景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)_最新动态

景顺长城景泰鑫利纯债A类006764JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1362 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2638

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鑫利纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-04-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.31亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

景顺长城景泰鑫利纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.96	1.94	2.75	2.91
债券型名次	461	182	116	196	346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10
债券型名次	5164	2230	3552	2148	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
460	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
461	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.96	1.94	2.75	2.91
462	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.96	1.96	2.73	2.89
463	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	0.93	1.86	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.40	1.05
181	长盛恒盛利率债C	0.02	0.96	1.19	3.43	5.79
182	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.96	1.94	2.75	2.91
183	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.96	1.96	2.73	2.89
184	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	格林泓泰三个月定开债C	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
115	湘财鑫享债券A	-0.06	-0.02	1.95	2.10	4.34
116	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.96	1.94	2.75	2.91
117	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
118	蜂巢丰和债券C	0.06	1.83	1.91	1.94	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.01	0.39	1.24	2.75	3.25
195	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.00	0.39	1.23	2.75	3.25
196	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.96	1.94	2.75	2.91
197	太平丰盈一年定开债券发起式	0.11	1.74	1.67	2.75	3.77
198	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
景顺长城景泰鑫利纯债A类一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	永赢添益债券	0.01	0.38	1.20	2.49	2.92
345	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
346	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.96	1.94	2.75	2.91
347	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	0.47	-0.86	0.32	2.91
348	南方旭元C	0.03	0.51	1.11	2.48	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.39	2.35	5.98	13.31	14.20
5163	中信建投景泰债券A	0.39	1.99	5.32	-	8.25
5164	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10
5165	大摩灵动优选债券C	0.36	7.72	7.67	-	-0.56
5166	大成景盛一年定期债券A	0.34	4.65	4.46	7.87	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.79	4.85	9.07	-	9.21
2229	华夏亚债中国指数C	1.41	4.85	11.11	18.69	69.55
2230	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10
2231	平安惠复纯债A	2.96	4.85	9.04	-	10.85
2232	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.85	8.35	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	汇添富鑫远债	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
3551	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.99	3.90	7.52	-	12.79
3552	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10
3553	平安惠智纯债	1.68	2.77	7.52	16.14	20.12
3554	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.79	7.52	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.91	7.79	12.86	13.57
2147	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38
2148	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10
2149	博时汇享纯债债券C	1.47	3.63	7.15	12.84	26.51
2150	格林中短债C	1.68	3.07	6.20	12.84	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
景顺长城景泰鑫利纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
1881	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
1882	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10
1883	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10
1884	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债41	80.00	8209.65	4.99%
21进出10	70.00	7836.58	4.76%
22国开05	70.00	7615.03	4.63%
25河北51	70.00	7042.42	4.28%
25河北47	70.00	6929.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54187.49	32.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1357	1.1347	1.1337	1.1337	1.1334
累计净值(元)	1.2633	1.2623	1.2613	1.2613	1.2610

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