金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0502 0.0002(0.02%)

累计净值：2.3603

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.73亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
债券型名次	1041	1098	674	701	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
债券型名次	1630	4831	3999	3060	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
1040	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1041	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
1042	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1043	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	汇添富鑫润纯债C	0.01	0.29	0.64	1.29	1.37
1097	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
1098	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
1099	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1100	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	汇添富多策略纯债C	0.00	0.56	0.86	1.32	1.43
673	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.44	0.86	1.64	1.84
674	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
675	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
676	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
700	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
701	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
702	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	0.93	1.86	2.18
703	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.00	0.48	1.12	1.86	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	建信双息红利债券C	-0.16	1.35	0.39	0.87	2.08
1124	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08
1125	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
1126	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
1127	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
1629	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77
1630	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
1631	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
1632	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.94	2.93	4.99	-	9.46
4830	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4831	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
4832	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
4833	泰康安泽中短债C	1.21	2.93	5.49	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
3998	建信鑫享短债债券D	1.55	3.69	6.93	-	10.20
3999	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
4000	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
4001	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.06	5.02	5.79	-0.63	12.28
3059	国泰君安君得盛债券A	0.03	4.17	1.46	-0.68	8.02
3060	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
3061	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03
3062	长盛可转债C	11.33	37.98	18.31	-0.84	69.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.64	3.32	6.24	-	11.47
4279	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.42	2.86	5.78	-	11.47
4280	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
4281	太平安元债券C	6.88	10.25	9.82	-	11.46
4282	天弘优利短债发起A	1.86	3.64	6.83	-	11.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6331.40	4.72%
23苏州银行二级01	50.00	5299.56	3.95%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.89%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	3.85%
25四川银行二级资本债	50.00	5038.24	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64171.60	47.85%
企业债	13407.59	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0500	1.0497	1.0494	1.0495	1.0496
累计净值(元)	2.3601	2.3598	2.3595	2.3596	2.3597

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