资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133596.76 99.72%
银行存款和结算备付金 232.66 0.17%
其他资产 147.69 0.11%
资产总值:133977.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 60.00 6331.40 4.72%
23苏州银行二级01 50.00 5299.56 3.95%
24恒丰银行二级资本债01 50.00 5220.50 3.89%
24渤海银行二级资本债01 50.00 5159.25 3.85%
25四川银行二级资本债 50.00 5038.24 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64171.60 47.85%
企业债 13407.59 10.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%