财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
766.15 |
445.33 |
1129.27 |
718.25 |
341.44 |
| 本期利润(万元) |
104.68 |
-59.49 |
1982.45 |
1149.92 |
656.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.24 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
7.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
397.62 |
0.00 |
-293.58 |
0.00 |
-1019.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15093.93 |
13899.17 |
11946.41 |
9754.23 |
9163.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.27 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
3.65 |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
7.43 |
| 累计净值增长率(%) |
68.35 |
0.00 |
62.42 |
0.00 |
44.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.07 |
778.67 |
45.01 |
136.09 |
28.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
53020.72 |
29760.59 |
13412.80 |
12120.05 |
16311.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53020.72 |
29760.59 |
13412.80 |
12120.05 |
16311.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.46 |
16.52 |
7.33 |
6.68 |
9.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
3.54 |
1.57 |
1.43 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
53270.60 |
30798.38 |
13913.88 |
12424.30 |
17254.11 |
| 负债合计(万元) |
4600.51 |
466.48 |
244.70 |
661.95 |
24.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
48670.08 |
30331.90 |
13669.18 |
11762.35 |
17229.19 |
| 未分配利润(万元) |
12347.90 |
6883.76 |
1777.45 |
771.08 |
209.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
4.67 |
1.35 |
7.32 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
2136.64 |
2032.77 |
562.28 |
3.14 |
-23.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1993.43 |
1306.64 |
383.14 |
399.45 |
-94.03 |
| 其它收入(万元) |
30.02 |
10.03 |
0.77 |
20.25 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
177.93 |
3354.12 |
947.55 |
430.16 |
-111.12 |
| 管理人报酬(万元) |
165.82 |
115.04 |
40.71 |
70.16 |
25.76 |
| 托管费(万元) |
35.53 |
24.65 |
8.72 |
15.03 |
5.52 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
19.67 |
9.12 |
18.53 |
3.06 |
| 费用合计(万元) |
254.59 |
195.26 |
73.47 |
124.25 |
37.82 |
| 利润总额(万元) |
-76.66 |
3158.86 |
874.07 |
305.91 |
-148.94 |
| 净利润(万元) |
-76.66 |
3158.86 |
874.07 |
305.91 |
-148.94 |
