资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5950.11 84.16%
银行存款和结算备付金 1113.59 15.75%
其他资产 6.45 0.09%
资产总值:7070.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2062.06 30.40%
23国开08 20.00 2047.31 30.18%
25特国02 5.00 467.53 6.89%
25国债19 4.00 404.24 5.96%
25特国06 1.50 147.71 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4109.37 60.58%
国家债券 1249.70 18.42%
可转债 591.04 8.71%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金岭南 000060 1.80 10.51 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 5.94 34.10 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.52%