景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)_最新动态

景顺长城景泰丰利纯债债券A类003407INVESCO GREAT WALL JINGTAI FENG RESPONSIBLE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5196

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰丰利纯债债券A类增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈静

2026-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.13亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰丰利纯债债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
债券型名次	313	313	396	292	270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
债券型名次	377	1141	435	349	777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
312	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
313	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
314	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30
315	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
312	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
313	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
314	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78
315	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
395	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
396	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
397	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
398	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
291	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
292	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
293	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
294	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64
269	交银境尚收益债券C	0.23	0.59	1.37	2.30	3.64
270	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
271	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
272	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
376	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
377	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
378	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28
379	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52
1140	富国稳健添盈债券A	-0.72	6.72	7.25	-	6.74
1141	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
1142	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1143	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	中银信用增利债券A	2.05	9.15	13.97	17.48	117.13
434	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
435	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
436	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
437	泓德裕康债券A	0.97	12.65	13.93	8.53	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39
348	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86
349	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
350	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
351	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
776	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09
777	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
778	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
779	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	550.00	60776.18	9.31%
25国开15	470.00	46552.92	7.13%
26国开05	450.00	45834.95	7.02%
24国开10	400.00	42008.22	6.44%
25国开10	350.00	35253.34	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	593829.42	90.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0767	1.0755	1.0751	1.0735	1.0725
累计净值(元)	1.5200	1.5188	1.5184	1.5168	1.5158

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