金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.4330 -0.0005(-0.03%)

累计净值：1.6340

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.46亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.13	-0.63	-0.68	0.03
债券型名次	4562	4624	4824	4992	5053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
债券型名次	4035	430	673	1124	797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.01	-0.01	0.49	0.71
4561	嘉合磐通A	-0.03	0.31	-0.03	1.00	3.20
4562	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.13	-0.63	-0.68	0.03
4563	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4564	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4623	华夏海外收益债券A	0.06	-0.13	-1.40	-3.46	-3.31
4624	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.13	-0.63	-0.68	0.03
4625	平安双季增享6个月持有债券A	-0.05	-0.13	-0.81	-1.69	-0.24
4626	前海开源弘丰债券C	-0.16	-0.13	0.60	2.39	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	华安添利6个月债券C	0.02	-0.66	-0.63	-0.70	0.45
4823	江信一年定开	0.39	0.05	-0.63	0.13	2.80
4824	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.13	-0.63	-0.68	0.03
4825	富国新天锋债券(LOF)	-0.01	-0.55	-0.64	-0.41	1.25
4826	富国优化增强债券A/B	-0.32	-3.15	-0.64	0.46	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	招商信用增强债券C	0.01	-0.22	-1.64	-0.66	1.34
4991	景顺长城景颐尊利债券A	-0.01	0.34	-1.74	-0.67	0.72
4992	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.13	-0.63	-0.68	0.03
4993	华安添利6个月债券C	0.02	-0.66	-0.63	-0.70	0.45
4994	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03
5052	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5053	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.13	-0.63	-0.68	0.03
5054	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5055	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	汇添富稳利60天短债D	1.52	3.25	6.52	-	8.88
4034	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.38	6.42	-	9.07
4035	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
4036	南方吉元短债A	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54
4037	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	圆信永丰强化收益A	4.97	12.15	11.59	11.79	52.77
429	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.57	12.14	9.15	-	10.78
430	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
431	富国双债增强债券C	0.70	12.12	7.20	15.07	20.59
432	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
672	华泰保兴尊诚定开	1.18	7.94	12.39	-	59.48
673	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
674	德邦锐乾债券C	2.31	8.39	12.38	19.32	45.23
675	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
1123	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
1124	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
1125	鹏华丰华债券	1.95	5.14	9.90	16.03	38.53
1126	永赢丰利债券C	2.16	3.88	7.90	16.03	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	博时信用债纯债债券C	1.26	3.81	8.17	15.39	44.94
796	南方7-10年国开债A	2.39	7.72	16.67	28.74	44.90
797	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
798	景顺长城景盈双利债券C	6.65	14.50	14.63	21.77	44.81
799	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
25特国02	5.00	467.53	6.89%
25国债19	4.00	404.24	5.96%
25特国06	1.50	147.71	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.37	60.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4335	1.4325	1.4322	1.4312	1.4324
累计净值(元)	1.6345	1.6335	1.6332	1.6322	1.6334

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