资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24661.29 99.07%
银行存款和结算备付金 231.89 0.93%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:24893.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦轨01 20.00 2039.73 9.73%
25农行二级资本债02A(BC) 20.00 2025.13 9.66%
23邮储银行二级资本债01 10.00 1107.85 5.28%
24拉萨城投MTN001 10.00 1050.90 5.01%
21建安债01 10.00 1041.59 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9548.47 45.53%
企业债 6982.41 33.30%
国家债券 951.86 4.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%