金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_规模评级

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.16
季度净申购	-43.35	-76.36	-76.13	-61.01	-166.88	-266.92	-235.27
总份额	518.25	561.60	637.95	714.08	775.09	941.97	1208.89
季度总申购份额	2.07	10.44	3.96	9.16	6.31	3.75	160.30
季度总赎回份额	45.42	86.80	80.09	70.17	173.19	270.67	395.57

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
4713	华宝双债增强债券C	0.07	648.99	-90.61	19.11	109.72
4714	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
4715	汇添富90天短债C	0.07	627.29	17.03	129.14	112.11
4716	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	655.40	23.46	987.89	964.43
4717	建信渤泰债券C	0.07	637.03	-240.92	51.01	291.94
4718	建信鑫享短债债券D	0.07	609.18	-909.60	2185.40	3095.01
4719	金鹰元盛债券E	0.07	518.25	-43.35	2.07	45.42
4720	景顺长城景颐丰利债券C	0.07	628.72	-2413.45	9.63	2423.08
4721	前海开源鼎瑞债券A	0.07	705.47	-33.45	48.68	82.14
4722	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	702.20	-471.00	1176.53	1647.53
4723	新华利率债A	0.07	688.07	-547.95	674.09	1222.03
4724	兴全磐稳增利债券C	0.07	524.16	-703.97	133.93	837.90
4725	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4726	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	526.16	-2737.19	1228.39	3965.58
4758	兴全磐稳增利债券C	0.07	524.16	-703.97	133.93	837.90
4759	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
4760	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4761	中航瑞明纯债C	0.06	521.62	-213.23	2.75	215.98
4762	中加聚利纯债定开C	0.06	519.20	-42.10	5.62	47.71
4763	银河增利债券A	0.08	518.74	0.66	1.15	0.49
4764	金鹰元盛债券E	0.07	518.25	-43.35	2.07	45.42
4765	招商添盈纯债E	0.06	517.70	49.07	82.25	33.18
4766	红土创新丰睿中短债C	0.05	515.04	378.24	482.74	104.50
4767	农银恒久增利债券C	0.06	514.59	32.34	65.50	33.16
4768	前海开源丰和债券C	0.05	514.59	-494.94	5280.39	5775.33
4769	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4770	鹏华稳健恒利债券C	0.05	510.13	-5113.04	588.30	5701.34
4771	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.47	3510.81	-41.23	8.09	49.32
1996	华夏理财30天债券A	0.18	1686.78	-41.27	102.64	143.90
1997	平安季添盈定开债A	13.42	116500.40	-41.32	80.50	121.82
1998	中加聚利纯债定开C	0.06	519.20	-42.10	5.62	47.71
1999	金信民旺债券A	0.06	541.10	-42.15	5.15	47.30
2000	建信双债增强A	0.12	996.65	-42.67	13.12	55.78
2001	嘉实多利收益债券C	0.00	18.86	-42.86	0.96	43.82
2002	金鹰元盛债券E	0.07	518.25	-43.35	2.07	45.42
2003	海通鑫选三个月持有C	0.17	1845.54	-43.75	2.40	46.15
2004	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	29.13	-44.45	24.42	68.87
2005	富国强回报定期开放债券C	0.28	1637.12	-45.15	58.18	103.33
2006	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2007	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2008	嘉实新兴市场C2	0.08	803.08	-46.00	3.28	49.28
2009	北信瑞丰鼎利C	0.02	169.64	-46.29	21.36	67.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.74	15695.73	-25276.61	2.19	25278.81
3806	天弘合益A	41.49	397900.89	1.11	2.18	1.07
3807	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.92	9036.09	-3039.28	2.17	3041.45
3808	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	390.76	-116.04	2.11	118.15
3809	国金惠诚C	0.01	132.07	-1012.04	2.11	1014.15
3810	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3811	广发集益一年持有期债券A	1.11	11124.67	-552.24	2.09	554.33
3812	金鹰元盛债券E	0.07	518.25	-43.35	2.07	45.42
3813	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
3814	中海增强收益债券A	0.13	1157.32	-10177.90	2.05	10179.95
3815	信诚稳瑞C	0.00	2.05	0.18	2.04	1.86
3816	华宝双债增强债券A	0.45	4318.88	-448.10	2.03	450.14
3817	中信建投双利3个月债C	0.29	2937.71	-365.18	2.03	367.21
3818	银华远景债券	4.73	41137.22	-79769.42	2.02	79771.44
3819	南方达元债券A	0.58	5737.54	-316.46	2.01	318.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平

3588	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3589	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9951.56	-9.25	37.47	46.72
3590	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
3591	华夏鼎清债券C	0.19	1846.06	-40.59	5.67	46.26
3592	海通鑫选三个月持有C	0.17	1845.54	-43.75	2.40	46.15
3593	海富通中债1-3年农发C	0.01	123.99	91.23	136.88	45.65
3594	恒生前海恒润纯债A	0.00	22.43	2.09	47.57	45.48
3595	金鹰元盛债券E	0.07	518.25	-43.35	2.07	45.42
3596	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	60.59	13.17	58.34	45.17
3597	交银裕盈纯债债券A	25.62	245988.02	245648.32	245693.27	44.95
3598	博时富元纯债债券	35.07	346330.73	-32.60	12.26	44.86
3599	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
3600	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
3601	交银裕如纯债债券A	21.13	193240.57	522.10	566.85	44.75
3602	南华瑞扬纯债A	8.44	75573.29	16.98	61.72	44.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1251

4489.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1317

5422.0400

0.00%

100.00%

2023-06-30

1427

6601.0300

0.00%

100.00%

2022-12-31

1551

9311.2000

0.00%

100.00%

2022-06-30

1786

15669.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1251	4489.1700	561.60	100.00
2023-12-31	1317	5422.0400	714.08	100.00
2023-06-30	1427	6601.0300	941.97	100.00
2022-12-31	1551	9311.2000	1444.17	100.00
2022-06-30	1786	15669.3800	2798.55	100.00

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