金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4421 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.6431

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.71亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
债券型名次	2326	1010	5113	4232	4428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	13.11	13.91	-	45.76
债券型名次	820	406	579	888	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
2325	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	0.71	-0.18	0.65	0.54
2326	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
2327	金元顺安丰祥A	0.04	0.42	0.58	1.15	1.06
2328	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.23	0.57	0.95	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1009	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1010	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
1011	中金新璟3个月	-0.05	0.74	1.27	1.65	1.68
1012	中银国有企业债A	0.11	0.74	0.71	2.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
5112	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
5113	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
5114	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5115	前海联合添泽债券A	0.02	0.54	-0.08	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	汇添富90天短债C	0.03	0.17	0.48	0.85	0.62
4231	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.05	0.27	0.85	0.39
4232	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
4233	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.35	0.59	0.85	0.74
4234	鹏扬利泽债券C	0.02	0.20	0.51	0.85	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	建信鑫享短债债券A	0.02	0.18	0.49	0.92	0.67
4427	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
4428	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
4429	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
4430	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.52	0.81	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	安信永鑫增强债券A	4.97	8.43	9.90	-	44.88
819	蜂巢丰颐债券C	4.97	7.37	10.51	-	13.44
820	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
821	湘财鑫享债券A	4.97	12.81	6.76	-	5.06
822	交银双利债券C	4.93	7.05	6.18	-	83.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	华安乾煜债券发起式A	5.89	13.13	15.05	-	19.15
405	兴全磐稳增利债券A	7.52	13.13	13.62	-	148.14
406	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
407	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.46	13.08	14.02	-	21.39
408	招商享诚增强债券A	11.34	13.07	18.25	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	-	26.11
578	新华丰利债券C	7.51	7.44	13.92	-	38.12
579	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
580	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
581	东方兴润债券C	3.27	7.21	13.90	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
887	创金尊隆纯债A	3.10	6.73	11.38	-	40.30
888	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
889	博时广利3个月定开债发起式	1.06	3.90	7.64	-	38.05
890	嘉实6个月理财债券E	1.42	3.33	6.16	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	中信建投景和中短债C	1.17	3.44	7.04	-	45.83
768	融通收益增强债券A	4.28	8.34	3.88	-	45.81
769	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
770	招商招华纯债A	2.80	7.68	12.30	-	45.74
771	诺安联创顺鑫债券C	0.22	5.58	11.31	-	45.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	14.31%
25国债13	16.00	1615.06	11.29%
23国开08	10.00	1042.27	7.29%
25国债19	10.00	1007.35	7.04%
25国债12	8.00	809.97	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3089.26	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4423	1.4401	1.4411	1.4415	1.4420
累计净值(元)	1.6433	1.6411	1.6421	1.6425	1.6430

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