资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48086.91 98.38%
银行存款和结算备付金 300.40 0.61%
其他资产 489.02 1.00%
资产总值:48876.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行二级资本债01 20.00 2091.64 4.47%
22工行二级资本债05A 10.00 1045.01 2.23%
22杭州银行二级资本债01 10.00 1037.90 2.22%
24恒丰银行二级资本债01 10.00 1034.72 2.21%
24平安银行二级资本债01A 10.00 1032.32 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37322.95 79.80%
金融债券 9311.22 19.91%
国家债券 1452.74 3.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%