金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.3702

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.27亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
债券型名次	2952	2498	1483	1038	978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
债券型名次	1298	1816	3689	2839	4150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	嘉实稳骏纯债债券	0.20	0.38	0.76	1.37	2.54
2951	交银增利债券A/B	0.20	-0.28	-0.35	-0.35	1.91
2952	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
2953	金鹰添盈纯债债券C	0.20	0.30	0.91	1.83	3.01
2954	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2497	嘉实长三角ESG纯债债券	0.15	0.30	0.58	0.94	1.92
2498	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
2499	金鹰添盈纯债债券C	0.20	0.30	0.91	1.83	3.01
2500	南方初元中短债C	0.13	0.30	0.51	1.17	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
1482	汇添富多策略纯债E	0.40	0.61	0.91	1.92	2.50
1483	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
1484	金鹰添盈纯债债券C	0.20	0.30	0.91	1.83	3.01
1485	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
1037	建信利率债策略纯债债券C	0.54	0.77	1.10	1.83	2.52
1038	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
1039	金鹰添盈纯债债券C	0.20	0.30	0.91	1.83	3.01
1040	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04
977	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
978	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
979	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
980	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
1297	华夏中债3-5年政金债指数C	2.93	5.42	9.41	13.81	22.91
1298	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
1299	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29
1300	平安合兴1年定开债	2.93	6.69	12.78	16.66	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
1815	交银丰享收益债券A	2.77	5.81	9.07	16.29	36.68
1816	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
1817	诺安增利债券A	1.18	5.81	2.52	-8.60	93.44
1818	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华宝中短债债券A	2.29	4.71	7.61	14.77	25.68
3688	华富安兴39个月定期开放债券A	1.74	4.69	7.61	-	20.89
3689	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
3690	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
3691	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
2838	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
2839	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
2840	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
2841	鹏华稳利短债C	1.35	2.65	4.58	9.00	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
4149	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
4150	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
4151	诺德中短债A	2.16	4.60	8.34	-	12.52
4152	鹏华双季享180天持有期债券A	1.88	3.68	5.92	-	12.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	90.00	9292.41	3.43%
24恒丰银行二级资本债01	60.00	6302.70	2.33%
20国开20	50.00	6255.52	2.31%
25建行二级资本债01BC	60.00	6147.78	2.27%
22农发02	60.00	6133.89	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151643.21	55.98%
企业债	18470.40	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0596	1.0593	1.0588	1.0573	1.0580
累计净值(元)	2.3697	2.3694	2.3689	2.3674	2.3681

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