资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172280.06 99.97%
银行存款和结算备付金 52.20 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:172332.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河北52 90.00 8863.30 5.59%
20国开05 80.00 8615.84 5.44%
23农发05 70.00 7140.82 4.51%
25河北51 70.00 6942.68 4.38%
25河北47 70.00 6893.68 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20751.78 13.10%
国家债券 1964.67 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%