财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5442.07 |
3538.27 |
12289.11 |
357.60 |
9421.62 |
| 本期利润(万元) |
6316.84 |
2951.94 |
-2429.20 |
-7274.34 |
1767.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1219.38 |
0.00 |
732.09 |
0.00 |
18935.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291601.64 |
237509.80 |
357456.34 |
473982.56 |
596764.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
58.62 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
55.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.64 |
450.43 |
64.49 |
379.25 |
436.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
659888.80 |
658363.87 |
1226342.61 |
1045230.99 |
1053278.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
659888.80 |
658363.87 |
1226342.61 |
1045230.99 |
1053278.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.96 |
133.76 |
220.22 |
202.46 |
199.71 |
| 应付托管费(万元) |
47.32 |
44.59 |
73.41 |
67.49 |
66.57 |
| 资产总计(万元) |
659996.39 |
658820.01 |
1226451.81 |
1046410.59 |
1056872.57 |
| 负债合计(万元) |
7313.96 |
164767.28 |
72605.10 |
181107.53 |
179295.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
652682.42 |
494052.73 |
1153846.71 |
865303.06 |
877576.86 |
| 未分配利润(万元) |
45873.64 |
29932.06 |
116884.52 |
95684.46 |
70957.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.95 |
50.26 |
33.90 |
64.19 |
55.28 |
| 投资收益(万元) |
9756.01 |
22140.80 |
14332.45 |
25009.95 |
8362.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1463.65 |
-22326.77 |
-10102.39 |
29033.01 |
10396.17 |
| 其它收入(万元) |
3.90 |
10.92 |
7.97 |
24.61 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
11231.52 |
-124.79 |
4271.93 |
54131.76 |
18817.10 |
| 管理人报酬(万元) |
665.14 |
2385.43 |
1184.10 |
1959.63 |
690.68 |
| 托管费(万元) |
221.71 |
795.14 |
394.70 |
653.21 |
230.23 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
11.53 |
23.25 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
1668.31 |
5543.25 |
2514.11 |
5209.13 |
1692.35 |
| 利润总额(万元) |
9563.20 |
-5668.03 |
1757.83 |
48922.63 |
17124.75 |
| 净利润(万元) |
9563.20 |
-5668.03 |
1757.83 |
48922.63 |
17124.75 |
