景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)_最新动态

景顺长城鑫月薪定期支付债券000465INVESCO GREAT WALL XIN MONTHLY REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城鑫月薪定期支付债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵天彤

基金规模：15.74亿元

景顺长城鑫月薪定期支付债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
债券型名次	1352	1897	4816	3558	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
债券型名次	1920	1292	1095	745	434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	金信民兴债券A	0.10	-0.44	-0.62	0.29	1.33
1351	金元顺安丰利债券	0.10	1.32	4.50	0.76	-2.50
1352	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
1353	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
1354	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
1896	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
1897	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
1898	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
1899	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.29	0.55	1.54	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.21	0.10	1.00	2.95
4815	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
4816	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
4817	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
4818	诺德短债债券C	0.04	0.16	0.10	0.87	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3557	建信鑫享短债债券F	0.06	0.21	0.41	1.07	6.44
3558	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
3559	南方佳元6个月持有债券C	0.06	0.36	2.57	1.07	5.39
3560	南方启元C	0.06	0.30	0.48	1.07	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	建信泓利一年持有期债券	0.20	-0.06	3.36	1.39	3.48
2003	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.29	0.37	1.39	3.48
2004	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
2005	南方招利一年债券	0.04	0.32	0.83	1.90	3.48
2006	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95
1919	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.10	7.52	10.93	-	19.78
1920	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
1921	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
1922	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.41	7.62	11.27	-	11.40
1291	宏利恒利债券A	4.82	7.62	10.97	18.50	35.83
1292	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
1293	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19
1294	太平恒安三个月定开债	4.04	7.62	11.10	22.29	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	德邦锐乾债券A	3.73	7.13	10.74	19.42	36.18
1094	金鹰添益3个月定开债	4.08	6.99	10.74	18.08	35.87
1095	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
1096	上银慧佳盈债券	3.50	6.98	10.74	19.71	27.30
1097	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.20	7.20	10.74	19.49	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	博时中债3-5年国开行C	5.12	8.28	12.41	19.91	21.30
744	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
745	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
746	易方达投资级信用债债券A	4.80	8.61	11.97	19.91	73.63
747	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.46	5.72	11.76	19.90	61.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71
433	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
434	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
435	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.08	58.23
436	大成景安短融债券B	3.24	6.16	8.30	14.70	57.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宿迁交通MTN001	50.00	5168.55	3.28%
21张家公资MTN003	50.00	5155.60	3.28%
24顺义国资SCP001	50.00	5048.25	3.21%
24大兴01	50.00	5002.78	3.18%
24长轨02	50.00	5000.04	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37278.52	23.69%
金融债券	18243.46	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2018-03-02评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581

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