资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10.51 0.06%
债券 10679.40 63.58%
银行存款和结算备付金 5496.67 32.72%
其他资产 610.65 3.64%
资产总值:16797.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 31.00 3118.69 24.45%
25国债19 15.00 1504.87 11.80%
25国债12 13.00 1311.26 10.28%
25国债17 11.50 1156.28 9.06%
25国债06 8.00 812.90 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9217.31 72.26%
可转债 1462.09 11.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金岭南 000060 1.80 10.51 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 5.94 34.10 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.52%