金鹰添利信用债债券C(002587)_最新动态

金鹰添利信用债债券C002587GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.3652 0.0118(0.87%)

累计净值：1.6442

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.19亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07
债券型名次	364	349	4966	77	39

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
债券型名次	70	70	55	42	422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	华夏鼎融债券C	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12
363	金鹰添利信用债债券A	0.33	0.72	0.13	8.02	6.13
364	金鹰添利信用债债券C	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07
365	南方贤元一年持有债券C	0.33	0.64	-1.48	-1.02	-0.13
366	鹏扬泓利债券A	0.33	0.02	0.13	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	广发景佳纯债	0.20	0.70	1.25	1.23	1.26
348	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.70	0.17	0.70	0.17
349	金鹰添利信用债债券C	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07
350	金元顺安桉盛债券C	0.59	0.70	0.91	1.98	1.87
351	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4965	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	-0.08	0.08	0.88	0.50
4966	金鹰添利信用债债券C	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07
4967	中海增强收益债券A	0.16	-0.32	0.08	1.13	0.97
4968	博时宏观回报债券C	0.16	-0.02	0.07	2.33	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	长信可转债债券C	0.87	0.84	-2.16	7.93	4.30
76	华宝可转债债券A	0.68	1.10	-3.36	7.92	5.71
77	金鹰添利信用债债券C	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07
78	广发可转债债券A	0.50	2.84	-2.99	7.80	3.56
79	长城积极增利债券C	0.28	1.16	-1.62	7.78	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰添利信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	光大保德信信用添益债券C	0.15	0.30	0.84	7.16	6.12
38	泰康丰盈债券	0.32	-0.30	-0.67	8.81	6.10
39	金鹰添利信用债债券C	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07
40	华宝增强收益债券A	0.91	2.57	-0.27	11.37	6.05
41	光大保德信安诚债券A	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	国泰可转债债券	24.99	38.72	21.95	30.63	75.04
69	金鹰添利信用债债券A	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
70	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
71	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
72	中海可转债债券A类	24.55	38.41	22.80	21.23	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	金鹰添利信用债债券A	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
69	华夏聚利债券A	22.40	35.16	22.06	30.39	121.54
70	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
71	中银转债增强债券A	21.71	34.96	30.44	31.18	255.51
72	易方达裕鑫债A	19.15	34.79	29.15	36.73	91.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	招商安本增利债券A	18.61	28.18	27.62	-	28.77
54	南方广利回报债券C	32.36	42.71	27.38	35.24	147.32
55	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
56	兴银收益增强债券A	18.37	34.58	27.12	45.94	70.39
57	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	前海开源可转债债券	21.61	23.80	2.45	42.22	106.10
41	建信转债增强债券C	26.85	37.70	23.15	41.96	267.10
42	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
43	广发可转债债券A	32.84	38.69	26.49	41.04	105.04
44	中邮纯债恒利债券A	10.33	17.72	21.15	40.24	66.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰添利信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	东方添益债券	2.73	7.66	14.41	26.81	72.35
421	嘉实增强信用定期债券	1.59	5.25	9.31	17.71	72.32
422	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
423	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	9.38	18.62	72.22
424	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.69	6.44	11.74	19.26	72.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	10.00	1015.48	3.35%
24建行二级资本债02A	10.00	1017.47	3.35%
24建行二级资本债02A	10.00	1017.47	3.35%
24工行二级资本债02BC	10.00	1015.48	3.35%
25国债08	8.10	818.18	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2032.95	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3534	1.3607	1.3637	1.3647	1.3272
累计净值(元)	1.6324	1.6397	1.6427	1.6437	1.6062

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