
51	华夏双债债券A	-0.87	5.58	10.66	8.40	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	华宝增强收益债券B	30.81	67.16	42.23	48.26	147.25
26	鹏华可转债债券C	30.68	52.48	37.34	26.82	47.37
27	景顺长城景颐丰利债券A	29.68	57.95	49.93	52.92	76.77
28	景顺长城景颐丰利债券C	29.16	56.76	48.17	50.66	72.29
29	嘉实稳宏债券A	29.09	42.32	28.07	35.03	92.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	金鹰元丰债券A	35.60	58.54	28.70	22.03	100.35
17	东方可转债债券A	31.41	58.14	30.21	41.85	44.74
18	景顺长城景颐丰利债券A	29.68	57.95	49.93	52.92	76.77
19	金鹰元丰债券C	35.06	57.28	27.16	-	-1.19
20	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
12	国泰可转债债券	40.51	67.06	52.12	46.52	110.66
13	景顺长城景颐丰利债券A	29.68	57.95	49.93	52.92	76.77
14	南方广利回报债券A/B	44.04	64.71	49.71	46.24	195.95
15	景顺长城景颐丰利债券C	29.16	56.76	48.17	50.66	72.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	财通收益增强债券C	42.14	65.16	60.21	53.68	122.43
10	宝盈融源可转债债券A	27.36	40.32	38.41	53.19	67.27
11	景顺长城景颐丰利债券A	29.68	57.95	49.93	52.92	76.77
12	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
13	宝盈融源可转债债券C	26.97	39.47	37.17	50.91	63.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国泰民安增利债券A	-0.88	8.07	7.47	5.82	76.84
393	海富通稳健添利债券C	1.24	4.89	9.75	15.76	76.79
394	景顺长城景颐丰利债券A	29.68	57.95	49.93	52.92	76.77
395	建信稳定增利债券A	3.52	9.49	9.22	18.83	76.67
396	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	2550.00	255753.89	7.96%
25国开15	2540.00	251681.99	7.84%
兴业转债	2014.20	241097.05	7.51%
25中行二级资本债01BC	1605.00	163198.55	5.08%
25工行二级资本债02BC	1280.00	130672.83	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2143393.83	66.75%
企业债	204972.86	6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6799	1.6788	1.6805	1.6776	1.7015
累计净值(元)	1.7337	1.7326	1.7343	1.7314	1.7553

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