财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.51 |
108.31 |
1613.66 |
209.50 |
1347.13 |
| 本期利润(万元) |
447.36 |
240.76 |
637.05 |
-106.63 |
593.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7731.87 |
0.00 |
9444.55 |
0.00 |
14492.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20555.57 |
20970.98 |
25509.19 |
26907.99 |
39985.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.07 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
65.80 |
0.00 |
62.44 |
0.00 |
62.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1079.29 |
92.28 |
133.00 |
66.43 |
24.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
21620.42 |
33090.20 |
56761.23 |
192167.81 |
25433.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21620.42 |
33090.20 |
56761.23 |
192167.81 |
25433.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.13 |
12.99 |
19.69 |
80.35 |
9.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
4.33 |
6.56 |
26.78 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
22745.31 |
33546.80 |
57532.34 |
194196.85 |
32537.06 |
| 负债合计(万元) |
2189.74 |
8037.60 |
17547.18 |
35547.91 |
7262.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
20555.57 |
25509.19 |
39985.16 |
158648.94 |
25274.24 |
| 未分配利润(万元) |
8158.90 |
9807.99 |
15354.44 |
59736.89 |
9230.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
9.38 |
7.68 |
22.97 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
418.45 |
2181.00 |
1716.99 |
3893.10 |
581.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.85 |
-976.61 |
-754.08 |
785.38 |
124.24 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
6.42 |
2.66 |
4.59 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
579.09 |
1220.18 |
973.26 |
4706.04 |
710.30 |
| 管理人报酬(万元) |
65.20 |
235.06 |
148.92 |
517.49 |
54.25 |
| 托管费(万元) |
21.73 |
78.35 |
49.64 |
172.50 |
18.08 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
21.49 |
11.48 |
24.76 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
131.73 |
583.14 |
380.21 |
1334.04 |
168.46 |
| 利润总额(万元) |
447.36 |
637.05 |
593.05 |
3371.99 |
541.83 |
| 净利润(万元) |
447.36 |
637.05 |
593.05 |
3371.99 |
541.83 |
