资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17118.47 99.43%
银行存款和结算备付金 97.71 0.57%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:17216.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债02A(BC) 15.00 1518.31 7.79%
22国开20 10.00 1094.25 5.61%
24特别国债05 10.00 1051.98 5.40%
24浦发银行二级资本债02B 10.00 1051.93 5.40%
25平安银行永续债02BC 10.00 1039.57 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8061.57 41.36%
企业债 3456.37 17.73%
国家债券 2537.80 13.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%