资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 795950.43 99.99%
银行存款和结算备付金 89.91 0.01%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:796040.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 1340.00 147038.82 18.02%
22国开05 1120.00 122347.11 14.99%
24农发03 1170.00 119718.41 14.67%
25国开15 1000.00 98340.55 12.05%
22国开10 840.00 91134.75 11.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 780977.86 95.71%
国家债券 14972.57 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 8.00 331.36 1.56%
格力电器 000651 6.25 273.12 1.28%
平安银行 000001 20.12 267.60 1.26%
中国平安 601318 3.48 243.53 1.14%
美的集团 000333 3.44 190.70 0.90%
泸州老窖 000568 2.76 182.16 0.86%
中国巨石 600176 10.57 172.19 0.81%
索菲亚 002572 4.64 170.75 0.80%
北新建材 000786 7.44 167.40 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.43%
金融业 0.08 3.96%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 8.00 295.44 1.40%
华域汽车 600741 11.09 250.08 1.19%
平安银行 000001 17.00 188.87 0.90%
中国平安 601318 3.48 188.48 0.89%
中国联通 600050 22.45 166.58 0.79%
泸州老窖 000568 2.76 154.84 0.73%
京东方A 000725 28.73 126.41 0.60%
华帝股份 002035 4.45 120.02 0.57%
美的集团 000333 2.49 110.03 0.52%
洛阳钼业 603993 13.49 105.76 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 4.08%
金融业 0.07 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.79%
采矿业 0.01 0.50%