资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195969.82 99.96%
银行存款和结算备付金 81.49 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:196051.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 310.00 31209.16 15.94%
24农发13 140.00 14102.93 7.20%
24附息国债17 100.00 10455.21 5.34%
22国开03 90.00 9191.70 4.69%
24国开02 90.00 9179.51 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123493.67 63.07%
国家债券 21634.26 11.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%