金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.4446 0.0020(0.14%)

累计净值：1.6456

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.51亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.56	0.84	1.75	0.84
债券型名次	1201	1093	1074	1085	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	17.26	13.57	21.39	46.01
债券型名次	819	351	643	617	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	金鹰添润定期开放债券	0.10	0.39	0.41	0.60	0.38
1200	金鹰添盛定期开放债券	0.10	0.48	0.28	0.28	0.44
1201	金鹰元盛债券E	0.10	0.56	0.84	1.75	0.84
1202	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.10	0.42	0.40	0.62	0.38
1203	景顺长城景泰裕利纯债A	0.10	0.50	0.41	0.47	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	嘉实致安3个月定期债券	-0.07	0.56	0.93	1.52	1.16
1092	嘉实致享纯债债券	0.13	0.56	0.15	-0.30	0.40
1093	金鹰元盛债券E	0.10	0.56	0.84	1.75	0.84
1094	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	0.56	2.26	6.93	1.36
1095	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.56	0.34	0.25	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.22	0.84	0.11	0.22
1073	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.64	0.21	0.84	1.23	0.64
1074	金鹰元盛债券E	0.10	0.56	0.84	1.75	0.84
1075	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.84	1.64	0.31
1076	易方达丰和债券C	-1.56	0.73	0.84	3.59	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	华商收益增强债券A	-0.07	1.00	1.75	1.75	1.61
1084	惠升和睿兴利债券A	0.01	1.12	0.49	1.75	1.93
1085	金鹰元盛债券E	0.10	0.56	0.84	1.75	0.84
1086	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1087	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.18	0.65	1.74	2.96	0.84
1084	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.18	0.65	1.74	2.96	0.84
1085	金鹰元盛债券E	0.10	0.56	0.84	1.75	0.84
1086	兴全恒鑫债券C	-0.03	0.76	0.82	1.21	0.84
1087	兴业优债增利债券A	0.22	0.66	1.22	1.48	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	光大保德信增利收益债券C	4.59	17.07	15.35	34.77	113.03
818	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.45	4.80
819	金鹰元盛债券E	4.59	17.26	13.57	21.39	46.01
820	西部利得得尊债券C	4.59	10.71	13.72	22.99	29.54
821	华安鑫浦定开债A	4.58	9.02	13.45	23.11	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	招商享诚增强债券A	8.76	17.28	16.79	-	21.13
350	国泰民安增利债券A	8.29	17.26	11.78	14.19	88.46
351	金鹰元盛债券E	4.59	17.26	13.57	21.39	46.01
352	平安添润债券A	9.04	17.24	18.77	-	19.63
353	民生加银转债优选A	9.53	17.22	-0.17	-4.40	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	南方佳元6个月持有债券C	6.77	13.38	13.58	-	17.33
642	格林泓鑫纯债A	2.81	6.57	13.57	23.02	33.77
643	金鹰元盛债券E	4.59	17.26	13.57	21.39	46.01
644	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.31	6.73	13.57	19.26	71.33
645	长江乐鑫定开债	1.53	6.18	13.56	21.50	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.15	8.33	13.54	21.41	27.73
616	交银信用添利债券(LOF)	5.39	8.11	13.76	21.40	111.36
617	金鹰元盛债券E	4.59	17.26	13.57	21.39	46.01
618	平安可转债C	27.68	43.37	15.99	21.38	42.35
619	中信保诚稳鸿A	-0.75	3.08	8.78	21.38	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	平安可转债A	28.19	44.49	17.37	23.82	46.07
742	中信保诚惠泽	4.93	8.81	12.26	19.40	46.04
743	金鹰元盛债券E	4.59	17.26	13.57	21.39	46.01
744	鹏华永盛定期开放债券	2.94	7.83	12.40	18.35	46.00
745	嘉实稳荣债券	1.52	6.80	13.69	23.22	45.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债12	13.00	1311.26	10.28%
25国债17	11.50	1156.28	9.06%
25国债06	8.00	812.90	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4426	1.4441	1.4428	1.4379	1.4432
累计净值(元)	1.6436	1.6451	1.6438	1.6389	1.6442

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