财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23007.75 |
-1834.07 |
-640.39 |
112.79 |
45.18 |
| 本期利润(万元) |
71109.84 |
5966.85 |
-1667.57 |
233.64 |
119.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
-0.03 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25385.67 |
0.00 |
3223.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
845714.67 |
182580.24 |
128299.16 |
19803.94 |
1779.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.28 |
1.21 |
1.20 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.45 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9286.18 |
443.79 |
2889.15 |
1243.89 |
169.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
373273.98 |
20647.54 |
3476.90 |
5117.82 |
7462.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
70909.22 |
3912.49 |
57.88 |
915.82 |
1322.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
302364.76 |
16735.05 |
3419.02 |
4202.00 |
6139.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.07 |
5.02 |
0.33 |
1.97 |
2.32 |
| 应付托管费(万元) |
28.15 |
1.88 |
0.12 |
0.74 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
418359.92 |
21143.03 |
8501.34 |
6412.40 |
7791.33 |
| 负债合计(万元) |
61315.39 |
855.96 |
2810.08 |
1425.04 |
677.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
357044.52 |
20287.07 |
5691.26 |
4987.36 |
7113.35 |
| 未分配利润(万元) |
77417.26 |
3311.93 |
295.14 |
359.91 |
768.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.28 |
4.23 |
1.28 |
1.39 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
-2056.05 |
218.27 |
-68.41 |
-457.58 |
-50.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11361.30 |
120.95 |
-8.15 |
368.35 |
178.03 |
| 其它收入(万元) |
27.12 |
0.86 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9378.64 |
344.32 |
-75.25 |
-87.83 |
128.27 |
| 管理人报酬(万元) |
270.30 |
19.22 |
7.99 |
26.50 |
14.28 |
| 托管费(万元) |
101.36 |
7.21 |
3.00 |
9.94 |
5.36 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
3.75 |
8.20 |
15.34 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
670.78 |
42.24 |
25.21 |
65.51 |
36.52 |
| 利润总额(万元) |
8707.86 |
302.07 |
-100.46 |
-153.34 |
91.75 |
| 净利润(万元) |
8707.86 |
302.07 |
-100.46 |
-153.34 |
91.75 |
