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最新净值:1.082 0.001(0.06%)

累计净值:1.323

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城政策性金融债债券A增长自成立以来,共分红 12
基金经理:陈健宾 2024-11-26 每10份派现金 0.2
基金规模:76.28亿元 2024-06-21 每10份派现金 0.1
    景顺长城政策性金融债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.56 0.22 2.88 0.51
债券型名次 1806 964 3174 735 2733
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 940.00 103748.60 13.58%
22国开10 730.00 80211.34 10.50%
21国开15 710.00 77602.71 10.16%
24农发03 750.00 75672.12 9.90%
22国开15 600.00 65522.50 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 752439.22 98.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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