景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1460 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2736

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.31亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
债券型名次	977	1225	234	154	234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
债券型名次	434	1981	3241	2422	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
976	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
977	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
978	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57
979	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48
1224	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1225	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
1226	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75
1227	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
233	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
234	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
235	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
236	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
153	财通收益增强债券A	-3.76	-7.73	-9.53	2.85	9.53
154	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
155	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
156	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81
233	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80
234	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
235	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
236	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
433	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
434	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
435	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
436	西部利得聚泰18个月定开债C	3.95	8.49	14.57	25.49	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
1980	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28
1981	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
1982	南方通元6个月持有债券C	4.76	5.59	6.92	-	4.19
1983	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	国金惠诚A	-1.63	5.49	8.14	3.97	6.45
3240	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
3241	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
3242	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42
3243	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.76	3.84	8.14	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
2421	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
2422	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
2423	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
2424	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
1803	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1804	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
1805	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
1806	平安中短债债券C	2.27	4.17	7.19	14.06	28.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债41	80.00	8209.65	4.99%
21进出10	70.00	7836.58	4.76%
22国开05	70.00	7615.03	4.63%
25河北51	70.00	7042.42	4.28%
25河北47	70.00	6929.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54187.49	32.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1459	1.1453	1.1449	1.1440	1.1436
累计净值(元)	1.2735	1.2729	1.2725	1.2716	1.2712

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