财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17604.01 |
4358.90 |
11550.68 |
6082.43 |
24517.45 |
| 本期利润(万元) |
904.45 |
-8615.90 |
4818.39 |
-4707.05 |
34496.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
6.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40451.63 |
0.00 |
40420.08 |
0.00 |
30482.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815330.00 |
884020.69 |
953626.91 |
762646.73 |
798251.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.43 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
6.74 |
| 累计净值增长率(%) |
24.24 |
0.00 |
24.44 |
0.00 |
23.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.91 |
121.14 |
121.57 |
89.64 |
154.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
795950.43 |
1250656.39 |
676892.22 |
560567.26 |
499188.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
795950.43 |
1250656.39 |
676892.22 |
560567.26 |
499188.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.65 |
228.01 |
185.78 |
127.29 |
102.78 |
| 应付托管费(万元) |
52.55 |
76.00 |
61.93 |
42.43 |
34.26 |
| 资产总计(万元) |
816292.11 |
1250788.91 |
838049.97 |
561575.64 |
499343.12 |
| 负债合计(万元) |
270.84 |
295909.72 |
31818.98 |
2339.60 |
76334.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
816021.27 |
954879.18 |
806230.99 |
559236.03 |
423008.59 |
| 未分配利润(万元) |
53884.87 |
64529.29 |
57506.28 |
29962.63 |
11871.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
455.41 |
427.03 |
215.36 |
116.78 |
6.29 |
| 投资收益(万元) |
22834.97 |
13135.01 |
27621.25 |
11297.22 |
14918.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16780.62 |
-6801.98 |
10060.25 |
2056.92 |
2130.71 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.14 |
0.17 |
0.07 |
22.87 |
| 收入合计(万元) |
6509.96 |
6760.20 |
37897.03 |
13470.99 |
17078.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2533.65 |
1236.18 |
1550.18 |
600.32 |
1233.56 |
| 托管费(万元) |
844.55 |
412.06 |
516.73 |
200.11 |
411.19 |
| 其它费用(万元) |
26.01 |
12.94 |
29.01 |
16.51 |
28.45 |
| 费用合计(万元) |
5633.36 |
1965.82 |
3105.74 |
1339.58 |
3944.06 |
| 利润总额(万元) |
876.60 |
4794.39 |
34791.29 |
12131.41 |
13134.34 |
| 净利润(万元) |
876.60 |
4794.39 |
34791.29 |
12131.41 |
13134.34 |
