景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)_最新动态

景顺长城鑫月薪定期支付债券000465INVESCO GREAT WALL XIN MONTHLY REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

嵌套高达十层，挪用基金财产，监管通报→[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.005 0.001(0.10%)

累计净值：1.615

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城鑫月薪定期支付债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵天彤

基金规模：4.05亿元

景顺长城鑫月薪定期支付债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67
债券型名次	1306	4134	1953	1404	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	7.98	10.99	17.19	61.48
债券型名次	2412	1400	1306	783	444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.81	2.99	3.68	3.07
1305	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.80	2.95	3.89	3.08
1306	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67
1307	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.20	0.42	0.44	2.26	0.61
1308	南方和元A	0.20	0.35	0.59	1.82	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	景顺长城中短债债券C类	0.13	0.20	0.37	1.29	0.39
4133	景顺长城睿丰短债债券A	0.09	0.20	0.44	1.41	0.56
4134	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67
4135	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4136	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.13	0.20	0.52	1.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.19	0.25	0.40	2.13	0.55
1952	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.32	0.40	2.29	0.67
1953	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67
1954	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.21	0.43	0.40	2.21	0.57
1955	南华瑞利债券C	0.19	0.54	0.40	3.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华富恒稳纯债债券C	0.14	0.23	0.33	2.32	0.55
1403	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.13	0.31	-0.05	2.32	0.24
1404	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67
1405	前海开源鼎瑞债券C	0.17	0.20	-0.01	2.32	0.32
1406	泰信汇盈债券C	0.09	0.31	0.27	2.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.32	0.40	2.29	0.67
1721	景顺长城景颐双利债券C类	0.67	1.35	0.24	0.06	0.67
1722	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67
1723	民生加银高等级信用债债券A	0.12	0.19	0.51	1.28	0.67
1724	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.14	0.45	1.93	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	汇添富长添利定期开放债券A	3.32	6.50	8.84	14.88	29.19
2411	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.32	7.43	0.00	-	8.95
2412	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.32	7.98	10.99	17.19	61.48
2413	南方定利一年定开债券	3.32	6.82	9.81	-	11.18
2414	南方泰元A	3.32	7.35	10.09	15.83	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	景顺长城景颐丰利债券C	15.44	7.98	11.10	8.81	25.65
1399	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	7.98	0.00	-	10.31
1400	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.32	7.98	10.99	17.19	61.48
1401	前海开源乾盛定期开放债券A	3.62	7.98	10.97	16.01	31.83
1402	兴业丰利债券	3.44	7.98	11.59	18.87	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	惠升和裕纯债C	7.33	8.80	10.99	17.06	17.09
1305	嘉实丰益策略定期债券	3.61	7.84	10.99	21.56	72.27
1306	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.32	7.98	10.99	17.19	61.48
1307	万家鑫悦纯债A	5.61	8.50	10.99	17.63	29.29
1308	易方达富华纯债债券A	2.91	7.56	10.99	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	方正富邦添利纯债C	3.53	9.11	13.20	17.19	21.79
782	交银施罗德稳固收益债券A	9.53	3.36	12.31	17.19	86.80
783	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.32	7.98	10.99	17.19	61.48
784	工银纯债债券B	2.99	6.61	10.15	17.18	59.51
785	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.33	10.60	17.18	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	金鹰元盛债券(LOF)C	7.02	7.81	6.76	14.80	61.61
443	华富安鑫债券	9.88	5.25	4.49	7.05	61.60
444	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.32	7.98	10.99	17.19	61.48
445	嘉实纯债债券A	3.66	8.54	11.22	17.01	61.39
446	交银增利增强债券C	1.78	2.92	6.00	31.31	61.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新建元MTN001	40.00	4085.31	10.09%
21两江02	30.00	3112.09	7.69%
23浦土01	30.00	3080.70	7.61%
24晋能煤业MTN009	30.00	3062.72	7.57%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2139.90	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16341.83	40.38%
金融债券	9836.87	24.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2018-03-02评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.004	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.613	1.612	1.612	1.612	1.612

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