景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.1025 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2301

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.74亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-0.95	-0.50	-2.48	0.83
债券型名次	133	5268	5284	5450	3707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.76	6.35	20.09	23.33
债券型名次	4236	5012	4435	615	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.53	1.41	2.04	7.97	12.14
132	长信利丰债券C	0.52	0.00	0.22	3.02	4.36
133	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.52	-0.95	-0.50	-2.48	0.83
134	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.52	-0.97	-0.53	-2.53	0.77
135	宝盈增强收益债券A/B	0.51	1.94	1.10	1.24	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	中加聚享增盈债券C	-0.07	-0.94	-1.65	0.82	1.18
5267	华泰柏瑞益享债券	0.17	-0.95	-0.50	-0.65	-0.15
5268	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.52	-0.95	-0.50	-2.48	0.83
5269	鹏扬汇利债券A	0.09	-0.95	-0.14	1.62	2.66
5270	长城悦享回报债券C	-0.25	-0.96	-0.25	0.40	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	华泰柏瑞益享债券	0.17	-0.95	-0.50	-0.65	-0.15
5283	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5284	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.52	-0.95	-0.50	-2.48	0.83
5285	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
5286	凯石岐短债C	0.09	-0.12	-0.50	-1.07	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.39	-2.45	-2.45
5449	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.34	-2.45	-2.45
5450	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.52	-0.95	-0.50	-2.48	0.83
5451	长城瑞利债券A	0.26	-1.10	-0.27	-2.50	-1.77
5452	兴华安惠纯债C	0.19	-1.37	-0.56	-2.50	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	红土创新丰源中短债B	0.14	0.13	0.47	0.55	0.83
3706	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.39	0.18	0.83
3707	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.52	-0.95	-0.50	-2.48	0.83
3708	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	-0.06	0.40	0.34	0.83
3709	天弘中债1-3年国开债A	0.10	0.12	0.45	0.56	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	嘉实长三角ESG纯债债券	1.04	5.18	8.12	-	8.13
4235	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.04	7.20	11.19	-	14.56
4236	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.04	3.76	6.35	20.09	23.33
4237	南方乐元中短利率债A	1.04	6.03	9.10	17.12	15.54
4238	鹏华3个月中短债A	1.04	5.25	8.42	15.25	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5011	嘉实6个月理财债券E	1.60	3.76	6.10	-	7.44
5012	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.04	3.76	6.35	20.09	23.33
5013	银河君怡债券	1.29	3.76	6.08	12.49	30.08
5014	中科沃土沃安中短利率债券A	1.17	3.76	5.75	8.36	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.76	3.94	6.36	-	6.37
4434	工银瑞福纯债债券C	1.51	4.76	6.35	12.60	18.98
4435	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.04	3.76	6.35	20.09	23.33
4436	南方启元C	-0.17	4.28	6.35	12.22	37.01
4437	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	4.06	6.35	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	华安安浦债券A	1.89	6.78	11.86	20.11	28.83
614	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.18	7.65	11.27	20.09	20.40
615	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.04	3.76	6.35	20.09	23.33
616	南方旭元A	0.97	6.41	10.13	20.09	24.04
617	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	7.96	12.46	20.09	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	兴全稳泰债券C	1.84	6.24	11.66	19.43	23.37
2049	平安季添盈定开债A	1.90	6.13	9.99	16.16	23.36
2050	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.04	3.76	6.35	20.09	23.33
2051	民生加银汇智3个月定开债券	-0.83	4.41	7.46	-	23.32
2052	博时富源纯债债券	0.10	5.76	9.54	16.51	23.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北52	90.00	8777.80	5.56%
23农发05	70.00	7113.33	4.51%
25河北51	70.00	6884.58	4.36%
25河北47	70.00	6827.18	4.33%
24浙江债15	50.00	5191.50	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13182.28	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1034	1.1002	1.0991	1.0966	1.0968
累计净值(元)	1.2310	1.2278	1.2267	1.2242	1.2244

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