景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1041 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.2317

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.74亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98
债券型名次	5412	4610	3263	5450	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	3.63	6.13	19.82	23.51
债券型名次	3719	4958	4574	561	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	广发可转债债券C	-0.50	3.94	1.27	21.17	28.50
5411	广发可转债债券E	-0.50	3.95	1.32	21.30	28.76
5412	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98
5413	中信建投景晟债券A	-0.50	-0.82	-0.03	-3.00	-2.34
5414	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	嘉实稳熙纯债债券	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
4609	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
4610	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98
4611	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
4612	南方惠利6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.57	-0.24	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3262	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.08	0.39	0.45	0.53	0.95
3263	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98
3264	南方1-3年国开债E	-0.04	0.13	0.45	0.26	0.71
3265	南方定元中短债C	-0.01	0.10	0.45	0.24	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5449	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5450	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98
5451	天治可转债增强债券A	-0.62	-2.29	-0.54	-2.68	1.66
5452	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.17	0.33	-0.06	0.98
3633	汇添富中短债E	0.01	0.11	0.34	0.33	0.98
3634	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98
3635	南方崇元纯债债券A	0.05	-0.25	0.65	-1.08	0.98
3636	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.14	0.40	0.08	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55
3718	汇添富中短债E	0.98	4.78	8.38	-	13.29
3719	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	19.82	23.51
3720	南方崇元纯债债券A	0.98	7.08	15.11	-	23.07
3721	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.98	5.10	5.01	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	百嘉百顺纯债债券C	0.61	3.63	5.92	-	7.86
4957	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
4958	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	19.82	23.51
4959	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.63	6.32	-	7.48
4960	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	中银证券安泽债券C	1.11	3.71	6.14	12.83	18.78
4573	富国元利债券C	3.23	5.43	6.13	-	6.37
4574	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	19.82	23.51
4575	中信建投景安债券A	-2.45	3.16	6.13	-	7.56
4576	银华安鑫短债债券C	1.05	3.68	6.12	11.82	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.85	20.09
560	永赢伟益债券	-0.27	7.42	12.12	19.83	29.27
561	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	19.82	23.51
562	浦银安盛双债增强债券A	6.79	11.32	12.30	19.82	30.88
563	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	19.80	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	广发景明中短债A	1.70	4.84	8.42	14.87	23.51
2060	嘉实中短债债券A	1.27	4.93	9.32	15.62	23.51
2061	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	19.82	23.51
2062	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	14.97	23.51
2063	南方宏元定期开放债券发起	0.74	5.17	8.29	14.90	23.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北52	90.00	8777.80	5.56%
23农发05	70.00	7113.33	4.51%
25河北51	70.00	6884.58	4.36%
25河北47	70.00	6827.18	4.33%
24浙江债15	50.00	5191.50	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13182.28	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1052	1.1051	1.1097	1.1080	1.1065
累计净值(元)	1.2328	1.2327	1.2373	1.2356	1.2341

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