景顺长城景颐丰利债券A类(003504)_最新动态

景顺长城景颐丰利债券A类003504THE GREAT WALL JINGSHUN KING YIFENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6001

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景颐丰利债券A类增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江山

2019-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：233.73亿元

景顺长城景颐丰利债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
债券型名次	5378	5384	5400	4993	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
债券型名次	82	21	8	10	488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5377	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5378	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
5379	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35
5380	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5383	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5384	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
5385	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5386	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	融通可转债A	-3.72	-4.27	-7.71	-11.72	-11.80
5399	融通可转债C	-3.73	-4.29	-7.80	-11.89	-12.08
5400	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
5401	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5402	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4992	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
4993	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
4994	泓德裕康债券C	-1.03	-1.17	-1.53	-1.87	-0.43
4995	富国优化增强债券C	-1.69	-2.89	-4.16	-1.88	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景颐丰利债券A类一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
1081	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1082	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
1083	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
1084	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
81	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
82	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
83	新华增怡债券C	6.19	25.69	28.15	27.52	117.39
84	新华增怡债券E	6.19	25.69	28.15	27.48	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
20	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50
21	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
22	华商信用增强债券C	5.95	33.77	35.05	33.67	83.40
23	富国优化增强债券A/B	2.49	33.56	34.83	26.18	162.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
7	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
8	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
9	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50
10	华夏双债债券C	8.68	33.17	40.40	35.07	176.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50
9	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
10	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
11	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27
12	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景颐丰利债券A类一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
487	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
488	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
489	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
490	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	4050.00	413998.55	5.81%
26附息国债05	3130.00	315501.23	4.43%
25国开15	2710.00	268422.16	3.77%
26附息国债10	2520.00	252427.58	3.54%
24国开清发02	2460.00	248382.16	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4124328.94	57.92%
企业债	191494.55	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5614	1.5746	1.5723	1.5871	1.5907
累计净值(元)	1.6152	1.6284	1.6261	1.6409	1.6445

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