景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1137 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2413

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.81亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.67	1.28	0.98	0.87
债券型名次	612	387	475	4019	2788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
债券型名次	5366	4626	4537	2513	2068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	嘉实双利债券A	0.20	0.48	0.88	3.11	2.09
611	嘉实双利债券C	0.20	0.45	0.82	3.00	2.03
612	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.67	1.28	0.98	0.87
613	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.66	1.26	0.93	0.84
614	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.13	2.14	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.12	0.67	1.35	1.96	1.53
386	华商稳健双利债券A	0.60	0.67	0.85	4.00	2.34
387	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.67	1.28	0.98	0.87
388	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.67	1.24	1.98	1.40
389	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.67	1.20	1.61	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	建信稳定得利债券A	0.29	0.42	1.28	3.02	2.06
474	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	0.45	1.28	2.85	1.89
475	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.67	1.28	0.98	0.87
476	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.98	1.28	1.54	1.35
477	南方尊利一年定开债券发起	0.05	0.68	1.28	2.00	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.22	0.55	0.98	0.61
4018	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.23	0.55	0.98	0.62
4019	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.67	1.28	0.98	0.87
4020	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.27	0.98	0.34
4021	农银金鸿短债债券A	0.04	0.23	0.58	0.98	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.39	0.82	1.25	0.87
2787	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.06	0.27	0.86	1.28	0.87
2788	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.67	1.28	0.98	0.87
2789	民生加银恒裕债券	0.07	0.49	0.79	1.06	0.87
2790	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.43	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	民生加银恒泽债券	-0.22	5.06	11.10	18.14	19.06
5365	宏利溢利债券A	-0.24	2.44	5.96	11.95	33.30
5366	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
5367	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.25	2.19	0.00	-	3.69
5368	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.25	2.37	8.29	15.08	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58
4625	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	3.66	7.43	14.46	21.56
4626	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
4627	景顺长城睿丰短债债券C	1.39	3.66	7.24	-	8.39
4628	平安中短债债券E	1.84	3.66	7.14	16.91	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	-	13.46
4536	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98
4537	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
4538	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
4539	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	建信荣禧一年定期开放债券	1.69	3.56	6.24	11.79	15.65
2512	交银强化回报C类	14.37	20.50	19.19	11.79	54.90
2513	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
2514	广发安泽短债C	1.44	4.27	7.18	11.76	30.40
2515	民生加银鑫元纯债债券C	-1.21	1.89	5.83	11.76	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.69	9.94	15.74	24.58
2067	江信汇福	-0.36	1.46	5.27	-	24.58
2068	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
2069	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.30	24.58
2070	广发中债1-3年国开债指数C	1.05	4.77	9.55	16.26	24.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河北52	90.00	8863.30	5.59%
20国开05	80.00	8615.84	5.44%
23农发05	70.00	7140.82	4.51%
25河北51	70.00	6942.68	4.38%
25河北47	70.00	6893.68	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20751.78	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1130	1.1115	1.1107	1.1106	1.1096
累计净值(元)	1.2406	1.2391	1.2383	1.2382	1.2372

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