景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)_最新动态

景顺长城鑫月薪定期支付债券000465INVESCO GREAT WALL XIN MONTHLY REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6500

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城鑫月薪定期支付债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵天彤

基金规模：2.10亿元

景顺长城鑫月薪定期支付债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57
债券型名次	924	1447	411	1640	1098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.77	10.54	-	64.99
债券型名次	1869	2184	1625	157	501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.70	1.23	1.68	1.47
923	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.10	0.68	1.20	1.63	1.43
924	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57
925	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.37	1.00	1.52	1.22
926	鹏华丰诚债券A	0.10	0.60	0.84	2.06	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
1446	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
1447	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57
1448	南方崇元纯债债券A	0.02	0.50	1.32	1.65	2.07
1449	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.50	0.72	0.79	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	交银施罗德安心收益债券	0.36	1.68	1.27	3.33	3.04
410	景顺长城景盈双利债券A	0.65	2.38	1.27	3.23	2.93
411	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57
412	前海开源润和债券A	0.05	0.51	1.27	1.68	1.65
413	永赢惠益债券A	0.07	0.42	1.27	1.55	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.47	1.20
1639	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
1640	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57
1641	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	1.47	1.23
1642	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.32	1.47	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	华宝宝康债券A	-0.01	0.55	0.70	1.88	1.57
1097	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
1098	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57
1099	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.03	0.57	1.23	0.78	1.57
1100	平安双债添益债券A	0.01	0.73	0.29	2.00	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	-	55.33
1868	广发民丰一年定期开放债券	2.38	4.75	8.49	-	16.30
1869	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.38	5.77	10.54	-	64.99
1870	平安惠复纯债A	2.38	5.85	9.46	-	10.40
1871	平安惠盈纯债C	2.38	4.69	9.04	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.17	5.77	9.82	-	18.86
2183	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.29	5.77	9.15	-	10.38
2184	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.38	5.77	10.54	-	64.99
2185	南方金利C	2.70	5.77	9.11	-	108.82
2186	平安增利六个月定开债A	1.89	5.77	11.74	-	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	中信建投稳骏债券	0.94	5.56	10.55	-	17.49
1624	华富安业一年持有期债券C	6.37	10.02	10.54	-	9.27
1625	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.38	5.77	10.54	-	64.99
1626	鹏华丰润债券(LOF)	3.12	6.96	10.54	-	102.70
1627	鹏扬淳明债券C	1.85	5.63	10.54	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	-	55.33
156	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	-	49.13
157	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.38	5.77	10.54	-	64.99
158	富国目标齐利一年期纯债债券	2.88	6.21	10.72	-	66.32
159	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	永赢双利债券A	24.68	27.60	23.43	-	65.04
500	宝盈融源可转债债券A	33.94	44.98	41.13	-	65.00
501	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.38	5.77	10.54	-	64.99
502	国富恒瑞债券A	2.87	9.38	10.59	-	64.87
503	浙商聚盈纯债债券C	2.49	7.18	12.05	-	64.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨01	20.00	2039.73	9.73%
25农行二级资本债02A(BC)	20.00	2025.13	9.66%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1107.85	5.28%
24拉萨城投MTN001	10.00	1050.90	5.01%
21建安债01	10.00	1041.59	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9548.47	45.53%
企业债	6982.41	33.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2018-03-02评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0120	1.0110	1.0110	1.0110	1.0120
累计净值(元)	1.6500	1.6480	1.6480	1.6480	1.6500

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