金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_规模评级

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.45	0.71	0.51	0.17	0.12	0.09	0.07
季度净申购	-1796.95	1374.36	2400.82	382.71	144.71	192.92	-47.27
总份额	3169.55	4966.50	3592.14	1191.32	808.61	663.90	470.98
季度总申购份额	458.04	4199.78	2577.60	776.43	236.34	236.01	73.18
季度总赎回份额	2255.00	2825.42	176.78	393.72	91.63	43.09	120.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
4061	银华信用双利债券C	0.46	3782.11	826.22	1596.72	770.49
4062	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4063	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
4064	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
4065	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
4066	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4067	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
4068	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4069	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
4070	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4071	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4072	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4073	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4074	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
4165	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
4166	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
4167	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
4168	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
4169	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4170	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
4171	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
4172	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4173	长信先优债券C	0.37	3159.22	84.49	227.14	142.65
4174	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48
4175	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
4176	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4177	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4178	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
3199	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.01	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
3200	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3201	诺德短债债券A	12.27	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
3202	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
3203	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3204	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
3205	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
3206	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3207	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
3208	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
3209	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.46	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
3210	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
3211	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
3212	博时四月享120天持有期债券A	3.91	34740.63	-1829.17	2093.31	3922.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平

2929	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2930	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
2931	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
2932	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
2933	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
2934	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-457.14	461.59	918.73
2935	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2936	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
2937	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
2938	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2939	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
2940	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
2941	中银季季红定期开放债券	3.03	21194.16	325.58	452.40	126.82
2942	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
2943	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平

2502	创金合信尊睿债券A	7.26	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2503	泰信汇盈债券A	12.52	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
2504	鹏扬淳开债券D	3.94	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
2505	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2506	富安达富利纯债A	11.47	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
2507	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
2508	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
2509	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
2510	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
2511	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
2512	财通资管睿兴债券C	0.48	4515.25	1157.37	3374.68	2217.31
2513	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
2514	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2515	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2516	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1668.47	531.07	2199.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1312

27379.1200

49.61%

50.39%

2025-06-30

1249

6474.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1208

3898.8100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1251

4489.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1317

5422.0400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1312	27379.1200	1782.17	49.61	1809.97	50.39
2025-06-30	1249	6474.0300	0.00	0.00	808.61	100.00
2024-12-31	1208	3898.8100	0.00	0.00	470.98	100.00
2024-06-30	1251	4489.1700	0.00	0.00	561.60	100.00
2023-12-31	1317	5422.0400	0.00	0.00	714.08	100.00

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