景顺长城景颐丰利债券A(003504)_最新动态

景顺长城景颐丰利债券A003504THE GREAT WALL JINGSHUN KING YIFENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.179 0.002(0.13%)

累计净值：1.233

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐丰利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江山

2019-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

景顺长城景颐丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
债券型名次	280	4666	99	2	36

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
债券型名次	163	2313	3545	2237	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	金鹰元盛债券(LOF)C	0.42	1.04	4.85	2.47	6.45
279	金鹰元盛债券E	0.42	1.07	4.93	2.65	6.80
280	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
281	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
282	中银产业债债券A	0.42	0.50	6.93	3.88	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	交银丰盈收益债券C	0.08	0.13	-0.23	0.72	2.47
4665	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.28	0.91	2.45
4666	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
4667	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.40	0.82	1.76
4668	南方希元可转债债券	0.98	0.13	12.78	-1.17	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	博时天颐债券C	0.66	3.21	11.66	-0.70	0.68
98	大成可转债增强债券	0.94	1.99	11.64	-0.28	3.95
99	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
100	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
101	鹏华双债加利债券A	0.75	0.74	11.27	5.52	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
7	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
8	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
9	新华增怡债券A	0.34	3.06	13.87	9.33	8.81
10	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
景顺长城景颐丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	中邮睿信增强债券	1.10	1.01	8.51	2.04	9.51
35	汇添富添添乐双盈债券A	0.24	-0.44	0.22	1.18	9.42
36	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
37	东吴优益债券C	0.06	0.35	11.08	7.43	9.38
38	招商安阳债券A	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	国泰双利债券C	7.43	8.09	7.02	22.23	119.25
162	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.43	7.98	-19.79	-50.06	-38.66
163	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
164	蜂巢添盈纯债A	7.41	11.69	15.24	-	21.26
165	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	汇添富鑫和纯债A	4.02	6.66	0.00	-	7.34
2312	嘉实90天滚动持有短债A	2.79	6.66	0.00	-	8.05
2313	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
2314	南方纯元A	4.04	6.66	9.52	16.39	31.27
2315	南方吉元短债A	2.91	6.66	5.47	11.01	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	中信建投双鑫债券A	3.37	1.76	1.26	-	1.61
3544	交银双利债券C	2.82	2.75	1.25	12.24	72.87
3545	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
3546	兴全恒益债券A	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
3547	银河银信添利债券B	1.70	1.64	1.21	15.62	123.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
2236	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88
2237	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
2238	南方吉元短债A	2.91	6.66	5.47	11.01	15.00
2239	交银裕利纯债债券C	1.82	3.67	5.67	10.98	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
景顺长城景颐丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.03	5.42	8.38	15.43	24.00
1625	华安安业债券C	3.50	7.47	10.90	23.02	23.97
1626	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
1627	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
1628	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	5.90	594.62	23.94%
24国债11	3.60	366.06	14.74%
24特国01	2.90	304.66	12.27%
浦发转债	2.09	232.04	9.34%
上银转债	1.75	198.47	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.178	1.175	1.166	1.174	1.186
累计净值(元)	1.232	1.229	1.220	1.228	1.240

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