金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4432 -0.0043(-0.30%)

累计净值：1.6442

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.51亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75
债券型名次	5105	1045	1099	1041	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	17.24	13.64	21.48	45.87
债券型名次	799	366	645	596	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	建信收益增强债券A	-0.49	2.15	2.54	4.20	2.09
5104	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
5105	金鹰元盛债券E	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75
5106	南方贤元一年持有债券A	-0.49	1.17	0.16	3.32	1.34
5107	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	海富通瑞丰债券	0.06	0.72	0.72	1.08	0.70
1044	嘉实新兴市场C2	0.36	0.72	0.72	3.88	0.81
1045	金鹰元盛债券E	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75
1046	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.17	0.72	0.98	2.16	0.70
1047	前海开源瑞和债券C	-0.07	0.72	0.96	1.61	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	万家稳健增利债券C	-0.33	0.71	0.94	1.50	0.71
1098	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
1099	金鹰元盛债券E	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75
1100	景顺长城景泰纯利债券C	-0.02	0.69	0.93	1.42	0.69
1101	诺德汇盈一年定开	0.09	0.44	0.93	1.39	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
1040	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
1041	金鹰元盛债券E	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75
1042	太平安元债券A	-0.09	0.38	-0.66	2.06	0.37
1043	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.26	1.47	1.79	2.06	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
1199	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
1200	金鹰元盛债券E	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75
1201	中欧安财债券	-0.28	0.77	1.22	1.76	0.75
1202	安信尊享添益债券C	-0.15	0.74	0.65	1.00	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.60	29.41
798	易方达稳健收益债券B	4.94	15.51	13.50	22.82	272.36
799	金鹰元盛债券E	4.93	17.24	13.64	21.48	45.87
800	华夏海外收益债券C	4.92	13.37	18.35	21.12	77.12
801	鹏华稳健恒利债券A	4.92	6.72	7.62	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	建信润利增强债券C	3.64	17.27	6.00	15.75	21.14
365	大摩灵动优选债券C	12.48	17.26	13.72	-	5.89
366	金鹰元盛债券E	4.93	17.24	13.64	21.48	45.87
367	广发集轩债券C	7.87	17.22	0.00	-	12.72
368	易方达裕丰回报债券A	7.30	17.20	15.74	18.53	149.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	国富恒丰一年持有期债券C	2.48	8.76	13.65	21.86	74.10
644	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
645	金鹰元盛债券E	4.93	17.24	13.64	21.48	45.87
646	平安惠信3个月定开债A	3.69	8.85	13.64	-	18.41
647	易方达丰华债券C	8.26	17.30	13.64	15.13	51.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	富国宝利增强债券	8.69	19.88	14.98	21.49	48.22
595	宏利汇利债券A	-0.39	4.56	10.38	21.49	36.48
596	金鹰元盛债券E	4.93	17.24	13.64	21.48	45.87
597	广发双债添利债券E	1.18	6.72	13.33	21.47	19.52
598	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	21.46	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	东方红聚利债券A	7.11	18.91	13.66	32.34	45.89
745	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.66	45.88
746	金鹰元盛债券E	4.93	17.24	13.64	21.48	45.87
747	嘉实稳荣债券	1.56	6.88	13.83	23.13	45.86
748	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债12	13.00	1311.26	10.28%
25国债17	11.50	1156.28	9.06%
25国债06	8.00	812.90	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4475	1.4487	1.4468	1.4472	1.4503
累计净值(元)	1.6485	1.6497	1.6478	1.6482	1.6513

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