景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)_最新动态

景顺长城鑫月薪定期支付债券000465INVESCO GREAT WALL XIN MONTHLY REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.6740

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城鑫月薪定期支付债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵天彤

基金规模：2.05亿元

景顺长城鑫月薪定期支付债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
债券型名次	2208	2176	1128	965	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
债券型名次	758	1413	1381	804	445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2207	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
2208	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
2209	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2210	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45
2175	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73
2176	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
2177	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2178	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1127	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
1128	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
1129	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
1130	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
964	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
965	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
966	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
967	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
589	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07
590	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
591	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
592	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
757	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
758	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
759	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
760	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
1412	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84
1413	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
1414	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
1415	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
1380	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30
1381	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
1382	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
1383	通利债C	2.01	11.47	10.66	1.81	82.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
803	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06
804	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
805	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
806	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	英大纯债债券C	1.36	5.42	10.34	14.89	67.76
444	天弘丰利债券(LOF)E	2.37	7.65	9.63	15.36	67.55
445	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
446	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13
447	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债02A(BC)	20.00	2048.18	9.96%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1093.79	5.32%
21建安债01	10.00	1045.96	5.09%
24中冶MTN010	10.00	1040.38	5.06%
24南京银行二级资本债01	10.00	1035.89	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10615.58	51.64%
企业债	3911.46	19.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2018-03-02评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0270	1.0270	1.0270	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.6740	1.6740	1.6740	1.6730	1.6730

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