资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164831.62 99.71%
银行存款和结算备付金 474.53 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:165306.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 110.00 11617.65 6.93%
21进出10 100.00 11091.84 6.62%
23农发05 70.00 7168.04 4.28%
25河北51 70.00 6848.29 4.09%
25河北47 70.00 6748.89 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61466.99 36.67%
国家债券 5133.72 3.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%