金鹰添利信用债债券C(002587)_最新动态

金鹰添利信用债债券C002587GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.3189 -0.0141(-1.06%)

累计净值：1.5979

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.42亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
债券型名次	5495	5453	5455	5337	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.56	32.61	22.99	31.56	66.43
债券型名次	155	112	166	84	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	浙商丰利增强债券	-2.88	0.70	0.39	-2.45	1.33
5494	金鹰添利信用债债券A	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58
5495	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
5496	工银双债LOF	-2.94	3.29	4.53	3.46	7.61
5497	广发集嘉债券A	-2.96	1.27	8.81	13.44	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	博时稳定价值债券B	-1.05	-1.17	1.06	1.58	2.95
5452	东吴优益债券A	-2.43	-1.17	-4.14	-2.58	-2.59
5453	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
5454	国泰双利债券C	-0.35	-1.18	-4.37	-5.85	-5.54
5455	西部利得稳健双利债券A	-0.95	-1.18	-2.43	-1.84	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	富国双债增强债券C	-0.08	-0.61	-3.32	-2.96	-2.12
5454	国联安添利增长债A	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68
5455	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
5456	摩根强化回报债券A	-0.48	-0.40	-3.41	-3.42	-2.68
5457	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5336	招商安华债券C	-0.73	0.15	-1.90	-1.94	-1.05
5337	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
5338	招商安华债券D	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
5339	工银全球美元债A美元现汇	-0.85	-0.46	-1.68	-2.00	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	浙商丰裕纯债C	0.07	0.05	0.88	2.42	2.48
580	金信民兴债券A	0.03	0.06	0.77	2.40	2.47
581	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
582	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
583	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.31	1.43	2.46	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	富国稳健双盈债券发起式C	13.75	23.49	19.74	-	18.40
154	前海开源可转债债券	13.60	24.32	3.09	15.20	101.64
155	金鹰添利信用债债券C	13.56	32.61	22.99	31.56	66.43
156	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
157	中欧可转债债券A	13.50	42.39	23.57	10.52	61.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	天弘弘丰增强回报A	13.43	32.99	21.46	26.38	41.77
111	中银转债增强债券B	9.47	32.91	24.27	11.67	222.73
112	金鹰添利信用债债券C	13.56	32.61	22.99	31.56	66.43
113	华富可转债债券	5.61	32.36	8.06	18.54	53.74
114	汇添富多元收益债券C	25.14	32.33	32.97	30.54	169.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	富国稳健添利债券E	11.70	21.78	23.05	-	23.33
165	泰康丰盈债券	15.98	21.96	23.03	24.63	61.75
166	金鹰添利信用债债券C	13.56	32.61	22.99	31.56	66.43
167	招商安庆债券	10.82	16.59	22.93	24.90	46.03
168	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.43	8.66	22.87	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	广发集嘉债券A	17.59	28.78	24.30	31.75	73.51
83	广发可转债债券C	36.37	54.43	40.38	31.70	124.17
84	金鹰添利信用债债券C	13.56	32.61	22.99	31.56	66.43
85	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
86	招商添利两年债券	2.98	6.00	12.41	30.92	64.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	3.13	8.57	20.90	11.05	66.44
486	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	3.13	8.57	20.90	11.05	66.44
487	金鹰添利信用债债券C	13.56	32.61	22.99	31.56	66.43
488	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.08	66.21
489	南方润元纯债债券C类	1.77	6.83	10.47	18.21	65.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	20.00	2091.64	4.47%
22工行二级资本债05A	10.00	1045.01	2.23%
22杭州银行二级资本债01	10.00	1037.90	2.22%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1034.72	2.21%
24平安银行二级资本债01A	10.00	1032.32	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9311.22	19.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3330	1.3532	1.3587	1.3482	1.3485
累计净值(元)	1.6120	1.6322	1.6377	1.6272	1.6275

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