景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

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累计净值：1.2422

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.49亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.62	0.66	0.52	0.95
债券型名次	5219	1156	3124	5014	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
债券型名次	5420	4622	4606	1622	2080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	金鹰添利信用债债券A	-0.05	4.90	1.02	9.67	8.44
5218	金鹰添利信用债债券C	-0.05	4.87	0.96	9.56	8.36
5219	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.05	0.62	0.66	0.52	0.95
5220	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.05	0.61	0.63	0.47	0.91
5221	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.97	1.33	1.45	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	华夏鼎丰债券	0.15	0.62	1.65	1.46	1.94
1155	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.37	0.62	-0.04	0.51	0.12
1156	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.05	0.62	0.66	0.52	0.95
1157	南方畅利定开债券发起	0.04	0.62	0.96	1.38	1.26
1158	鹏华丰玉债券	0.05	0.62	1.14	1.44	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.26	0.66	0.94	0.85
3123	金鹰添祥中短债C	0.03	0.26	0.66	1.09	0.86
3124	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.05	0.62	0.66	0.52	0.95
3125	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.25	0.66	1.06	0.88
3126	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.38	0.66	1.01	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.27	0.52	0.33
5013	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.65	0.52	0.80
5014	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.05	0.62	0.66	0.52	0.95
5015	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5016	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.31	0.84	1.14	0.95
3248	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
3249	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.05	0.62	0.66	0.52	0.95
3250	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
3251	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.24	0.79	0.69	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	南方宁利一年债券	-0.88	2.05	6.99	-	18.41
5419	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.12	11.75	-	12.76
5420	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
5421	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
5422	招商招享纯债A	-0.94	3.83	7.47	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.74	7.23	-	13.48
4621	建信安心回报定期开放债券C	1.81	3.74	7.02	-	54.73
4622	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
4623	平安惠禧纯债C	1.19	3.74	0.00	-	6.77
4624	平安中短债债券E	1.95	3.74	7.00	-	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
4605	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.36	6.21	-	10.20
4606	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
4607	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
4608	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	3.27	6.21	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	银河家盈债券	3.01	7.00	10.68	-	24.41
1621	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	-	27.46
1622	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
1623	银河嘉裕债券	0.52	4.32	7.89	-	16.90
1624	永赢合益债券	1.34	4.28	7.88	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	泰康信用精选债券A	1.80	4.73	9.58	-	24.70
2079	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	-	24.68
2080	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
2081	长信全球债券(QDII)人民币	-1.85	5.95	-1.59	-	24.67
2082	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.53	8.43	-	24.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	110.00	11617.65	6.93%
21进出10	100.00	11091.84	6.62%
23农发05	70.00	7168.04	4.28%
25河北51	70.00	6848.29	4.09%
25河北47	70.00	6748.89	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61466.99	36.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1154	1.1143	1.1138	1.1152	1.1170
累计净值(元)	1.2430	1.2419	1.2414	1.2428	1.2446

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