金鹰添利信用债债券C(002587)_最新动态

金鹰添利信用债债券C002587GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3814 -0.0216(-1.54%)

累计净值：1.6604

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.19亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
债券型名次	5433	53	71	69	69

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.39	38.10	29.59	39.79	74.32
债券型名次	76	108	52	52	403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	博时可转债ETF	-2.51	5.70	7.21	12.46	5.70
5432	金鹰添利信用债债券A	-2.53	7.65	8.57	15.86	7.35
5433	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
5434	长盛可转债A	-2.54	8.05	11.03	17.56	8.06
5435	长盛可转债C	-2.54	8.02	10.93	17.37	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	广发可转债债券E	-2.38	7.66	9.36	24.14	7.81
52	金鹰添利信用债债券A	-2.53	7.65	8.57	15.86	7.35
53	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
54	广发可转债债券C	-2.39	7.63	9.30	24.01	7.79
55	建信转债增强债券C	-3.41	7.53	9.51	20.52	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	金鹰添利信用债债券A	-2.53	7.65	8.57	15.86	7.35
70	长盛积极配置债券	-1.86	6.27	8.56	13.45	6.32
71	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
72	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
73	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.57	7.52	8.40	10.24	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	银华可转债债券	-4.72	5.81	6.08	16.09	5.79
68	金鹰添利信用债债券A	-2.53	7.65	8.57	15.86	7.35
69	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
70	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
71	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	长城积极增利债券C	-2.81	7.45	9.54	14.60	7.37
68	金鹰添利信用债债券A	-2.53	7.65	8.57	15.86	7.35
69	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
70	交银可转债债券A	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
71	交银可转债债券C	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	金鹰添利信用债债券A	27.65	38.66	30.40	41.04	76.86
75	东方双债添利债券C	27.47	39.68	21.09	26.34	116.45
76	金鹰添利信用债债券C	27.39	38.10	29.59	39.79	74.32
77	华富可转债债券	27.16	49.47	14.28	42.13	70.63
78	信澳信用债债券A	26.65	44.40	25.88	49.89	112.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	建信双息红利债券A	19.42	38.14	14.90	24.47	143.78
107	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
108	金鹰添利信用债债券C	27.39	38.10	29.59	39.79	74.32
109	建信双息红利债券H	19.44	38.04	14.81	24.26	40.18
110	长城积极增利债券C	25.14	37.82	24.16	14.45	103.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	景顺长城景颐丰利债券A	25.81	53.55	30.16	42.06	60.73
51	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
52	金鹰添利信用债债券C	27.39	38.10	29.59	39.79	74.32
53	招商安本增利债券A	18.23	33.54	29.34	-	28.55
54	中海可转债债券A类	30.45	48.34	29.23	24.47	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	景顺长城景颐丰利债券C	25.31	52.35	28.63	39.96	56.92
51	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.33	23.51	26.23	39.84	44.37
52	金鹰添利信用债债券C	27.39	38.10	29.59	39.79	74.32
53	广发可转债债券A	36.25	57.86	32.83	39.24	113.49
54	宝盈融源可转债债券A	37.51	60.26	31.34	39.17	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	海富通稳健添利债券C	0.57	5.30	9.26	16.08	74.52
402	南方丰元信用增强债券A	0.89	4.89	10.31	14.73	74.36
403	金鹰添利信用债债券C	27.39	38.10	29.59	39.79	74.32
404	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.49	74.12
405	国富恒丰一年持有期债券C	2.48	8.76	13.65	-	74.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	10.00	1017.47	3.35%
24工行二级资本债02BC	10.00	1015.48	3.35%
25国债08	8.10	818.18	2.70%
航宇转债	2.20	676.03	2.23%
皓元转债	2.70	569.21	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2032.95	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4030	1.4123	1.4031	1.3977	1.4173
累计净值(元)	1.6820	1.6913	1.6821	1.6767	1.6963

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