景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1431 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2707

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.31亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	1.55	3.46	3.53
债券型名次	1328	2052	157	242	377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
债券型名次	940	1937	3342	2044	1858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.09	0.28	0.96	2.37	3.21
1327	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.21	0.50	1.14	1.59
1328	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.09	0.22	1.55	3.46	3.53
1329	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	0.22	1.53	3.44	3.50
1330	民生加银岁岁增利债券A	0.09	0.24	0.59	1.33	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.22	0.96	2.33	3.03
2051	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
2052	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.09	0.22	1.55	3.46	3.53
2053	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	0.22	1.53	3.44	3.50
2054	景顺长城优信增利债券A	0.08	0.22	0.79	1.77	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
156	南方启元C	0.04	0.26	1.56	2.16	2.75
157	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.09	0.22	1.55	3.46	3.53
158	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.16	-0.59	1.55	1.57	2.94
159	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.39	1.55	2.44	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	信澳信用债债券A	0.07	-0.22	-2.89	3.47	5.09
241	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
242	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.09	0.22	1.55	3.46	3.53
243	兴业机遇债券C	0.52	-0.26	-1.36	3.46	3.77
244	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53
376	嘉合磐通A	0.05	-0.61	0.90	1.67	3.53
377	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.09	0.22	1.55	3.46	3.53
378	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
379	万家鑫丰纯债C	0.17	0.47	1.14	2.96	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	东方永兴18个月定期开放债券A	3.33	5.83	12.77	-	63.86
939	东方臻选纯债债券A	3.33	5.66	12.86	24.54	45.42
940	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
941	南方润元纯债债券A/B	3.33	7.06	11.70	19.71	75.98
942	南方晖元6个月持有期债券C	3.33	9.27	11.02	1.48	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	嘉合磐稳纯债C	3.06	5.36	10.61	17.23	29.46
1936	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.36	9.67	-	13.90
1937	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
1938	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.97	5.36	11.67	-	16.40
1939	南方昭元债券C	3.19	5.36	7.91	13.86	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
3341	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
3342	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
3343	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.38	29.16
3344	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.03	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	广发景明中短债A	1.90	3.97	7.14	13.32	25.23
2043	国联安短债债券A	1.69	3.31	6.26	13.32	19.57
2044	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
2045	同泰恒兴纯债C	1.87	2.40	7.83	13.32	17.27
2046	中金金合	1.11	2.37	6.63	13.32	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
1857	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
1858	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
1859	永赢通益债券C	0.45	0.22	2.40	11.00	27.87
1860	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债41	80.00	8209.65	4.99%
21进出10	70.00	7836.58	4.76%
22国开05	70.00	7615.03	4.63%
25河北51	70.00	7042.42	4.28%
25河北47	70.00	6929.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54187.49	32.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1425	1.1421	1.1417	1.1416	1.1414
累计净值(元)	1.2701	1.2697	1.2693	1.2692	1.2690

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