资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38848.96 98.85%
银行存款和结算备付金 442.15 1.13%
其他资产 8.30 0.02%
资产总值:39299.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行二级资本债01 20.00 2069.57 5.55%
平煤转债 10.00 1375.03 3.68%
26国债01 11.80 1190.22 3.19%
24恒丰银行二级资本债01 10.00 1050.45 2.81%
24工行二级资本债02BC 10.00 1044.46 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29702.02 79.59%
金融债券 7219.33 19.34%
国家债券 1927.61 5.17%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%