金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0563 0.0002(0.02%)

累计净值：2.3664

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.73亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
债券型名次	1264	528	685	926	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	4.27	7.44	3.70	12.11
债券型名次	1060	3311	3793	3629	4223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.25	0.86	2.18	2.72
1263	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.34	0.94	2.04	2.96
1264	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
1265	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.39	0.91	1.99	2.64
1266	金元顺安沣顺定开债发起式	0.09	0.23	1.00	2.35	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	交银境尚收益债券C	0.17	0.39	1.15	2.68	3.31
527	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.90	2.14	3.03
528	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
529	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.39	0.91	1.99	2.64
530	南方臻元	0.11	0.39	1.00	2.38	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
684	金信民兴债券A	0.14	0.57	0.92	1.88	3.33
685	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
686	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.92	1.96	2.68
687	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.10	0.27	0.92	2.08	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
925	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77
926	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
927	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
928	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
895	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.32	0.88	1.80	2.67
896	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
897	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	0.26	0.83	2.19	2.67
898	天弘兴益一年定开	0.22	0.54	1.39	2.23	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	嘉实丰益策略定期债券	3.29	7.63	11.31	19.37	80.70
1059	交银裕通纯债债券A	3.29	5.49	11.12	20.02	43.00
1060	金鹰添盈纯债债券A	3.29	4.27	7.44	3.70	12.11
1061	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.29	4.68	10.29	17.04	21.68
1062	鹏扬淳明债券A	3.29	5.92	11.66	17.93	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.02	8.23
3310	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.74	4.27	6.70	12.20	17.44
3311	金鹰添盈纯债债券A	3.29	4.27	7.44	3.70	12.11
3312	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.62	4.27	9.13	11.87	21.99
3313	万家恒C	2.67	4.27	9.09	14.98	66.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.72	4.49	7.44	-	9.80
3792	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
3793	金鹰添盈纯债债券A	3.29	4.27	7.44	3.70	12.11
3794	民生加银岁岁增利债券C	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18
3795	永赢开泰中高等级中短债C	2.13	4.09	7.44	13.55	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.06	4.17	8.64	3.78	20.60
3628	平安鼎信债券	-3.12	2.20	13.41	3.76	37.74
3629	金鹰添盈纯债债券A	3.29	4.27	7.44	3.70	12.11
3630	华富安华债券A	0.16	8.12	8.14	3.64	10.66
3631	德邦景颐债券C	-0.94	0.91	6.69	3.63	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	华安众悦60天滚动持有短债C	1.37	2.78	5.65	-	12.11
4222	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.77	4.43	9.42	-	12.11
4223	金鹰添盈纯债债券A	3.29	4.27	7.44	3.70	12.11
4224	方正富邦鸿远债券A	1.77	3.39	10.49	-	12.10
4225	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.49	3.35	6.51	11.33	12.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64171.60	47.85%
企业债	13407.59	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0561	1.0558	1.0553	1.0550	1.0547
累计净值(元)	2.3662	2.3659	2.3654	2.3651	2.3648

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