金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0523 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.3624

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.73亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
债券型名次	2201	1487	845	708	1119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	3.98	7.03	1.44	11.69
债券型名次	1299	3889	3921	3080	4279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
2200	金鹰添祥中短债C	0.01	0.15	0.30	1.02	1.37
2201	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
2202	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
2203	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.14	0.40	1.06	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
1486	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
1487	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
1488	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
1489	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.61	1.80	2.69
844	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.26	0.61	1.67	2.31
845	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
846	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26
847	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.27	0.61	2.62	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
707	汇添富鑫汇债券C	-0.10	0.28	0.64	1.84	2.19
708	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
709	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33
710	鹏华永融一年定期开放债券	-0.02	0.22	0.79	1.84	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
1118	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28
1119	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
1120	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28
1121	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华安安逸半年定开债	2.78	5.48	9.73	17.42	35.26
1298	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
1299	金鹰添盈纯债债券A	2.78	3.98	7.03	1.44	11.69
1300	摩根丰瑞债券A	2.78	5.11	8.69	14.68	32.12
1301	浦银安盛普庆纯债债券C	2.78	4.73	8.42	16.05	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	海富通利率债债券C	1.72	3.98	8.07	14.75	15.26
3888	华安年年盈定期开放债券C	1.38	3.98	5.75	-	44.07
3889	金鹰添盈纯债债券A	2.78	3.98	7.03	1.44	11.69
3890	鹏华3个月中短债A	1.95	3.98	7.25	-	26.21
3891	鹏扬利沣短债A	1.74	3.98	7.08	14.55	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	宏利中短债债券A	1.78	4.08	7.03	-	12.01
3920	红土创新丰泽中短债A	1.51	3.60	7.03	-	9.55
3921	金鹰添盈纯债债券A	2.78	3.98	7.03	1.44	11.69
3922	南方升元中短期利率债A	1.53	3.84	7.03	13.54	19.24
3923	鹏华年年红一年持有期债券A	1.87	3.76	7.03	14.15	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.53	19.09
3079	前海开源可转债债券	5.71	31.95	7.41	1.52	103.65
3080	金鹰添盈纯债债券A	2.78	3.98	7.03	1.44	11.69
3081	民生加银鑫享债券D	7.52	50.20	35.26	1.42	6.06
3082	民生加银鑫享债券C	7.51	50.17	35.24	1.41	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	中邮鑫溢中短债债券A	2.36	4.94	8.34	-	11.70
4278	汇添富理财60天债券A	0.67	1.58	3.05	6.47	11.69
4279	金鹰添盈纯债债券A	2.78	3.98	7.03	1.44	11.69
4280	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68
4281	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.89%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.85%
25四川银行二级资本债	50.00	5038.24	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64171.60	47.85%
企业债	13407.59	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0524	1.0526	1.0527	1.0526	1.0522
累计净值(元)	2.3625	2.3627	2.3628	2.3627	2.3623

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