景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)_最新动态

景顺长城鑫月薪定期支付债券000465INVESCO GREAT WALL XIN MONTHLY REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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累计净值：1.6470

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城鑫月薪定期支付债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵天彤

基金规模：2.55亿元

景顺长城鑫月薪定期支付债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37
债券型名次	1237	351	496	1364	1029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
债券型名次	2092	2204	1608	794	494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1236	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.10	0.66	1.25	1.74	1.31
1237	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37
1238	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.52	1.15	1.45	1.15
1239	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.51	1.12	1.39	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	金鹰添利信用债债券C	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07
350	金元顺安桉盛债券C	0.59	0.70	0.91	1.98	1.87
351	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37
352	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	0.70	1.44	2.20	1.50
353	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.70	1.32	2.22	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	华夏鼎茂债券A	0.16	0.77	1.27	1.90	1.45
495	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.51	1.27	2.11	1.36
496	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37
497	太平安元债券C	0.74	1.85	1.27	0.98	1.28
498	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.68	1.27	2.12	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1363	交银裕通纯债债券C	0.07	0.50	1.08	1.77	1.19
1364	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37
1365	鹏扬淳开债券C	0.05	0.54	1.28	1.77	1.22
1366	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.09	0.56	1.77	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37
1028	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1029	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37
1030	尚正臻利债券A	0.01	0.47	1.12	2.18	1.37
1031	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	华安众享180天持有期中短债A	2.17	4.72	8.96	-	13.84
2091	交银裕泰两年定期开放债券	2.17	4.60	7.15	-	17.15
2092	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
2093	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.17	4.21	7.47	13.85	15.02
2094	南方昭元债券C	2.17	5.58	6.77	13.75	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65
2203	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
2204	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
2205	诺安联创顺鑫债券C	0.40	5.66	11.53	17.44	45.50
2206	鹏扬淳享债券A	1.82	5.66	10.74	19.41	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	嘉实多盈债券A	6.40	10.63	10.54	-	10.83
1607	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.81	10.54	-	12.91
1608	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
1609	诺安聚利债券A	1.76	5.57	10.54	16.96	53.88
1610	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	-	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	万家鑫璟纯债A	1.34	7.44	11.06	19.13	50.81
793	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12
794	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
795	鹏华金利债券	1.97	5.88	11.23	19.12	26.42
796	大成中债3-5年国开债指数A	1.65	5.81	10.91	19.11	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	南方润元纯债债券C类	2.29	6.84	11.17	19.01	64.92
493	摩根强化回报债券B	3.13	6.07	4.66	8.56	64.70
494	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
495	前海开源祥和债券C	-0.14	7.64	15.19	30.08	64.61
496	浙商聚盈纯债债券C	2.36	6.99	12.15	18.58	64.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	20.00	2199.66	8.62%
21两江02	20.00	2043.12	8.01%
24新建元MTN001	20.00	2036.90	7.98%
24淮北建投MTN008	20.00	2036.22	7.98%
24苏新01	20.00	2033.16	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13036.87	51.11%
金融债券	9433.18	36.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2018-03-02评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0100	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090
累计净值(元)	1.6470	1.6450	1.6450	1.6450	1.6450

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