金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0311 0.0000(0.00%)

累计净值：2.3412

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.02亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
债券型名次	3435	3204	4433	3244	3179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.78	5.99	-6.19	9.44
债券型名次	2132	4811	4623	2890	4522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.12	0.30	0.49	0.11
3434	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.69	1.35	0.07
3435	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
3436	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.22	0.67	0.20
3437	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.39	0.81	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.22	0.43	0.81	0.21
3203	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
3204	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
3205	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
3206	民生加银丰鑫债券	0.03	0.22	-0.05	-0.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	汇安中短债债券C	0.00	0.11	0.24	0.57	0.10
4432	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08
4433	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
4434	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
4435	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23
3243	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.67	0.10
3244	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
3245	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.22	0.67	0.20
3246	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.15	0.32	0.67	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22
3178	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
3179	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
3180	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22
3181	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.23	28.62
2131	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
2132	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.19	9.44
2133	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.68	8.23	15.17	18.75
2134	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	5.28	8.69	13.81	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	华安安敦债券A	1.50	3.78	6.51	9.27	8.48
4810	华安全球美元票息(人民币)A	2.46	3.78	7.85	8.14	20.90
4811	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.19	9.44
4812	易方达安瑞短债债券A	1.65	3.78	7.14	12.52	20.29
4813	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	博时季季享三个月持有期债券B	0.68	3.09	5.99	11.37	17.01
4622	国泰润泰纯债债券C	1.24	3.61	5.99	-	5.47
4623	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.19	9.44
4624	万家鑫盛纯债C	1.41	3.57	5.99	12.32	16.49
4625	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.81	5.99	-	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	亚洲美元债A(人民币)	3.40	5.69	8.39	-5.77	6.09
2889	民生加银转债优选A	10.32	17.99	-2.71	-5.90	15.96
2890	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.19	9.44
2891	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.22	19.56
2892	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.21	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
4521	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
4522	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.19	9.44
4523	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43
4524	红土创新添利债券C	2.83	5.96	9.08	-	9.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	30.00	3202.56	8.18%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3101.46	7.92%
25云信01	30.00	3073.21	7.85%
25科学广州MTN001	30.00	3070.18	7.84%
25西部01	30.00	3043.77	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17581.68	44.91%
企业债	7144.04	18.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0311	1.0310	1.0312	1.0313	1.0310
累计净值(元)	2.3412	2.3411	2.3413	2.3414	2.3411

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