资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12139.36 78.40%
银行存款和结算备付金 610.15 3.94%
其他资产 2734.39 17.66%
资产总值:15483.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2046.99 14.31%
25国债13 16.00 1615.06 11.29%
23国开08 10.00 1042.27 7.29%
25国债19 10.00 1007.35 7.04%
25国债12 8.00 809.97 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6346.93 44.38%
金融债券 3089.26 21.60%
可转债 2703.16 18.90%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金岭南 000060 1.80 10.51 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 5.94 34.10 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.52%