金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.4314 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6324

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.46亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	-0.26	0.10	-0.08
债券型名次	3645	3953	4733	5079	5110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
债券型名次	5029	507	457	1616	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.44	1.15	1.68
3644	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.37	0.87	1.39
3645	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.26	0.10	-0.08
3646	金鹰鑫日享债券A	0.03	0.16	0.53	1.30	2.14
3647	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.16	0.51	1.25	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	交银强化回报A/B	-0.06	0.10	-1.24	1.77	1.91
3952	交银增利增强债券A	-0.04	0.10	-0.32	2.25	3.31
3953	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.26	0.10	-0.08
3954	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.10	0.29	1.03	1.62
3955	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.10	0.36	1.08	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	大成债券C	-0.12	0.02	-0.26	1.02	2.12
4732	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4733	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.26	0.10	-0.08
4734	西部利得合享A	-0.18	-0.63	-0.26	0.39	0.67
4735	永赢永益债券A	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	交银裕利纯债债券C	0.01	-0.41	-0.34	0.11	0.57
5078	招商理财7天债券B	0.01	0.06	0.11	0.11	0.11
5079	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.26	0.10	-0.08
5080	南方津享稳健添利债券A	0.07	-0.27	-0.96	0.10	-0.12
5081	浦银安盛双债增强债券A	-0.11	-0.55	-1.04	0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
5109	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5110	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.26	0.10	-0.08
5111	中银恒泰9个月持有期债券A	0.05	0.11	-0.02	0.01	-0.08
5112	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	宝盈安盛中短债债券A	0.82	3.00	5.39	-	7.43
5028	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5029	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
5030	前海联合淳安3年定开债券	0.82	0.82	0.82	6.14	12.42
5031	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	平安双债添益债券C	2.30	12.42	10.41	9.29	45.64
506	泓德裕祥债券A	1.69	12.42	1.33	-2.12	47.35
507	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
508	安信目标收益债券C	0.77	12.37	11.52	18.55	98.11
509	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.64	12.37	11.66	11.88	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	汇安嘉诚债券C	0.49	14.86	14.63	8.21	21.95
456	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.68	14.60	25.24	30.62
457	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
458	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.19	18.95
459	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	广发中债1-3年国开债指数C	2.29	3.75	8.94	15.62	25.98
1615	国寿安保泰和纯债债券	2.74	4.51	9.09	15.62	26.74
1616	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
1617	前海联合泰瑞纯债C	2.00	5.40	9.97	15.62	18.52
1618	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
821	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
822	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
823	德邦新添利债券A	3.41	4.42	4.12	2.34	44.61
824	中欧安财债券	3.19	8.72	13.30	19.54	44.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
25特国02	5.00	467.53	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.37	60.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4314	1.4310	1.4309	1.4299	1.4300
累计净值(元)	1.6324	1.6320	1.6319	1.6309	1.6310

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