资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53020.72 99.53%
银行存款和结算备付金 118.54 0.22%
其他资产 131.34 0.25%
资产总值:53270.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行二级资本债01 20.00 2057.13 4.23%
华医转债 3.70 1302.39 2.68%
天源转债 3.80 1172.68 2.41%
赫达转债 5.60 1131.18 2.32%
运机转债 4.30 1100.80 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41157.11 84.56%
金融债券 9341.67 19.19%
国家债券 2521.93 5.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%