景顺长城政策性金融债债券A(003315)_最新动态

景顺长城政策性金融债债券A003315JINGSHUN GREAT WALL POLICY FINANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.294

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城政策性金融债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈健宾

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.48亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.2 元

景顺长城政策性金融债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
债券型名次	1997	1357	1537	752	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	8.02	11.62	19.31	31.77
债券型名次	620	969	687	865	1062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
景顺长城政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.23	0.82	1.88	3.59
1996	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.35	0.52	1.52	3.68
1997	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
1998	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.34	0.82	2.13	4.56
1999	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
景顺长城政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.34	0.79	2.19	4.42
1356	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
1357	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
1358	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.34	0.82	2.13	4.56
1359	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
景顺长城政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.83	1.96	3.57
1536	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
1537	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
1538	南方招利一年债券	0.04	0.32	0.83	1.90	3.48
1539	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	0.83	1.77	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
景顺长城政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85
751	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.27	0.91	2.12	4.46
752	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
753	诺德汇盈一年定开	0.17	0.80	0.17	2.12	4.98
754	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
景顺长城政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	国泰民安增益纯债债券C	0.04	0.30	0.50	2.03	4.48
765	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.07	0.31	0.70	2.06	4.48
766	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
767	中欧稳宁9个月债券A	0.26	0.60	4.80	1.95	4.48
768	工银可转债优选债券C	0.89	1.95	8.87	-0.47	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
景顺长城政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	西部利得汇享债券A	5.29	8.14	11.15	24.95	49.76
619	北信瑞丰稳定收益A	5.28	11.34	14.08	26.24	76.34
620	景顺长城政策性金融债A	5.28	8.02	11.62	19.31	31.77
621	天弘安盈一年持有A	5.28	6.09	3.99	-	9.15
622	银华岁丰定期开放债券发起式	5.28	8.58	11.97	20.79	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
景顺长城政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
968	景顺长城四季金利债券C	4.88	8.02	11.54	17.72	60.11
969	景顺长城政策性金融债A	5.28	8.02	11.62	19.31	31.77
970	诺德安元纯债	3.65	8.02	0.00	-	8.36
971	平安双季盈6个月持有债券A	3.33	8.02	11.55	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
景顺长城政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	东吴瑞盈63个月定开债券	3.78	7.62	11.62	-	14.57
686	汇添富利率债	4.45	7.82	11.62	-	16.92
687	景顺长城政策性金融债A	5.28	8.02	11.62	19.31	31.77
688	南方涪利定开债券发起	4.11	7.37	11.62	21.78	33.82
689	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
景顺长城政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.32	31.46
864	博时裕荣纯债债券	5.75	8.95	11.52	19.31	39.57
865	景顺长城政策性金融债A	5.28	8.02	11.62	19.31	31.77
866	博时富淳3个月定开债发起式	4.20	7.27	10.72	19.30	21.47
867	博时富汇3个月定开债发起式	3.91	7.63	10.04	19.30	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
景顺长城政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	富国丰利增强债券	5.39	4.87	3.23	21.81	31.79
1061	鹏华丰盈债券	3.82	7.68	10.69	17.44	31.79
1062	景顺长城政策性金融债A	5.28	8.02	11.62	19.31	31.77
1063	博时民丰纯债债券A	3.53	6.26	9.07	16.56	31.73
1064	上证10年期国债ETF	6.66	10.62	14.38	22.11	31.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	800.00	81544.22	11.81%
24农发03	720.00	73309.73	10.62%
24国开15	630.00	63370.56	9.18%
24国开10	460.00	46847.72	6.79%
23农发03	320.00	33537.49	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627332.31	90.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.294	1.294	1.293	1.294	1.294

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