金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4378 0.0018(0.13%)

累计净值：1.6388

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.51亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37
债券型名次	1589	4998	5070	4138	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	12.86	13.48	19.72	45.32
债券型名次	895	419	589	688	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	交银双利债券A/B	0.08	0.18	0.90	2.91	1.57
1588	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.74	1.57	2.68	1.66
1589	金鹰元盛债券E	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37
1590	景顺长城景泰纯利债券A	0.08	0.54	1.33	2.55	1.68
1591	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.52	1.26	2.40	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华夏希望债券C	0.02	-0.09	0.55	2.11	0.96
4997	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4998	金鹰元盛债券E	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37
4999	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.09	1.09	2.73	1.71
5000	朱雀安鑫回报C	0.23	-0.09	0.41	1.01	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	工银3-5年国开债指数E	0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
5069	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
5070	金鹰元盛债券E	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37
5071	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	0.50	0.05
5072	长信利保债券A	0.28	0.28	-0.11	2.26	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.17	0.68	0.95	0.75
4137	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4138	金鹰元盛债券E	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37
4139	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.95	0.57
4140	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
4951	嘉实稳固收益债券A	0.23	-0.41	-1.07	0.90	0.37
4952	金鹰元盛债券E	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37
4953	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.09	0.25	0.37	0.81	0.37
4954	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.36	0.72	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中邮稳定收益债券型A	4.46	8.55	14.07	23.39	97.16
894	大成全球美元债债券C美元	4.45	7.25	1.72	-	-8.87
895	金鹰元盛债券E	4.45	12.86	13.48	19.72	45.32
896	蜂巢恒利债券C	4.44	11.47	17.28	20.60	24.75
897	海富通一年定开债券A	4.44	13.02	15.88	-	152.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.72	12.86	17.53	14.47	67.14
418	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.72	12.86	17.53	14.47	67.14
419	金鹰元盛债券E	4.45	12.86	13.48	19.72	45.32
420	南方达元债券C	8.39	12.86	10.29	-	10.23
421	富国收益增强债券A	8.06	12.83	-1.26	-4.21	63.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.72	9.16	13.49	-	25.64
588	博时安怡6个月定开债	4.71	8.89	13.48	-	38.90
589	金鹰元盛债券E	4.45	12.86	13.48	19.72	45.32
590	博时裕利纯债债券	1.14	9.76	13.47	19.96	43.50
591	招商金鸿债券C	7.52	9.97	13.47	22.47	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	广发双债添利债券C	1.98	5.45	11.29	19.72	71.74
687	汇安裕华纯债定期开放	1.46	6.02	11.52	19.72	37.01
688	金鹰元盛债券E	4.45	12.86	13.48	19.72	45.32
689	中欧兴华债券	2.32	7.36	12.49	19.72	33.19
690	中银纯债债券C	2.38	7.07	13.71	19.71	69.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.84	12.66	11.11	35.30	45.43
766	融通收益增强债券A	7.20	9.70	2.43	14.44	45.38
767	金鹰元盛债券E	4.45	12.86	13.48	19.72	45.32
768	兴全稳泰债券A	3.27	6.74	11.77	20.64	45.31
769	博时安盈债券C	1.28	3.05	6.19	11.56	45.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债12	13.00	1311.26	10.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4360	1.4367	1.4378	1.4394	1.4338
累计净值(元)	1.6370	1.6377	1.6388	1.6404	1.6348

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