景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.1195 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2471

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.49亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.08	0.84	0.69	1.39
债券型名次	508	4109	2056	4767	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	3.95	6.44	12.04	25.23
债券型名次	5394	4250	4465	2443	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华夏债券C	0.21	0.11	0.56	2.55	2.60
507	交银增利债券C	0.21	0.10	0.69	2.36	2.07
508	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.21	0.08	0.84	0.69	1.39
509	民生加银鑫升	0.21	-0.03	1.10	0.72	1.98
510	中加聚盈定开债券C	0.21	-0.07	-0.15	0.72	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.08	0.24	0.59	0.33
4108	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.78	1.21	1.33
4109	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.21	0.08	0.84	0.69	1.39
4110	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.08	0.79	1.31	1.19
4111	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.08	0.08	0.78	1.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.84	1.27	1.11
2055	建信睿富纯债债券	0.04	0.23	0.84	1.19	1.19
2056	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.21	0.08	0.84	0.69	1.39
2057	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.19	0.84	0.44	1.30
2058	民生加银岁岁增利债券A	0.08	0.14	0.84	0.94	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	嘉合磐益纯债A	0.03	0.09	0.47	0.69	0.56
4766	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.11	0.44	0.69	0.59
4767	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.21	0.08	0.84	0.69	1.39
4768	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.69	0.55
4769	泰信债券周期回报	0.12	0.17	0.80	0.69	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	交银丰享收益债券C	0.09	0.19	0.85	1.36	1.39
2021	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.19	1.05	1.23	1.39
2022	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.21	0.08	0.84	0.69	1.39
2023	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.33	-0.94	-0.71	3.03	1.39
2024	南方宏元定期开放债券发起	0.12	0.10	0.87	1.29	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5393	广发集祥债券A	-0.47	4.98	5.61	-	4.13
5394	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.47	3.95	6.44	12.04	25.23
5395	民生加银鑫元纯债债券A	-0.47	3.03	6.93	13.72	34.08
5396	国泰丰盈纯债债券C	-0.49	4.91	11.33	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	华泰保兴恒利中短债A	1.82	3.95	7.43	-	12.21
4249	汇添富丰润中短债C	1.96	3.95	8.67	-	11.00
4250	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.47	3.95	6.44	12.04	25.23
4251	景顺景瑞收益债券A	1.31	3.95	8.72	14.97	31.94
4252	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.74	3.95	7.13	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.48	6.44	-	14.26
4464	宏利淘利债券C	1.70	3.77	6.44	13.24	66.64
4465	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.47	3.95	6.44	12.04	25.23
4466	银华安鑫短债债券A	1.64	3.67	6.44	12.83	20.00
4467	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	3.68	6.44	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.67	6.76	12.05	54.92
2442	太平中债1-3年政策性金融债C	1.34	3.10	6.04	12.05	15.12
2443	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.47	3.95	6.44	12.04	25.23
2444	融通通源短融债券B	1.64	3.75	5.96	12.04	33.34
2445	万家稳健增利债券A	3.76	2.63	4.08	12.00	111.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.14	7.86	14.72	25.23
2048	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.40	6.48	12.24	25.23
2049	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.47	3.95	6.44	12.04	25.23
2050	中银智享债券A	1.54	4.27	7.97	6.03	25.23
2051	新华增怡债券E	14.44	27.17	24.13	-	25.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	110.00	11617.65	6.93%
21进出10	100.00	11091.84	6.62%
23农发05	70.00	7168.04	4.28%
25河北51	70.00	6848.29	4.09%
25河北47	70.00	6748.89	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61466.99	36.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1194	1.1194	1.1193	1.1179	1.1172
累计净值(元)	1.2470	1.2470	1.2469	1.2455	1.2448

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