金鹰添利信用债债券C(002587)_最新动态

金鹰添利信用债债券C002587GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3947 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.6737

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.42亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	4.87	0.96	9.56	8.36
债券型名次	5218	105	1240	63	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.05	37.17	30.16	-	75.99
债券型名次	69	68	56	407	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	建信稳定增利债券A	-0.05	0.22	0.44	1.05	0.94
5217	金鹰添利信用债债券A	-0.05	4.90	1.02	9.67	8.44
5218	金鹰添利信用债债券C	-0.05	4.87	0.96	9.56	8.36
5219	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.05	0.62	0.66	0.52	0.95
5220	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.05	0.61	0.63	0.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	华富可转债债券	-0.09	4.93	0.42	5.80	4.07
104	金鹰添利信用债债券A	-0.05	4.90	1.02	9.67	8.44
105	金鹰添利信用债债券C	-0.05	4.87	0.96	9.56	8.36
106	富国稳健双盈债券发起式A	0.48	4.79	4.87	7.41	6.59
107	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4.79	4.87	7.40	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
1239	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.35	0.96	1.32	1.21
1240	金鹰添利信用债债券C	-0.05	4.87	0.96	9.56	8.36
1241	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34
1242	摩根丰瑞债券A	0.16	1.10	0.96	2.97	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	易方达丰和债券A	0.97	5.93	6.99	9.68	10.49
62	金鹰添利信用债债券A	-0.05	4.90	1.02	9.67	8.44
63	金鹰添利信用债债券C	-0.05	4.87	0.96	9.56	8.36
64	金鹰元丰债券A	1.80	11.95	-2.68	9.53	7.13
65	华宝可转债债券A	0.80	6.59	0.76	9.52	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	金鹰添利信用债债券A	-0.05	4.90	1.02	9.67	8.44
55	广发可转债债券C	0.98	11.93	0.54	9.88	8.37
56	金鹰添利信用债债券C	-0.05	4.87	0.96	9.56	8.36
57	平安可转债A	1.17	5.45	-1.22	11.28	8.33
58	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	工银添慧债券C	27.17	33.17	23.49	-	41.07
68	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
69	金鹰添利信用债债券C	27.05	37.17	30.16	-	75.99
70	申万菱信可转债债券A	26.67	25.40	24.71	-	159.45
71	工银双债LOF	26.64	32.92	25.01	-	142.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	金鹰添利信用债债券A	27.30	37.71	30.97	-	78.66
67	嘉实稳宏债券A	35.54	37.27	24.97	-	90.48
68	金鹰添利信用债债券C	27.05	37.17	30.16	-	75.99
69	工银可转债优选债券C	28.01	37.15	22.44	-	48.82
70	长信可转债债券A	31.43	36.71	25.23	-	310.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华宝可转债债券C	28.09	43.84	30.92	-	77.97
55	中银转债增强债券A	22.34	34.12	30.79	-	257.18
56	金鹰添利信用债债券C	27.05	37.17	30.16	-	75.99
57	建信转债增强债券A	29.89	40.49	30.02	-	297.60
58	中邮睿信增强债券	17.18	26.35	29.73	-	80.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	博时裕泉纯债债券	1.85	3.87	6.47	-	30.20
406	金鹰添利信用债债券A	27.30	37.71	30.97	-	78.66
407	金鹰添利信用债债券C	27.05	37.17	30.16	-	75.99
408	中欧纯债(LOF)E	2.09	7.07	12.25	-	34.96
409	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.10	7.82	12.23	-	57.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	南方丰元信用增强债券A	1.51	5.18	9.01	-	76.29
399	长江可转债债券C	21.65	26.10	21.17	-	76.22
400	金鹰添利信用债债券C	27.05	37.17	30.16	-	75.99
401	建信稳定增利债券A	4.81	8.24	9.66	-	75.90
402	富国目标收益一年期纯债债券	2.88	6.48	11.49	-	75.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	20.00	2091.64	4.47%
22工行二级资本债05A	10.00	1045.01	2.23%
22杭州银行二级资本债01	10.00	1037.90	2.22%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1034.72	2.21%
24平安银行二级资本债01A	10.00	1032.32	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9311.22	19.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3950	1.3836	1.3970	1.3954	1.3958
累计净值(元)	1.6740	1.6626	1.6760	1.6744	1.6748

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