金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0410 -0.0002(-0.02%)

累计净值：2.3511

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.38亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.91	1.08	1.19
债券型名次	3828	2654	1209	2838	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	3.80	6.72	-5.08	10.49
债券型名次	1748	4474	4368	3516	4431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.20	0.62	1.00	0.84
3827	金鹰添益3个月定开债	-0.02	0.22	0.68	0.95	1.05
3828	金鹰添盈纯债债券A	-0.02	0.26	0.91	1.08	1.19
3829	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.06	1.16
3830	金鹰鑫日享债券C	-0.02	0.28	0.57	1.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.26	0.79	1.24	1.05
2653	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.26	0.82	1.41	1.34
2654	金鹰添盈纯债债券A	-0.02	0.26	0.91	1.08	1.19
2655	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.06	1.16
2656	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.26	0.86	1.32	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.77	0.91	1.17	1.27
1208	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.24	0.91	1.46	1.36
1209	金鹰添盈纯债债券A	-0.02	0.26	0.91	1.08	1.19
1210	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.06	1.16
1211	南方乾利定开债券发起	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.23	0.69	1.08	0.92
2837	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.01	0.29	0.71	1.08	0.93
2838	金鹰添盈纯债债券A	-0.02	0.26	0.91	1.08	1.19
2839	南方卓元债券C	0.01	0.87	0.25	1.08	1.12
2840	鹏扬淳享债券A	-0.03	0.24	0.71	1.08	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.26	0.83	1.40	1.19
2062	建信睿和纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19
2063	金鹰添盈纯债债券A	-0.02	0.26	0.91	1.08	1.19
2064	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.20	0.77	1.16	1.19
2065	民生加银恒祥债券	-0.03	0.23	0.76	1.11	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	22.44	87.05
1747	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.21	8.85	16.58	19.84
1748	金鹰添盈纯债债券A	2.47	3.80	6.72	-5.08	10.49
1749	民生加银睿通3个月定开发起式	2.47	4.41	6.95	13.53	21.77
1750	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	13.38	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	国泰君安君添利中短债发起C	1.55	3.80	7.50	-	10.48
4473	汇添富稳航30天持有债券A	1.90	3.80	0.00	-	8.03
4474	金鹰添盈纯债债券A	2.47	3.80	6.72	-5.08	10.49
4475	天弘安利短债A	1.83	3.80	6.74	13.55	15.29
4476	西部利得合赢债券C	1.15	3.80	7.05	14.33	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	华夏鼎淳债券C	3.30	5.35	6.72	10.91	22.13
4367	汇安中短债债券A	1.66	3.54	6.72	14.42	22.48
4368	金鹰添盈纯债债券A	2.47	3.80	6.72	-5.08	10.49
4369	鹏华锦利两年定期开放债券	1.59	4.19	6.72	13.71	19.81
4370	泰康安泽中短债A	1.52	3.59	6.72	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	富国收益增强债券C	9.75	12.54	1.55	-5.00	59.84
3515	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.53	2.97	0.45	-5.01	1.58
3516	金鹰添盈纯债债券A	2.47	3.80	6.72	-5.08	10.49
3517	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.13	-1.16
3518	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.80	3.28	-2.70	-5.55	-4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	人保福欣3个月定开债券C	1.19	3.96	6.83	-	10.51
4430	东方红短债债券C	1.62	3.62	6.61	-	10.50
4431	金鹰添盈纯债债券A	2.47	3.80	6.72	-5.08	10.49
4432	南方定利一年定开债券	-0.59	2.67	6.19	-	10.49
4433	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.20	7.16	-	10.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	5.57%
24南海农商行二级资本债01	30.00	3123.70	5.54%
23农发05	30.00	3072.02	5.44%
26潍坊城建MTN001B	30.00	3043.94	5.40%
25科学广州MTN001	30.00	3026.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20681.41	36.66%
企业债	4128.91	7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0412	1.0410	1.0407	1.0404	1.0406
累计净值(元)	2.3513	2.3511	2.3508	2.3505	2.3507

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