景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1399 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2675

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.31亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.55	1.39	2.94	3.24
债券型名次	4658	662	170	177	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51
债券型名次	2301	2220	3347	2099	1873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	交银裕祥纯债债券A	-0.06	0.21	0.47	1.71	2.08
4657	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.32	0.75	2.15	2.78
4658	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.06	0.55	1.39	2.94	3.24
4659	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	0.54	1.40	2.92	3.21
4660	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.17	0.25	1.31	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	嘉实债券	-0.04	0.55	-1.75	-0.71	0.95
661	交银定期支付月月丰债券A	-0.02	0.55	1.01	2.92	7.15
662	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.06	0.55	1.39	2.94	3.24
663	南方启元A	-0.02	0.55	1.32	2.36	2.73
664	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	0.54	1.40	2.92	3.21
169	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
170	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.06	0.55	1.39	2.94	3.24
171	浦银安盛稳健丰利债券C	0.22	1.92	1.38	1.85	2.96
172	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
176	安信华享纯债C	0.00	0.60	1.53	2.94	3.34
177	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.06	0.55	1.39	2.94	3.24
178	兴业机遇债券A	0.17	-0.70	-1.49	2.94	4.48
179	易方达安心回报债券A	-0.32	0.18	-2.07	2.94	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.09	0.31	0.49	2.48	3.25
392	安信华享纯债A	0.01	0.61	1.52	2.91	3.24
393	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.06	0.55	1.39	2.94	3.24
394	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
395	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
2300	建信稳定增利债券A	2.33	12.18	9.78	18.03	76.96
2301	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51
2302	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.33	4.44	7.74	13.92	14.03
2303	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.97	21.11
2219	汇添富盛安39个月定开债	2.19	5.26	8.21	-	21.89
2220	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51
2221	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.03	5.26	8.49	14.94	21.97
2222	万家鑫悦纯债C	2.40	5.26	8.03	14.17	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	华安添和一年债券A	1.41	9.25	7.71	-	7.00
3346	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
3347	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51
3348	山证裕睿6个月定开C	2.45	4.17	7.71	-	29.06
3349	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.23	7.71	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	融通通福债券(LOF)A	-2.66	5.93	5.01	13.07	44.68
2098	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.35	8.57	8.99	13.07	14.56
2099	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51
2100	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.06	17.73
2101	前海开源弘丰债券A	8.32	14.71	18.02	13.06	72.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	大成景优中短债A	2.02	4.66	8.52	16.37	27.54
1872	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
1873	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51
1874	兴银收益增强债券C	4.83	43.53	29.27	-	27.49
1875	中信保诚景丰C	1.91	4.81	8.99	15.28	27.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债41	80.00	8209.65	4.99%
21进出10	70.00	7836.58	4.76%
22国开05	70.00	7615.03	4.63%
25河北51	70.00	7042.42	4.28%
25河北47	70.00	6929.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54187.49	32.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1400	1.1409	1.1412	1.1412	1.1406
累计净值(元)	1.2676	1.2685	1.2688	1.2688	1.2682

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