金鹰添利信用债债券C(002587)_最新动态

金鹰添利信用债债券C002587GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

高瓴和百度旗下基金投资奇算光启[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.3592 0.0137(1.02%)

累计净值：1.6382

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.98亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
债券型名次	56	64	58	72	66

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.36	31.95	27.74	34.73	71.51
债券型名次	76	103	73	62	421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	中海可转债债券C类	5.62	8.68	2.63	16.37	5.62
55	金鹰添利信用债债券A	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
56	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
57	浙商丰利增强债券	5.49	7.43	3.22	11.36	5.49
58	招商安瑞进取债券	5.48	9.00	4.95	24.70	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	建信转债增强债券C	5.64	8.29	6.50	21.40	5.64
63	金鹰添利信用债债券A	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
64	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
65	工银可转债优选债券A	5.81	8.09	-0.65	20.49	5.81
66	工银可转债优选债券C	5.80	8.05	-0.74	20.25	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	财通收益增强债券C	5.80	8.66	6.16	23.25	5.80
57	永赢双利债券C	5.77	9.02	6.15	18.60	5.77
58	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
59	新华安享惠金定期债券C	3.82	5.45	6.06	7.01	3.82
60	鹏华可转债债券A	6.82	11.06	6.01	30.00	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	万家可转债债券C	4.54	7.61	5.86	17.87	4.54
71	金鹰添利信用债债券A	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
72	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
73	华夏聚利债券A	3.04	5.69	3.35	17.35	3.04
74	光大保德信安诚债券A	4.18	6.34	4.62	17.32	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	中海可转债债券C类	5.62	8.68	2.63	16.37	5.62
65	金鹰添利信用债债券A	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
66	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
67	浙商丰利增强债券	5.49	7.43	3.22	11.36	5.49
68	招商安瑞进取债券	5.48	9.00	4.95	24.70	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
75	信澳信用债债券A	27.47	34.90	26.43	45.48	109.05
76	金鹰添利信用债债券C	27.36	31.95	27.74	34.73	71.51
77	信澳信用债债券C	27.29	34.36	25.71	44.40	101.31
78	中银转债增强债券A	26.50	40.15	33.54	20.97	257.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	富国兴利增强债券	19.01	32.15	24.65	30.67	81.18
102	万家可转债债券C	25.81	32.03	27.40	47.30	49.35
103	金鹰添利信用债债券C	27.36	31.95	27.74	34.73	71.51
104	华夏聚利债券A	25.18	31.83	23.78	27.35	120.57
105	光大保德信安诚债券C	22.91	31.81	22.80	20.40	46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	东方红收益增强债券A	17.29	36.02	28.09	27.91	71.19
72	恒生前海恒源天利债C	18.92	24.45	27.77	-	21.79
73	金鹰添利信用债债券C	27.36	31.95	27.74	34.73	71.51
74	招商安本增利债券C	17.90	27.75	27.66	37.17	250.17
75	汇添富鑫福债	15.53	24.61	27.56	30.84	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
61	天弘弘丰增强回报C	16.56	23.99	15.10	34.86	33.85
62	金鹰添利信用债债券C	27.36	31.95	27.74	34.73	71.51
63	广发可转债债券A	37.56	46.70	35.85	34.47	109.59
64	融通岁岁添利定期开放债券B	1.97	7.96	15.48	34.38	95.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	易方达投资级信用债债券C	1.05	5.16	9.83	16.89	71.91
420	银华可转债债券	34.27	38.52	14.25	10.97	71.69
421	金鹰添利信用债债券C	27.36	31.95	27.74	34.73	71.51
422	南方润元纯债债券A/B	2.18	7.66	12.62	21.88	71.46
423	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.78	71.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	10.00	1053.38	5.71%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	5.62%
24建行二级资本债02A	10.00	1005.92	5.45%
25国债01	4.20	423.25	2.29%
立中转债	2.70	380.50	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3097.34	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3455	1.3322	1.3232	1.3069	1.2871
累计净值(元)	1.6245	1.6112	1.6022	1.5859	1.5661

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