金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4293 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.6303

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.46亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
债券型名次	4444	5318	4936	5113	5214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	13.08	13.53	15.45	44.46
债券型名次	5189	488	577	1309	821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
4443	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
4444	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
4445	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
4446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
5317	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06
5318	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
5319	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.20	-0.13	-0.31	1.63	2.58
5320	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	兴银收益增强债券A	0.25	0.58	-0.56	-1.33	2.54
4935	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.15	0.36	-0.57	-2.21	-1.60
4936	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
4937	长信利发债券	-0.01	0.88	-0.58	-0.12	3.60
4938	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.09	0.29	0.25	-1.15	-0.53
5112	东方红汇阳债券C	0.26	0.42	0.08	-1.15	-0.34
5113	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
5114	南方津享稳健添利债券A	-0.09	0.45	-1.51	-1.16	0.06
5115	上银慧恒收益增强债券A	-0.42	1.11	-6.26	-1.18	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5213	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5214	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
5215	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.08	0.33	0.38	-0.93	-0.23
5216	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.46	-0.17	-1.65	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	东兴兴源债券A	0.32	3.76	5.52	-	3.63
5188	华安稳定收益债券A	0.32	11.32	11.48	12.30	160.77
5189	金鹰元盛债券E	0.32	13.08	13.53	15.45	44.46
5190	平安双盈添益债券C	0.32	1.05	4.34	-	8.29
5191	中信建投景安债券C	0.32	0.76	4.61	-	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	恒生前海恒裕债券C	10.31	13.15	18.13	-	28.90
487	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.04	13.13	17.88	26.47	47.55
488	金鹰元盛债券E	0.32	13.08	13.53	15.45	44.46
489	圆信永丰强化收益C	2.66	13.08	11.71	11.02	46.67
490	海富通一年定开债券A	3.37	13.04	15.33	-	153.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	前海开源弘泽债券A	3.99	11.74	13.56	13.63	105.58
576	中欧丰利债券A	1.21	13.57	13.56	-	13.88
577	金鹰元盛债券E	0.32	13.08	13.53	15.45	44.46
578	天弘永利优享债券A	1.05	10.63	13.52	-	14.17
579	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.99	143.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	易方达恒信定开债券发起式	2.66	4.56	8.37	15.47	34.02
1308	前海联合泰瑞纯债C	1.87	5.38	9.72	15.46	18.30
1309	金鹰元盛债券E	0.32	13.08	13.53	15.45	44.46
1310	南方泰元A	2.45	4.67	8.56	15.45	25.51
1311	添富鑫永定开债A	2.42	4.17	7.98	15.45	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	富国泓利纯债债券型发起式A	2.35	5.17	9.11	17.10	44.47
820	博时裕顺纯债债券	2.64	5.75	9.33	17.38	44.46
821	金鹰元盛债券E	0.32	13.08	13.53	15.45	44.46
822	博时裕利纯债债券	1.71	4.42	12.62	18.70	44.44
823	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.34	44.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
25特国02	5.00	467.53	6.89%
25国债19	4.00	404.24	5.96%
25特国06	1.50	147.71	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.37	60.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4299	1.4302	1.4305	1.4303	1.4300
累计净值(元)	1.6309	1.6312	1.6315	1.6313	1.6310

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。