资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280419.25 99.75%
银行存款和结算备付金 265.56 0.09%
其他资产 433.86 0.15%
资产总值:281118.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 90.00 9292.41 3.43%
24恒丰银行二级资本债01 60.00 6302.70 2.33%
20国开20 50.00 6255.52 2.31%
25建行二级资本债01BC 60.00 6147.78 2.27%
22农发02 60.00 6133.89 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151643.21 55.98%
企业债 18470.40 6.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%