金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0456 0.0004(0.04%)

累计净值：2.3557

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.38亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	1.09	1.63	1.63
债券型名次	1582	988	928	2001	1453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	3.74	6.78	-3.78	10.98
债券型名次	1765	4304	4196	3046	4375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.17	0.82	1.64	1.47
1581	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.28	1.23	2.15	1.99
1582	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.27	1.09	1.63	1.63
1583	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.27	1.09	1.61	1.61
1584	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.33	1.39	2.43	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	汇安裕盈纯债债券A	0.02	0.27	0.92	1.38	1.35
987	建信睿信三个月定期开放债券	0.01	0.27	1.31	2.30	2.15
988	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.27	1.09	1.63	1.63
989	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.27	1.09	1.61	1.61
990	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.05	0.27	1.16	2.01	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.49	1.09	1.64	1.53
927	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.05	1.09	1.45	1.36
928	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.27	1.09	1.63	1.63
929	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.27	1.09	1.61	1.61
930	新华利率债A	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.23	1.07	1.63	1.49
2000	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.23	0.81	1.63	1.53
2001	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.27	1.09	1.63	1.63
2002	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.23	0.84	1.63	1.51
2003	景顺长城优信增利债券C	0.01	0.26	0.86	1.63	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.31	1.10	1.77	1.63
1452	汇添富稳安三个月持有债券A	0.04	0.09	0.77	1.91	1.63
1453	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.27	1.09	1.63	1.63
1454	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.48	1.45	1.96	1.63
1455	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.24	0.99	1.77	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	广发景宁纯债C	2.27	5.30	10.17	-	18.11
1764	建信睿享纯债债券C	2.27	4.78	8.97	-	10.22
1765	金鹰添盈纯债债券A	2.27	3.74	6.78	-3.78	10.98
1766	招商双债增强(LOF)E	2.27	5.34	9.78	18.94	31.47
1767	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.89	10.40	18.36	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	国投瑞银顺祺纯债债券	0.42	3.74	6.96	14.35	22.20
4303	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.92	3.74	4.50	21.56	90.22
4304	金鹰添盈纯债债券A	2.27	3.74	6.78	-3.78	10.98
4305	民生加银岁岁增利债券C	0.22	3.74	6.98	14.70	78.05
4306	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.39	3.74	6.85	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.98	3.98	6.78	-	7.09
4195	建信睿富纯债债券	1.22	3.62	6.78	13.64	32.07
4196	金鹰添盈纯债债券A	2.27	3.74	6.78	-3.78	10.98
4197	鹏华普利债券C	1.60	3.56	6.78	15.09	18.35
4198	鹏华普天债券A	1.69	4.17	6.78	14.80	179.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	富国收益增强债券A	9.33	16.21	2.13	-3.35	67.28
3045	平安双季增享6个月持有债券C	2.56	2.59	1.34	-3.46	-2.48
3046	金鹰添盈纯债债券A	2.27	3.74	6.78	-3.78	10.98
3047	汇安信利债券A	-0.41	2.88	-0.01	-3.82	3.39
3048	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.93	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.65	5.92	9.92	-	10.98
4374	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.62	7.24	-	10.98
4375	金鹰添盈纯债债券A	2.27	3.74	6.78	-3.78	10.98
4376	兴华安悦纯债A	-0.77	3.37	8.41	-	10.98
4377	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	5.57%
24南海农商行二级资本债01	30.00	3123.70	5.54%
23农发05	30.00	3072.02	5.44%
26潍坊城建MTN001B	30.00	3043.94	5.40%
25科学广州MTN001	30.00	3026.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20681.41	36.66%
企业债	4128.91	7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0452	1.0449	1.0458	1.0463	1.0467
累计净值(元)	2.3553	2.3550	2.3559	2.3564	2.3568

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