资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 659888.80 99.98%
银行存款和结算备付金 5.64 0.00%
其他资产 101.94 0.02%
资产总值:659996.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 550.00 60776.18 9.31%
25国开15 470.00 46552.92 7.13%
26国开05 450.00 45834.95 7.02%
24国开10 400.00 42008.22 6.44%
25国开10 350.00 35253.34 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 593829.42 90.98%
国家债券 66059.38 10.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%