财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3421.38 621.31 2116.58 510.24 1278.34
本期利润(万元) 67.69 -3565.55 2922.91 476.03 1823.53
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.03 0.05 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.07 0.00 4.70 0.00 2.59
期末可供分配利润(万元) 14903.89 0.00 9578.09 0.00 7364.72
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 158072.91 157361.34 80935.37 80468.35 67988.07
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.13 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.98 0.00 3.73 0.00 2.63
累计净值增长率(%) 23.51 0.00 26.88 0.00 22.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 52.20 190.25 8332.94 53.68 384.25
交易性金融资产(万元) 172280.06 73047.08 59689.14 72996.77 62298.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 172280.06 73047.08 59689.14 72996.77 62298.32
应付管理人报酬(万元) 40.33 19.96 17.45 17.08 18.21
应付托管费(万元) 13.44 6.65 5.82 5.69 6.07
资产总计(万元) 172332.25 81239.67 68022.08 77159.57 71675.14
负债合计(万元) 13865.52 38.29 34.00 7638.86 45.27
所有者权益合计(万元) 158466.73 81201.38 67988.08 69520.71 71629.87
未分配利润(万元) 14955.30 9619.07 7364.72 6756.69 8872.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 113.62 36.94 58.10 24.99 136.27
投资收益(万元) 3787.41 2252.71 1594.37 655.46 2150.04
公允价值变动收益(万元) -3370.41 805.78 546.01 488.58 -194.80
其它收入(万元) 0.13 0.11 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 530.75 3095.54 2198.49 1169.03 2091.51
管理人报酬(万元) 303.13 94.85 211.42 106.60 216.03
托管费(万元) 101.04 31.62 70.47 35.53 72.01
其它费用(万元) 22.02 10.74 21.79 11.33 22.95
费用合计(万元) 472.18 169.47 373.11 210.15 372.27
利润总额(万元) 58.57 2926.07 1825.37 958.88 1719.24
净利润(万元) 58.57 2926.07 1825.37 958.88 1719.24