金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.4365 -0.0005(-0.03%)

累计净值：1.6375

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.71亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.42	-0.67	0.38	0.28
债券型名次	5034	5089	5183	5157	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	11.53	13.29	18.52	45.19
债券型名次	909	462	675	821	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	-0.46	-0.68	0.86	0.23
5033	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.06	-0.46	-0.68	0.81	0.23
5034	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.42	-0.67	0.38	0.28
5035	民生加银鑫元纯债债券A	-0.06	0.15	0.78	0.71	1.18
5036	民生加银鑫元纯债债券C	-0.06	0.12	0.69	0.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	华泰保兴尊合债券C	-0.03	-0.42	-0.21	0.57	0.77
5088	金信民达纯债A	0.00	-0.42	-0.80	-0.91	-1.11
5089	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.42	-0.67	0.38	0.28
5090	金元顺安沣泉债券	-0.01	-0.42	-0.08	4.40	2.28
5091	南方振元债券发起A	-0.35	-0.42	-0.23	2.20	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	0.75	-0.67	1.99	1.01
5182	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5183	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.42	-0.67	0.38	0.28
5184	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	-0.46	-0.68	0.86	0.23
5185	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.06	-0.46	-0.68	0.81	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
5156	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.06	0.22	0.38	0.27
5157	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.42	-0.67	0.38	0.28
5158	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
5159	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.18	0.41	0.28
5135	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.11	0.29	0.52	0.28
5136	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.42	-0.67	0.38	0.28
5137	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
5138	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.04	0.20	0.35	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.17	7.50	9.79	14.04	14.76
908	华安沣信债券C	4.16	10.67	0.00	-	12.02
909	金鹰元盛债券E	4.15	11.53	13.29	18.52	45.19
910	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.44	21.43	23.17
911	中信保诚安鑫回报债券A	4.15	13.04	15.44	10.24	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	富国新天锋债券(LOF)	5.90	11.53	15.06	23.77	116.05
461	嘉实双利债券A	10.04	11.53	12.05	-	12.33
462	金鹰元盛债券E	4.15	11.53	13.29	18.52	45.19
463	工银平衡回报6个月持有期债券A	7.58	11.48	12.91	-	14.08
464	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.85	11.48	8.42	14.18	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	中银纯债债券C	2.42	7.16	13.31	19.47	70.05
674	东吴添利三个月定开债券A	1.77	8.08	13.30	-	14.14
675	金鹰元盛债券E	4.15	11.53	13.29	18.52	45.19
676	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
677	华夏稳享增利6个月债券C	2.88	8.01	13.28	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	平安惠泰纯债	2.03	5.34	10.81	18.53	27.58
820	博时信用债纯债债券A	1.28	5.16	9.59	18.52	93.68
821	金鹰元盛债券E	4.15	11.53	13.29	18.52	45.19
822	永赢邦利债券C	2.25	6.65	10.95	18.52	22.86
823	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.23	5.29	10.35	18.51	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.59	9.19	14.86	28.75	45.34
791	广发汇富一年定期债券A	1.76	6.98	13.51	-	45.22
792	金鹰元盛债券E	4.15	11.53	13.29	18.52	45.19
793	长盛盛裕纯债C	2.89	7.22	13.36	29.67	45.14
794	嘉合磐通C	10.37	9.83	11.36	22.25	45.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	14.31%
25国债13	16.00	1615.06	11.29%
23国开08	10.00	1042.27	7.29%
25国债19	10.00	1007.35	7.04%
25国债12	8.00	809.97	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3089.26	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4370	1.4401	1.4408	1.4366	1.4373
累计净值(元)	1.6380	1.6411	1.6418	1.6376	1.6383

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