我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.18 |
-110.71 |
-271.94 |
-520.96 |
-171.31 |
| 本期利润(万元) |
119.41 |
-105.11 |
-236.16 |
-153.10 |
-121.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
153.99 |
0.00 |
296.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1779.44 |
2507.94 |
5027.78 |
4980.52 |
6008.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.03 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2889.15 |
1243.89 |
169.43 |
94.21 |
333.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
3476.90 |
5117.82 |
7462.13 |
7692.07 |
7483.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
57.88 |
915.82 |
1322.59 |
1191.80 |
1018.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
3419.02 |
4202.00 |
6139.54 |
6500.27 |
6464.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
1.97 |
2.32 |
2.42 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.74 |
0.87 |
0.91 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
8501.34 |
6412.40 |
7791.33 |
7816.16 |
7836.55 |
| 负债合计(万元) |
2810.08 |
1425.04 |
677.99 |
788.18 |
394.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5691.26 |
4987.36 |
7113.35 |
7027.98 |
7442.33 |
| 未分配利润(万元) |
295.14 |
359.91 |
768.11 |
677.79 |
1086.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
1.39 |
0.74 |
1.30 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-68.41 |
-457.58 |
-50.50 |
-72.94 |
-154.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.15 |
368.35 |
178.03 |
-433.41 |
22.44 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
-75.25 |
-87.83 |
128.27 |
-504.68 |
-131.09 |
| 管理人报酬(万元) |
7.99 |
26.50 |
14.28 |
28.72 |
14.07 |
| 托管费(万元) |
3.00 |
9.94 |
5.36 |
10.77 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
15.34 |
9.83 |
15.89 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
25.21 |
65.51 |
36.52 |
68.86 |
34.36 |
| 利润总额(万元) |
-100.46 |
-153.34 |
91.75 |
-573.54 |
-165.44 |
| 净利润(万元) |
-100.46 |
-153.34 |
91.75 |
-573.54 |
-165.44 |
