财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 253.17 84.41 679.51 253.75 278.76
本期利润(万元) 364.56 107.07 497.21 -54.63 368.23
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.76 0.00 1.84 0.00 1.27
期末可供分配利润(万元) 1703.43 0.00 566.45 0.00 737.82
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 37326.48 13799.41 20201.41 25399.59 31386.32
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.85 0.00 1.77 0.00 1.31
累计净值增长率(%) 159.12 0.00 154.42 0.00 153.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 97.61 68.54 73.96 13.17 131.47
交易性金融资产(万元) 133596.76 40148.84 132066.64 196106.89 204982.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 133596.76 40148.84 131050.46 191083.04 204982.09
应付管理人报酬(万元) 30.84 10.43 25.18 59.16 57.54
应付托管费(万元) 10.28 3.48 8.39 19.72 19.18
资产总计(万元) 138177.32 41015.64 133028.92 212952.99 215435.99
负债合计(万元) 4078.95 1870.03 30525.04 47179.62 44598.20
所有者权益合计(万元) 134098.36 39145.61 102503.88 165773.36 170837.79
未分配利润(万元) 6302.47 1142.26 2431.18 1905.09 20338.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.38 38.37 24.39 937.66 707.54
投资收益(万元) 962.20 2952.99 1717.02 14174.81 13789.09
公允价值变动收益(万元) 334.22 -751.00 38.91 454.38 798.91
其它收入(万元) 1.26 5.26 2.80 63.25 55.38
收入合计(万元) 1316.06 2245.62 1783.12 15630.10 15350.93
管理人报酬(万元) 96.74 277.06 183.09 1503.44 1097.41
托管费(万元) 32.25 92.35 61.03 501.15 365.80
其它费用(万元) 11.29 22.44 11.69 27.63 13.72
费用合计(万元) 178.23 796.04 565.19 2761.12 1967.36
利润总额(万元) 1137.83 1449.59 1217.93 12868.98 13383.57
净利润(万元) 1137.83 1449.59 1217.93 12868.98 13383.57