金鹰添利信用债债券C(002587)_最新动态

金鹰添利信用债债券C002587GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5132

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.53亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
债券型名次	5457	5411	5349	5429	5283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
债券型名次	5276	79	235	387	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	嘉实稳宏债券C	-4.81	-7.56	-10.98	-11.25	-5.74
5456	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5457	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5458	华宝可转债债券A	-4.88	-8.44	-13.04	-12.58	-7.24
5459	华宝可转债债券C	-4.89	-8.46	-13.10	-12.69	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87
5410	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5411	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5412	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5413	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5348	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
5349	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5350	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5351	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	鹏华丰收债券	-1.33	-2.99	-5.20	-9.72	-8.77
5428	宝盈融源可转债债券C	-5.54	-8.83	-15.17	-9.73	-6.29
5429	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5430	信诚优质纯债债券A	-3.23	-5.25	-8.71	-9.75	-7.93
5431	富国天丰强化债券(LOF)	-4.80	-9.48	-11.03	-9.77	-11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	光大保德信信用添益债券C	-5.56	-7.75	-9.37	-9.57	-4.11
5282	华夏可转债增强债券C	-6.02	-11.00	-23.09	-8.21	-4.11
5283	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5284	东方红收益增强债券A	-1.80	-2.65	-4.57	-3.46	-4.13
5285	工银全球美元债A美元现汇	1.65	0.27	-2.37	-4.08	-4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
5275	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85
5276	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
5277	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
5278	天弘庆享C	-2.96	-0.57	2.90	9.37	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	上银可转债精选债券C	-5.72	23.89	11.85	-	-3.59
78	华夏鼎清债券C	7.93	23.67	25.44	21.78	24.12
79	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
80	长盛可转债A	-5.10	23.46	12.62	-7.12	53.61
81	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
234	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
235	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
236	天弘弘丰增强回报A	-0.73	22.36	16.48	7.80	33.69
237	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
386	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
387	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
388	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02
389	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25
561	长江可转债债券A	-8.12	12.69	7.80	7.37	56.24
562	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
563	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
564	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	4.23%
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	4.23%
华医转债	3.70	1302.39	2.68%
华医转债	3.70	1302.39	2.68%
天源转债	3.80	1172.68	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9341.67	19.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2645	1.2830	1.2774	1.2969	1.2944
累计净值(元)	1.5435	1.5620	1.5564	1.5759	1.5734

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