景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.127 0.001(0.05%)

累计净值：1.255

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.06亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.81	2.99	3.68	3.07
债券型名次	1304	695	21	370	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	7.28	9.60	22.95	26.07
债券型名次	779	2079	2175	211	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	金信民兴债券A	0.20	0.39	0.82	3.97	1.35
1303	金信民兴债券C	0.20	0.39	0.79	3.83	1.28
1304	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.81	2.99	3.68	3.07
1305	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.80	2.95	3.89	3.08
1306	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	先锋汇盈纯债A	0.39	0.82	-1.11	-5.10	-0.76
694	富国汇利回报定期开放债券	0.46	0.81	0.40	3.58	1.39
695	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.81	2.99	3.68	3.07
696	泰康裕泰债券A	0.39	0.81	0.27	1.21	0.22
697	易方达双债增强债券A	0.65	0.81	0.76	3.67	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	博时天颐债券C	0.36	3.04	3.47	7.14	6.84
20	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.20	3.00	5.13	3.42
21	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.81	2.99	3.68	3.07
22	格林泓旭利率债	0.03	1.02	2.96	4.69	3.23
23	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.80	2.95	3.89	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.01	0.08	0.55	3.69	1.06
369	创金合信转债精选债券A	1.17	2.04	-0.07	3.68	2.11
370	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.81	2.99	3.68	3.07
371	易方达双债增强债券A	0.65	0.81	0.76	3.67	2.25
372	安信永利信用C	0.16	0.18	0.42	3.66	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰鑫利纯债A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.80	2.95	3.89	3.08
150	信澳鑫益债券C	0.87	2.89	1.58	3.43	3.08
151	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.81	2.99	3.68	3.07
152	天弘添利债券(LOF)E	1.68	1.82	-1.12	4.84	3.07
153	兴业机遇债券C	0.97	3.29	-0.17	4.67	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	博道和祥多元稳健债券A	4.77	6.88	0.00	-	6.87
778	博时中债3-5政金债指数A	4.77	9.49	12.36	17.03	21.77
779	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.77	7.28	9.60	22.95	26.07
780	融通通福债券(LOF)A	4.77	7.08	9.76	21.62	45.20
781	天弘中债1-5年政策性金融债	4.77	8.52	11.18	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.84	7.28	10.11	-	10.10
2078	工银瑞泽定开债券	2.69	7.28	11.35	-	25.80
2079	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.77	7.28	9.60	22.95	26.07
2080	南方祥元C	3.38	7.28	10.71	17.36	36.45
2081	融通通裕定开债券发起式	3.33	7.28	9.84	19.36	46.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	富国汇利回报定期开放债券	4.23	6.75	9.60	19.89	126.39
2174	国投瑞银中高等级债券A	3.15	6.99	9.60	20.54	85.07
2175	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.77	7.28	9.60	22.95	26.07
2176	鹏华双季享180天持有期债券A	2.18	5.06	9.60	-	10.09
2177	天弘同利债券(LOF)E	2.19	6.56	9.60	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	中海合嘉增强收益债券A	2.07	5.45	4.50	22.98	31.94
210	华富安享债券	1.69	-1.12	1.36	22.96	48.02
211	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.77	7.28	9.60	22.95	26.07
212	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5.14	12.35	15.78	22.86	58.35
213	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5.14	12.35	15.78	22.86	58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰鑫利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	平安合意定开债	5.89	9.90	13.28	18.04	26.09
1638	交银丰盈收益债券C	1.60	4.79	6.88	11.49	26.07
1639	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.77	7.28	9.60	22.95	26.07
1640	南方7-10年国开债E	8.65	15.93	21.26	-	26.07
1641	长盛安逸纯债债券A	3.40	8.49	13.63	23.88	26.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21黑龙江债02	150.00	17751.68	22.06%
24江苏债37	100.00	10138.56	12.60%
24江苏债36	100.00	10068.11	12.51%
24广东债93	50.00	5093.11	6.33%
24湖南债55	50.00	5070.95	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5045.54	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.126	1.125	1.127	1.125	1.123
累计净值(元)	1.254	1.252	1.254	1.252	1.251

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