金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0481 0.0003(0.03%)

累计净值：2.3582

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.38亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
债券型名次	750	1949	1106	1144	1266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
债券型名次	1852	4443	4141	3623	4318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	金信民达纯债A	0.09	0.53	-0.42	-0.08	-0.07
749	金信民达纯债C	0.09	0.52	-0.47	-0.18	-0.17
750	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
751	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
752	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1948	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
1949	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
1950	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.50	0.99	1.02
1951	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
1105	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
1106	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
1107	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1108	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1143	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.16	0.77	1.89	1.94
1144	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
1145	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.14	0.74	1.89	1.91
1146	鹏扬稳利债券A	-0.06	-0.11	0.50	1.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88
1265	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1266	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
1267	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
1268	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.50	4.75	-	5.66
1851	汇添富丰润中短债A	2.06	4.26	9.02	15.94	25.58
1852	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
1853	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90
1854	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	交银稳安60天滚动持有债券A	1.52	3.62	7.44	-	9.44
4442	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67
4443	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
4444	泰信鑫益定期开放C	1.48	3.62	7.53	19.35	65.86
4445	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	富国稳健增强债券C	2.06	8.59	6.88	13.23	86.75
4140	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.31	6.88	-	10.40
4141	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
4142	平安惠澜纯债C	1.37	3.49	6.88	16.51	20.97
4143	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.49	3.90	6.88	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	申万菱信稳益宝债券A	1.50	5.10	9.19	-2.37	87.83
3622	华夏安康债券A	0.96	3.83	-4.02	-2.47	72.21
3623	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
3624	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-2.71	0.52
3625	上银慧恒收益增强债券A	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
4317	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
4318	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
4319	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.60	6.91	-	11.23
4320	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3141.86	5.57%
24南海农商行二级资本债01	30.00	3123.70	5.54%
23农发05	30.00	3072.02	5.44%
26潍坊城建MTN001B	30.00	3043.94	5.40%
25科学广州MTN001	30.00	3026.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20681.41	36.66%
企业债	4128.91	7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0478	1.0477	1.0472	1.0473	1.0471
累计净值(元)	2.3579	2.3578	2.3573	2.3574	2.3572

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