我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18276.51 15.72%
债券 94685.36 81.44%
银行存款和结算备付金 1516.58 1.30%
其他资产 1781.37 1.53%
资产总值:116259.83万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
烽火转债 69.28 8140.45 8.70%
南航转债 64.37 7980.36 8.53%
飞凯转债 45.83 5197.13 5.55%
精测转2 32.97 4286.20 4.58%
道通转债 37.13 4240.56 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 89505.54 95.64%
国家债券 5179.81 5.53%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金盘科技 688676 28.75 1499.43 1.60%
通富微电 002156 63.27 1416.62 1.51%
南网科技 688248 46.00 1362.98 1.46%
图南股份 300855 51.50 1361.66 1.45%
拓荆科技 688072 10.93 1313.09 1.40%
正帆科技 688596 39.15 1291.98 1.38%
中微公司 688012 7.99 1128.84 1.21%
达梦数据 688692 4.50 1009.71 1.08%
迈威生物 688062 34.89 1009.76 1.08%
立讯精密 002475 25.50 1002.40 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 15.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.15%
科学研究和技术服务业 0.14 1.46%
批发和零售业 0.04 0.47%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 13.80 2060.91 1.92%
迈威生物 688062 56.45 1976.75 1.84%
正帆科技 688596 50.15 1909.75 1.77%
江波龙 301308 18.30 1708.31 1.59%
鹏鼎控股 002938 73.16 1697.31 1.58%
高新发展 000628 19.40 1475.56 1.37%
拓荆科技 688072 7.20 1357.33 1.26%
中国重工 601989 251.00 1169.66 1.09%
博创科技 300548 43.50 1155.80 1.07%
华辰装备 300809 45.99 1129.42 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 17.89%
建筑业 0.15 1.37%