资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21620.42 95.05%
银行存款和结算备付金 1124.29 4.94%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:22745.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债02A(BC) 20.00 2048.18 9.96%
23邮储银行二级资本债01 10.00 1093.79 5.32%
21建安债01 10.00 1045.96 5.09%
24中冶MTN010 10.00 1040.38 5.06%
24南京银行二级资本债01 10.00 1035.89 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10615.58 51.64%
企业债 3911.46 19.03%
国家债券 1976.37 9.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%