金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0588 0.0003(0.03%)

累计净值：2.3689

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.73亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
债券型名次	1650	1144	834	675	738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
债券型名次	792	2422	3656	3564	4138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
1649	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
1650	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
1651	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
1652	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1143	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1144	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
1145	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
1146	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
833	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
834	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
835	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
836	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
674	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
675	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
676	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73
677	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
737	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
738	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
739	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
740	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
791	汇添富鑫悦纯债A	3.45	5.62	9.67	-	12.53
792	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
793	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53
794	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2421	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
2422	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
2423	鹏华丰润债券(LOF)	1.84	5.20	8.94	12.51	102.01
2424	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
3655	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11
3656	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
3657	鹏华稳健增利债券C	2.14	4.72	7.59	-	5.49
3658	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.07	4.63	7.58	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.83	3.27	5.19	7.42
3563	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.19	5.20
3564	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
3565	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	5.17	9.37
3566	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.17	6.09	10.38	-	12.39
4137	中欧中短债债券发起C	1.96	4.06	7.12	-	12.39
4138	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
4139	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38
4140	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64171.60	47.85%
企业债	13407.59	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0585	1.0582	1.0579	1.0574	1.0571
累计净值(元)	2.3686	2.3683	2.3680	2.3675	2.3672

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