金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_规模评级

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.45	0.71	0.51	0.17	0.12	0.10	0.07
季度净申购	-1796.95	1374.36	2400.82	382.71	144.71	192.92	-47.27
总份额	3169.55	4966.50	3592.14	1191.32	808.61	663.90	470.98
季度总申购份额	458.04	4199.78	2577.60	776.43	236.34	236.01	73.18
季度总赎回份额	2255.00	2825.42	176.78	393.72	91.63	43.09	120.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	南方华元C	0.46	3862.16	3730.99	4833.68	1102.70
4053	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
4054	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4055	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
4056	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	49.63	161.51	111.89
4057	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.45	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
4058	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4059	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
4060	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4061	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4062	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
4063	银华信用双利债券C	0.45	3782.11	826.22	1596.72	770.49
4064	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4065	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4066	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
4160	上银可转债精选债券C	0.30	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
4161	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
4162	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
4163	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
4164	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4165	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
4166	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
4167	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4168	长信先优债券C	0.37	3159.22	3154.68	3339.57	184.88
4169	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	5.79	390.94	385.15
4170	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
4171	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4172	长盛可转债C	0.36	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4173	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平

3113	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3114	东方稳健回报债券C	13.67	108761.52	-414.36	109.01	523.37
3115	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3116	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
3117	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3118	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.36	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3119	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
3120	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
3121	鹏华丰诚债券A	4.43	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73
3122	建信稳定增利债券C	2.57	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
3123	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
3124	上银慧鑫利债券	49.51	456350.11	-427.44	314.07	741.50
3125	万家鑫璟纯债C	1.45	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3126	华宝可转债债券C	9.55	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
3127	汇添富90天短债C	2.27	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2276	东兴兴利债券A	2.33	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2277	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.82	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2278	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2279	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2280	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2281	华安添魁债券	2.11	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2282	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
2283	中信建投双利3个月债A	0.82	6888.71	3258.16	4642.86	1384.70
2284	华富安鑫债券	0.62	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
2285	华安纯债债券C	3.31	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2286	鹏华双季享180天持有期债券A	22.70	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2287	平安双季盈6个月持有债券A	3.01	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2288	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.42	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2289	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰元盛债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
2222	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2223	南方定元中短债A	4.37	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
2224	平安元福短债发起式C	1.18	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2225	华安全球美元收益债券C	1.44	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
2226	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.90	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
2227	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2228	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
2229	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.02	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2230	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
2231	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
2232	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2233	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.04	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2234	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.06	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
2235	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1333

23777.5300

0.00%

100.00%

2025-12-31

1312

27379.1200

49.61%

50.39%

2025-06-30

1249

6474.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1208

3898.8100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1251

4489.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1333	23777.5300	0.00	0.00	3169.55	100.00
2025-12-31	1312	27379.1200	1782.17	49.61	1809.97	50.39
2025-06-30	1249	6474.0300	0.00	0.00	808.61	100.00
2024-12-31	1208	3898.8100	0.00	0.00	470.98	100.00
2024-06-30	1251	4489.1700	0.00	0.00	561.60	100.00

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