金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.4294 -0.0013(-0.09%)

累计净值：1.6304

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.46亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
债券型名次	4313	4259	4448	4683	4880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
债券型名次	4844	431	366	1640	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
4312	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
4313	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4314	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4315	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	华夏稳定双利债券C	-0.12	-0.01	0.43	0.89	2.12
4258	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4259	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4260	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4261	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	海富通纯债债券C	-0.22	-0.10	-0.14	-0.49	1.44
4447	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57
4448	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4449	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73
4450	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	博时宏观回报债券A/B	-0.64	-1.15	-3.06	-0.62	1.07
4682	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
4683	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4684	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	-0.50	-1.09	-0.62	-0.31
4685	西部利得合享A	-0.39	-0.55	-0.93	-0.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4879	富国裕利债券C	-0.78	-1.23	-2.23	-1.69	-0.22
4880	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4881	兴全磐稳增利债券A	-0.59	-0.83	-1.72	-1.81	-0.22
4882	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
4843	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
4844	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
4845	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
4846	东方红信用债债券C	0.33	9.77	8.32	9.84	47.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
430	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
431	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
432	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91
433	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	西部利得聚泰18个月定开债C	3.95	8.49	14.57	25.49	34.37
365	博时裕乾纯债A	2.66	5.57	14.55	22.29	49.96
366	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
367	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80
368	西部利得鑫泓增强债券A	-1.23	1.11	14.53	10.01	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
1639	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
1640	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
1641	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74
1642	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
794	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
795	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
796	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
797	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
25特国02	5.00	467.53	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.37	60.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4307	1.4303	1.4301	1.4298	1.4290
累计净值(元)	1.6317	1.6313	1.6311	1.6308	1.6300

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