金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.4341 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.6351

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.71亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11
债券型名次	4476	4747	5074	5112	5099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
债券型名次	3013	474	644	1249	793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	嘉实稳华纯债债券A	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26
4475	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	-0.04	-0.47	-0.41	-0.10
4476	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11
4477	鹏扬稳利债券A	-0.06	-0.11	0.50	1.89	2.44
4478	鹏扬稳利债券C	-0.06	-0.15	0.40	1.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
4746	江信一年定开	0.31	-0.01	-0.33	3.12	3.12
4747	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11
4748	农银恒久增利债券A	-0.13	-0.01	-0.77	-0.62	0.09
4749	鹏华3个月中短债A	-0.04	-0.01	0.58	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	嘉实双利债券C	-0.24	0.31	-0.37	0.47	1.33
5073	建信润利增强债券A	-0.17	0.08	-0.37	0.47	0.68
5074	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11
5075	人保鑫裕增强债券C	-0.43	0.36	-0.38	-0.23	0.35
5076	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	红土创新增强收益债券A	0.07	-0.48	-0.84	-0.21	0.10
5111	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.25	0.00	0.02	-0.21	0.14
5112	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11
5113	民生加银鑫享债券C	-1.34	1.05	-0.28	-0.21	3.68
5114	信诚优质纯债债券C	-0.58	-0.63	0.01	-0.21	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	中欧丰利债券C	0.05	-0.78	-0.93	-0.61	0.12
5098	百嘉百益债券A	-0.37	2.23	1.35	-0.30	0.11
5099	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.01	-0.37	-0.21	0.11
5100	鹏华双债增利债券A	0.17	-0.49	-0.34	-0.29	0.11
5101	红土创新增强收益债券A	0.07	-0.48	-0.84	-0.21	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
3012	金鹰添祥中短债C	1.64	4.26	7.24	13.65	25.71
3013	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
3014	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.64	5.56	10.25	18.33	22.51
3015	景顺长城中短债债券A类	1.64	4.06	7.42	14.17	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
473	银河增利债券A	7.98	12.15	11.43	8.22	110.26
474	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
475	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
476	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
643	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
644	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
645	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.26	13.10	-	13.98
646	天弘惠享一年定开债券发起	1.76	7.78	13.10	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.64	9.58	17.26	33.11
1248	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
1249	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
1250	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16
1251	平安合进1年定开债	-0.50	3.20	7.50	17.25	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	招商招兴3个月定开债券发起C	2.01	5.41	9.08	17.12	44.99
792	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
793	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
794	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.24	9.02	15.67	26.78	44.90
795	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	3.05	8.21	16.73	29.73	44.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	14.31%
25国债13	16.00	1615.06	11.29%
23国开08	10.00	1042.27	7.29%
25国债19	10.00	1007.35	7.04%
25国债12	8.00	809.97	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3089.26	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4344	1.4352	1.4349	1.4352	1.4371
累计净值(元)	1.6354	1.6362	1.6359	1.6362	1.6381

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