金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.4326 0.0011(0.08%)

累计净值：1.6336

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.30亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01
债券型名次	1289	3524	4399	4654	4810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
债券型名次	4868	501	272	1569	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09
1288	金鹰元盛债券(LOF)C	0.39	0.13	-0.16	-1.00	-0.33
1289	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01
1290	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37
1291	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.17	0.66	1.49	2.67
3523	金鹰添瑞中短债C	0.09	0.17	0.43	0.79	1.59
3524	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01
3525	京管泰富京元一年定开债券发起	0.11	0.17	0.66	1.37	2.67
3526	景顺长城景泰纯利债券A	0.37	0.17	-0.13	0.30	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
4398	交银双利债券A/B	0.13	0.00	-0.06	-0.38	1.78
4399	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01
4400	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4401	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	博时稳健回报债券(LOF)C	0.63	-0.26	-0.90	-0.79	1.24
4653	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4654	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01
4655	鹏华信用增利债券B	0.60	-0.54	-0.68	-0.80	0.99
4656	景顺长城稳健增益债券C	1.41	-0.37	-0.68	-0.81	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4809	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
4810	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01
4811	鹏华双债加利债券A	0.43	-5.08	-5.57	-6.64	0.01
4812	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4867	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4868	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
4869	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
4870	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
500	华富安福债券	2.52	8.78	14.13	9.53	35.92
501	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
502	浦银安盛6个月持有期债券A	3.42	8.78	13.07	-	61.51
503	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	鹏扬丰利一年定开债券A	2.53	8.70	16.01	-	21.93
271	富国宝利增强债券	1.03	9.38	16.00	14.28	47.46
272	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
273	中信保诚稳达C	5.14	10.56	16.00	23.16	36.51
274	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37
1568	汇添富鑫远债	2.77	4.96	8.42	14.79	19.95
1569	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
1570	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.90	5.31	8.79	14.79	25.64
1571	方正富邦惠利纯债C	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
783	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
784	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
785	江信祺福C	-1.95	4.78	9.81	13.45	44.79
786	东方红汇阳债券Z	-0.71	4.94	9.66	12.44	44.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2069.25	40.44%
23国开08	10.00	1027.31	20.08%
25特国02	5.50	528.82	10.34%
25国债19	4.00	405.39	7.92%
26国债14	2.00	200.26	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3096.56	60.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4315	1.4311	1.4295	1.4286	1.4270
累计净值(元)	1.6325	1.6321	1.6305	1.6296	1.6280

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