资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29760.59 96.63%
银行存款和结算备付金 969.31 3.15%
其他资产 68.48 0.22%
资产总值:30798.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 10.00 1017.47 3.35%
24工行二级资本债02BC 10.00 1015.48 3.35%
25国债08 8.10 818.18 2.70%
航宇转债 2.20 676.03 2.23%
皓元转债 2.70 569.21 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26184.14 86.33%
金融债券 2032.95 6.70%
国家债券 1543.49 5.09%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%